Документы*, предоставляемые Клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, в случаях изменений по документам
1. Изменения, связанные со сменой Банковской карточки:
ü Информационное письмо о характере изменений;
ü Банковская карточка;
Подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка.
ü Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку;
ü Анкеты физических лиц по форме Банка, наделенных правом первой или второй подписи и указанных в Банковской карточке.
1.1. Смена лиц, указанных в банковской карточке (единоличного исполнительного органа, лиц, обладающих правом первой, второй подписи):
· Протокол общего собрания учредителей об избрании членов Совета директоров общества (при наличии);
· Решение (протокол) компетентного органа об избрании нового единоличного исполнительного органа (при смене руководителя организации);
· Приказы организации (обособленного подразделения) о назначении на должность сотрудников и предоставлении им права первой/второй подписи на документах;
· Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган, если руководитель организации ведет бух. учет лично
· Доверенность (приказ) на предоставление права на совершение операций с правом первой подписи от имени организации руководителю обособленного подразделения - при смене руководителя обособленного подразделения организации;
· Приказ о назначении на должность руководителя обособленного подразделения - при смене руководителя обособленного подразделения;
· Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи)**;
· В случае если ведение бухгалтерского учета передано третьим лицам, в Банк предоставляются следующие документы:
- договор о передаче функций по ведению бухгалтерского учета
- распорядительный акт (приказ) о предоставлении права второй подписи третьим лицам
- доверенность (в случае если договором о передаче функций по ведению бухгалтерского учета предусмотрено, что лицо действует на основании доверенности)
1.2. Изменение (замена) печати Клиента:
· Приказ (акт) о введении новой печати либо письмо клиента о причинах смены печати
1.3. Изменение фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в банковской карточке:
· Приказ о внесении изменений в кадровые документы в связи с изменением фамилии, имени, отчества лица;
· Документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени, отчества физического лица;
· Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по электронным каналам связи)**;
1.4. Изменение наименования и/или организационно-правовой формы организации:
· Протокол (Решение) организации о внесении изменений;
· Устав или изменения в Устав;
· Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) (при смене организационно-правовой формы);
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
· Информационное письмо Росстата или Письмо по форме Банка с указанием кодов статистики;
· Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при смене наименования)
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**.
2. Изменения, не связанные со сменой Банковской карточки:
2.1. Смена юридического и/или фактического адреса местонахождения организации:
· Информационное письмо о характере изменений;
· Протокол (Решение) о внесении изменений Устав;
· Новая редакция Устава или изменения в Устав;
· Учредительный договор (для Ассоциаций/Союзов);
· Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случае изменения ИФНС);
· Информационное письмо Росстата или Письмо по форме Банка с указанием кодов статистики;
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
· Заявление по форме Банка о внесении изменений в Банковскую карточку (при смене фактического адреса);
· Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду).
2.2. Изменение номера контактного телефона:
· Заявление по форме Банка о внесении изменений в Банковскую карточку
2.3. Смена адреса регистрации/местонахождения индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:
· Информационное письмо о характере изменений;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случае изменения ИФНС);
· Информационное письмо Росстата или Письмо по форме Банка с указанием кодов статистики;
· Выписка из ЕГРИП (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРИП по электронным каналам связи)**;
· Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с отметкой о месте жительства (в случае смены);
· Анкета физического лица по форме Банка;
· Банковская карточка (при необходимости);
· Заявление по форме Банка о внесении изменений в Банковскую карточку (при смене фактического адреса)
2.4. Продление сроков полномочий лиц, указанных в Банковской карточке:
· Информационное письмо о характере изменений;
· Протокол (Решение) компетентного органа о продлении полномочий/назначении на новый срок единоличного исполнительного органа (при продлении полномочий руководителя организации);
· Приказы организации (обособленного подразделения) о назначении на должность сотрудников и предоставлении им права первой/второй подписи на документах;
· Доверенность (приказ) на предоставление права на совершение операций с правом первой подписи от имени организации руководителю обособленного подразделения (при продлении полномочий руководителя обособленного подразделения организации);
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
2.5. Изменение размера уставного капитала:
· Информационное письмо о характере изменений;
· Протокол (Решение) о внесении изменений Устав;
· Новая редакция Устава или изменения в Устав;
· Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
· Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставного капитале
2.6. Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности:
· Информационное письмо о характере изменений;
· Протокол (Решение) компетентного органа о принятии соответствующего решения;
· Список участников (при изменении);
· Информационное письмо Росстата или Письмо по форме Банка с указанием кодов статистики (при изменении);
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
· Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставного капитале
3. Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации):
3.1. Наблюдение:
· Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом)
3.2. Внешнее управление:
· Определение Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего (копия, заверенная судом);
· Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации;
· Банковская карточка;
· Анкета физического лица по форме Банка;
· Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку;
· Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений;
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**.
3.3. Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства):
· Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении конкурсного управляющего (копия, заверенная судом);
· Банковская карточка (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствии денежных средств на счете);
· Анкета физического лица по форме Банка;
· Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку;
· Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений;
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
· Документ, удостоверяющий личность лица, внесенного в Банковскую карточку.
3.4. Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации):
· Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии;
· Банковская карточка;
· Анкета физического лица по форме Банка;
· Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Банковскую карточку;
· Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений;
· Выписка из ЕГРЮЛ (при отсутствии – Запрос по форме Банка на получение сведений из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи)**;
______________________________________________________________________
*Документы Клиента, предоставляются в Банк в виде:
· Оригиналов, для снятия копий и заверения сотрудником Банка;
· Оригиналов Выписок из внутренних документов организации (протоколов, приказов, распоряжений);
· Нотариально заверенных копий;
· Копий, заверенных регистрирующим органом;
· Копий, заверенных уполномоченным сотрудником организации (обособленного подразделения) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, подписью, печатью организации (обособленного подразделения) с обязательным предъявлением в Банк подлинника документа.
ВАЖНО: Заверение копий с копий документов не допускается (т. е. копия может быть снята только с оригинала документа, документ, заверенный нотариально либо регистрирующим органом оригиналом не является). Копии учредительных документов юридических лиц, выданные регистрирующим органом и содержащие отметку «копия» не могут рассматриваться в качестве оригиналов документов.
ВАЖНО: При заверении документов лицом, действующим на основании доверенности руководителя организации в Банк предоставляется документ, подтверждающий право указанного сотрудника юридического лица на совершение действий по заверению копий документов.
ü Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
ü Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
_____________________________________________________________
В случае предоставления пакета документов Представителем Клиента,
дополнительно предоставляются документы:
· Доверенность на представителя Клиента с указанием предоставленных полномочий
· документ, удостоверяющий личность представителя
· Анкета физ. лица-представителя Клиента по форме Банка.
В случае если лицо, указанное в банковской карточке, является нерезидентом РФ
в Банк предоставляются документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ:
· документ, удостоверяющий личность,
· миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания),
· документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
___________________________________________________________
**Срок представления в Банк выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом;
ВАЖНО: Документы по идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев предоставляются в Банк в случае изменения данных сведений, при необходимости обновления имеющейся у Банка информации.
При рассмотрении документов, представленных клиентом, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
