Бухгалтерский баланс (стр. 3 )

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.	На 31 Декабря 2010 г.
за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
3410	-	-	-	-
3420	-	-	-	-
3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
3411	-	-	-	-
3421	-	-	-	-
3501	-	-	-	-

3.  Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	17075	16993	16799

	Отчет о движении денежных средств
	за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.				Коды
			Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Оптово-посредническая фирма "Челябтехоптторг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	\
Вид экономической деятельности оптовая торговля		по ОКВЭД	51.52.22
Организационно-правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество фирма "Челябтехоптторг" Частная	по ОКОПФ/ ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, Троицкий тракт, 54

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	101242	89904
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93899	81976
прочие поступления	4119	7343	7928
Платежи - всего	4120	99256	86126
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	43611	47617
в связи с оплатой труда работников	4122	30075	11538
налога на прибыль	4124	350	439
прочие платежи	4129	25220	26532
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1986	3778
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	6000	11999
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6000	11999
Платежи - всего	4320	8675	18239
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных Ьумаг, возврат кредитов и займов	4323	8675	18239
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2675)	(6240)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(689)	(2462)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	907	3369
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218	907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Оптово-посредническая фирма «Челябтехоптторг»
за 2011 год

1. Сведения об обществе

1.1. Открытое акционерное общество «Оптово-посредническая фирма «Челябтехоптторг».
1, Россия, г. Челябинск, Троицкий тракт, 54.
1.3. Общество зарегистрировано 20.10.92 года, государственный регистрационный номер 45.
1.4. Уставный капитал общества составил 66348 рублей, он разделён на 66348 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

1.5. 3арегистрировано в реестре 228 акционер, в том числе имеющих право на участие в годовом собрании – 228 акционер.

1.6. Аудитором общества является:

Общество с ограниченной ответственностью « Аудиторская фирма Авуар»
Место нахождения: 454084 г Челябинск, пр. Победы д. 160(Постановление Администрации Сосновского района № 54 от 01.01.2001г. , регистрационный № А-131.

1.7. Среднесписочная численность 141 человек.

2. Совет директоров

2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) «Челябтехоптторг»
Председатель:
ФИО: .

Год рождения: 1953

Персональный состав совета директоров:

ФИО:

Год рождения: 1954

ФИО:

Год рождения: 1983

ФИО:

Год рождения: 1977

ФИО:

Год рождения: 1962

ФИО:

Год рождения: 1966

ФИО:

Год рождения: 1953

Единоличный исполнительный орган:

ФИО:

Год рождения: 1954

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1. Характеристика деятельности общества за отчётный год.

Фирма занимается оптово-посреднической деятельностью и оказанием услуг, связанным с арендными отношениями, услугами ответственного хранения товароматериальных ценностей, оказанием предприятиям услуг по подготовке продукции к производственному потреблению, посреднических услуг. Приоритетными направлениями в течение двух последних лет являются:
Сдача в аренду складских и офисных помещений;

Оказание услуг ответхранения;

Оказание услуг по подаче-уборке вагонов, логистических услуг.

В то же время фирма не имеет ни одного потребителя, обеспечивающего ей более 10% торгового оборота, это объясняется сложившимся широким диапазоном потребительского рынка.
К первостепенным негативным факторам риска, которые могут повлиять на деятельность общества, относятся следующие:

- вынужденное снижение цен на предоставляемые услуги в условиях кризисной обстановки в регионе и стране в целом;

- снижение размера платёжеспособности у потребителей.

- усиление конкуренции на рынке аналогичных услуг.

Доход от основных видов деятельности в 2011г. составил 81,8 млн. руб., что на 13,2 млн. больше в сравнении с 2010г.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчётный год.
Налогооблагаемая прибыль (убыток):

- за 2011 год составила 0,4 млн. руб., что на 0,6 млн. руб. ниже показателей 2010г., что произошло в следствии увеличения себестоимости, услуг из-за удорожания цен поставщиков, увеличения налоговой нагрузки организации.

Затраты фирмы за 2011 год составили 81,2 млн. руб. (в 2010 год составили 67,3 млн. руб.). Из них:

(млн. руб.) 2010г. 2011г.
Материальные затраты 29,6 39,9
Управленческие расходы 34,0 41,4
Проценты по кредитам 2,0 0,9

Прочие затраты 1,7 1,6

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила 9,1 млн. руб., что на 0,9 млн. руб. выше соответствующего периода прошлого года.
Кредиторская задолженность фирмы составила 19,5 млн. руб. по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 8,3 млн. руб.

Кредиторская задолженность по долгосрочным кредитам по состоянию на 01.01.2012г. составила 6,1 млн. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года задолженность по кредитам снизилась на 2,7 млн. руб. В качестве обеспечения кредитов находится объект основных средств «Магазин №4 «Универсал», находящийся по адресу: . Оценочная сумма Залога составляет 35,1 млн. руб.

По состоянию па 1 января 2012 года основные фонды фирмы оцениваются в 31,8 млн. руб. Износ составляет около 50 %.Это один из негативных моментов в хозяйственной деятельности фирмы. Руководство уделяет самое пристальное внимание данному показателю.
Валюта баланса увеличилась на 5,7 млн. руб. (2011г. – 44,27 млн. руб., 2010г. – 37,09 млн. руб.).
За 2011 год обработано 1032 вагонов, это на 120вогонов больше чем в 2010г. Переработано 76713 тонн грузов, что на 24448 т больше чем в 2010г.
Товарные запасы составили – 770 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом товарные запасы выросли на 270 тыс. руб.

Чистая прибыль в размере 82 тыс. руб. за отчетный финансовый год направляется на покрытие убытков прошлых лет и погашение кредиторской задолженности.

3.3 Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитентов по цене ниже их рыночной стоимости.

4. Налоги

4.1. За 2011 год начислено 37,3 млн. руб. налогов.

Ежемесячно средние текущие платежи составляют около 3,1 млн. руб.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется строго в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «Закон о бухгалтерском учете».
В 2010г. в учетную политику предприятия изменения не вносились.

5. Коммерческая деятельность

5.1 Важнейшей целью любой организации является получение прибыли посредством привлечения всё новых и новых клиентов, расширений сфер деятельности. Те организации, которые не смогли привлечь клиентов, не выживают сегодня. В фирме формируется маркетинговая стратегия, определяются новые сегменты рынка.

Ведется постоянная работа с арендаторами, принимаются предложения по улучшению качества обслуживания арендных помещений, устраняются текущие неполадки и недочеты. В 2011г. проведена новая арендная компания, заключены договоры на новый календарный год, ведется постоянная работа по привлечению новых арендаторов.

6. Работа техслужбы

6.1. Деятельность производственной технической службы была нацелена на обеспечение бесперебойной и ритмичной работы фирмы, обеспечение безопасности труда и повышение уровня технического состояния имеющихся основных фондов, на стабильное обеспечение тепловой и электрической энергией.

Согласно плану мероприятий за 2011 год выполнялись текущие работы по устранению технических неполадок, велась работа по улучшению условий хранения продукции.
Важным достижением в работе фирмы в целом является установление охранно-пожарной сигнализации, установление видеонаблюдения, системы вентиляции и т. д. Наряду с привлеченными подрядными организациями техническая служба принимала непосредственное участие в проведении данных работ. Продолжалась работа по реконструкции складских помещений.

7. Управление собственностью

7.1. Проведено лицензирование и сертифицирование всех необходимых видов деятельности и работ, проводимых на фирме.

В соответствии с новыми требованиями законодательства продолжается регистрация и упорядочение имущественных вопросов и вопросов землепользования в комитетах по имущественному и земельным отношениям, в предприятиях технической инвентаризации, архитектуре, регистрационной и кадастровой палатах. В 2012 году продолжется работа по указанным направлениям.

8. Итоги. Перспективы

8.1. Несмотря на нестабильность экономики и производственных процессов наша фирма занимает достойную позицию в секторе экономики; в условиях действия самых разных факторов стремится к уровню современных технологий, стремится упрочить свои позиции на рынке, стать его лидером.

8.2. Успешно развивающиеся компании имеют чёткую финансовую стратегию: текущее и перспективное планирование, направленное на формирование финансовых резервов, а также жесткий учет исполнения бюджета фирмы. Вкладываются средства в развитие современных информационных технологий и коммуникаций для того, чтобы мгновенно получать необходимую информацию, от которой зависит принятие хозяйственных решений.

8.3. В 2012 году большие задачи возлагаются на отдел развития и отдел арендных отношений, которые возглавят новую договорную компанию, и продолжат работу но привлечению новых клиентов.

8.4. В 2012 году фирма продолжит участие в социальных программах района и города.

Генеральный директор

Главный бухгалтер