Раскрытие информации, 2011 год (стр. 2 )

Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям городской молочный завод»на 2годы

с 01июля 2012г. по 31 декабря 2012г.

тыс. руб. без НДС

Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям
ОАО "Алексинский городской молочный комбинат" на 2годы
	с июля 2012										тыс. руб. без НДС
№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Действующий тариф для ОАО "АГМЗ", утверждённый постановлением департамента / 2	Предложения предприятия на 2012	Предложение Комитета ТО по тарифам на 2012	Предложения Комитета Тульской области по тарифам на
т. руб.	Рост (снижение) затрат в % к 2011	2013	2014	2015	2016
т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста
	Численность /ср. з/плата		2 / 5 712	2 / 6 283	2 / 6 003	2 / 6 357	2 / 6 688	2 / 7 035	2 / 7 401
	Подконтрольные		171,15	188,26	182,51	106,6	188,45	105,9	193,29	105,2	198,26	105,2	203,36	105,2
1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	- ГСМ	тыс. руб.
	- прочие впомагательные материалы	тыс. руб.
2	Оплата труда	тыс. руб.	137,08	150,79	144,07	105,1	152,57	105,9	160,50	105,2	168,85	105,2	177,63	105,2
3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	4,19	4,61	4,32	103,0
4	Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности:	тыс. руб.	9,30	10,13	12,49	134,3	0,00		0,00		0,00		0,00
	- работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	6,30	6,93	6,49	103,0
	услуги связи	тыс. руб.
	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс. руб.	3,00	3,20	6,00	200,0
	расходы на сертификацию	тыс. руб.
	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс. руб.
	расходы на командировки	тыс. руб.
	расходы на обучение	тыс. руб.
	расходы на страхование	тыс. руб.
	расходы на услуги банков	тыс. руб.
5	Прочие расходы (общехозяйственные)		13,94	15,43	14,65	105,1
6	Выплаты социального характера		6,64	7,30	6,98	105,1	7,39	105,9	7,77	105,2	8,17	105,2	8,59	105,2
	Неподконтрольные		51,16	81,21	64,69	126,4	67,85	104,9	70,71	104,2	73,72	104,3	76,85	104,2
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	47,56	52,32	38,03	26,4	40,28	26,4	42,37	26,4	44,58	26,4	46,89	26,4
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1,94	1,94	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0
9	Аренда имущества	тыс. руб.					0,00	105,9	0,00	105,2	0,00	105,2	0,00	105,2
10	Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00		0,00		0,00
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.
	Теплоэнергия	тыс. руб.
	Вода и стоки	тыс. руб.			0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9
	расшифровать	тыс. руб.
	расшифровать	тыс. руб.			0,00	103,0	0,00	105,9	0,00	105,2	0,00	105,2	0,00	105,2
	расшифровать	тыс. руб.
11	Налоги - всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	плата за землю	тыс. руб.
	транспортный налог	тыс. руб.
	прочие налоги	тыс. руб.
	налог на имущество	тыс. руб.
12	Капитальные вложения	тыс. руб.
13	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,66	26,95	24,72		25,63	103,7	26,40	103,0	27,20	103,0	28,02	103,0
14	Прочие расходы, в т. ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	расшифровать	тыс. руб.
	расшифровать	тыс. руб.
15	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.
16	Итого НВВ на содержание сетей	тыс. руб.	222,31	269,47	247,20	111,2	256,30	103,7	264,00	103,0	271,98	103,0	280,21	103,0
17	Обобщенный Коэффициент надёжности и качества ЭЭ	%			0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
	Надежность			0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
	Качество			1,150	1,0102		1,0102		1,0102		1,0102		1,0102
18	НВВ с учетом долгосрочных параметров		222,31	269,47	247,20	111,2	256,30	103,7	264,00	103,0	271,98	103,0	280,21	103,0
	Объем условных единиц, в т. ч. по УН	уе	4,09	4,09	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0
	расшифровать ( ВН, СН1, СН2, НН)	ВН					0,00		0,00		0,00		0,00
		СН1					0,00		0,00		0,00		0,00
	расшифровать	СН2	4,09	4,090	4,090	100,0	4,09		4,09		4,09		4,09
		НН					0,00		0,00		0,00		0,00
	Заявленная мощность	МВт	0,2800	0,280	0,28	100,0	0,28		0,28		0,28		0,28
	Присоедиенная мощность	МВА	0,29	0,29	0,29	100,0	0,29		0,29		0,29		0,29
	Поступление ЭЭ в сеть	МВт*ч	1 160,64	1 160,641	1 160,640	100,0	1 160,640		1 160,640		1 160,640		1 160,640
	Полезный отпуск	МВт*ч	1 130,00	1 130,000	1 130,000	100,0	1 130,000		1 130,000		1 130,000		1 130,000
	Потери	МВт*ч	30,640	30,641	30,640	100,0	30,640		30,640		30,640		30,640
	Потери	%	2,64	2,64	2,64	100,0	2,64		2,64		2,64		2,64
	Затраты по оплате потерь	тыс. руб.	43,70	49,38	49,54		52,26	105,5	58,01	111,0	64,39	111,0	71,48	111,0
	Ставка на содержание сетей	руб./МВт*мес.	63 882,18	77 433,91	71 034,48	111,2	73 649,43	103,7	75 862,07	103,0	78 155,17	103,0	80 520,11	103,0
	Ставка по оплате потерь	руб./ МВт*ч	38,67	43,70	43,84	113,4	46,25	105,5	51,34	111,0	56,98	111,0	63,26	111,0
	Одноставочный тариф	руб./ МВт*ч	235,41	282,17	262,60	111,6	273,06	104,0	284,96	104,4	297,67	104,5	311,23	104,6
	Рост НВВ в % составил -				111,20		103,68		103,00		103,02		103,03
	Справочно:
	Наименование сбытовой организции и тариф на покупку потерь	АЭСБ	1426,31		1 616,81	108,0	1 705,73	105,5	1 893,36	111,0	2 101,63	111,0	2 332,81	111,0
	Доля ПО - %

Телефон горячей  линии  

8
Главный инженер городской молочный завод»