План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад п. Кумачёво» на 2012 год и плановый период гг (стр. 4 )

Способами привлечения недостающих основных средств является:

- покупка недостающих средств за счет субсидий.

- покупка недостающих средств за счет пожертвований.

10. План по трудовым ресурсам

10.1 План кадровых изменений на 2012 г.

Наименование категории работников	Численность, чел	Средняя заработная плата, тыс. руб.	Фот, тыс. руб.	Начисления на Фот,	Соц. выплаты
тыс. руб.
Педработники	3	12,5	461,5	139,4
Администрация	2	16,8	404,2	122
Вспомогательный персонал	8	8,5	843,3	254,6
Всего:	13		1709,0	516
Из них новые рабочие места

11. Финансово – экономический план на 2012 – 2014 гг.

№ п\п	Наименование показателей	2012	2013	2014
1.	Доходы, всего (без НДС)	3712,9	3712,9	3712,9
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2	3712,9	3712,9	3712,9
2.1.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	2225,0	2225,0	2225,0
2.2	расходы на уплату услуг связи	12,5	12,5	12,5
2.3	транспортные услуги	21	21	21
2.4	коммунальные услуги ( электро-, теплоэнергия, водоснабжение)	178,6	178,6	178,6
2.5	расходы на содержание имущества	86,92	86,92	86,92
2.6	прочие услуги	281,6	281,6	281,6
2.7	Приобретение осн. средств	144,2	144,2	144,2
2.8.	Материальные расходы, в т. ч:	648,48	648,48	648,48
	материальные запасы (питание)	534,9	534,9	534,9
2.9.	Налоги и сборы (без НДС) всего, в т. ч.:	8,0	8,0	8,0
	налог за землю	4,0	4,0	4,0
	налог на имущество	4	4	4
			-
2.10.	Выплата компенсации части родительской платы	106,6	106,6	106,6

12. Источники финансирования деятельности предприятия

№ п/п	Наименование показателей	2012	2013	2014
1	Собственные средства, в т. ч.:	605,0	605,0	605,0
	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	476,9	476,9	476,9
	Дополнительные услуги	0	0	0
	Благотворительная помощь	128,1	128,1	128,1
2	Бюджетные поступления, в т. ч.:	3107,9	3107,9	3107,9
	Субсидия на выполнение муниципального задания	2889,1	2889,1	2889,1
	Субсидия на иные цели	218,8	218,8	218,8
	ИТОГО:	3712,9	3712,9	3712,9

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на гг.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.	Источники финансирования
Повышение квалификации воспитателей (1 человека)	2012 г.	8	Муниципальное задание
Строительство котельной	2013 г.	500	Инвестиционная программа
Пристройка музыкального зала	2012 г.	600	Инвестиционная программа

В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности автономного учреждения, рекомендуется использовать следующие:

- совершенствование организации труда;

- повышение квалификации персонала;

- капитальный ремонт, модернизация основных средств;

- замена устаревшего оборудования;

- приобретение дополнительных основных средств и т. п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В плане финансово-хозяйственной деятельности отражены разделы, которые характеризуют деятельность МАДОУ «Детский сад п. Кумачёво». При анализе фактических показателей видно, что собственные доходы учреждения составили 434 тыс. руб. Доходы в виде субсидий – 2686 тыс. руб., т. е в основном учреждение финансировали за счет средств муниципальных субсидий, поступивших в 2011 г. В штате учреждения предусмотрено 11,3 ставки. Фактически в деятельности МАДОУ занято 13 человек, из них 3 человека - педагоги. Доля заработной платы по всем сотрудникам в общем объеме доходов за 2011 г. составила 45,9%.

В гг. учреждение планирует получить часть доходов за счет дополнительных услуг, данные средства будут направлены на сокращение расходов и пополнение материально-технической базы. МАДОУ предусматривает получение спонсорской помощи, которая будет направлена на приобретение литературы для воспитателей и учебных пособий для детей.

Совершенствование организации труда, повышение квалификации персонала, капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств, все эти факторы позволят повысить эффективность и результаты деятельности МАДОУ «Детский сад п. Кумачево» в планируемом периоде гг.

Главный бухгалтер