| Бухгалтерский баланс | ||||||
на 31 Декабря 2011 г. | Коды | ||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||
Организация ОАО "Оптово-посредническая фирма "Челябтехоптторг" по ОКПО | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \ | |||||
Вид экономической деятельности оптовая торговля | по ОКВЭД | 51.52.22 | |||||
Организационно-правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество фирма "Челябтехоптторг" Частная | по ОКОПФ/ ОКФС | 47 | 16 | ||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, Троицкий тракт, 54 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
АКТИВ | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | 72 | |
в том числе: | |||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | 72 | 101 | |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |
Основные средства | 1130 | 31813 | 12508 | 22651 | |
в том числе: | |||||
Основные средства в организации | 11301 | 25173 | - | 12085 | |
Оборудование к установке | 11302 | - | - | - | |
Приобретение земельных участков | 11303 | - | - | 324 | |
Приобретение объектов природопользования | 11304 | - | - | - | |
Строительство объектов основных средств | 11305 | - | - | - | |
Приобретение объектов основных средств | 11306 | 6640 | 423 | 433 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | 9051 | - | |
в том числе: | |||||
Основные средства, сданные в аренду | 11401 | - | - | 9051 | |
Финансовые вложения | 1150 | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 211 | 5292 | 112 | |
в том числе: | |||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11701 | - | - | - | |
Приобретение взрослых животных | 11702 | - | - | - | |
Итого по разделу I | 1100 | 32024 | 26923 | 22864 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | 770 | - | 500 | |
в том числе: | |||||
Материалы | 12101 | 403 | - | 500 | |
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | |
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | |
Товары | 12104 | 367 | - | - | |
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | |
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | |
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | - | - | - | |
Основное производство | 12108 | ||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12109 | - | - | - | |
Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - | |
Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 9156 | 8172 | 16770 | |
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 5785 | 5538 | 11072 | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 3213 | 2448 | 3962 | |
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 16 | - | 509 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 43 | - | |
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | 2 | 1 | |
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 1 | - | - | |
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 141 | 141 | 1226 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 218 | 907 | 3369 | |
в том числе: Касса организации | 12501 | 1 | - | 2 | |
Операционная касса | 12502 | - | - | - | |
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | |
Расчетные счета | 12504 | 217 | 907 | 3367 | |
Валютные счета | 12505 | - | - | - | |
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | |
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | |
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | |
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | |
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | |
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 529 | 585 | 476 | |
в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |
Денежные документы | 12602 | - | - | - | |
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |
НДС по авансам и переплатам | 12604 | 57 | - | - | |
Расходы будущих периодов | 12605 | 472 | 585 | 476 | |
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | |
Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - | |
Итого по разделу II | 1200 | 10673 | 10164 | 21183 | |
БАЛАНС | 1600 | 42697 | 37087 | 44047 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 66 | 66 | 66 | |
в том числе: Уставный фонд | 13101 | 66 | 66 | 66 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 20796 | 20796 | 20796 | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 | 5 | 5 | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | |
в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (3792) | (3874) | (4068) | |
Итого по разделу III | 1300 | 17075 | 16993 | 16799 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1410 | 5451 | 8804 | 15145 | |
в том числе: Долгосрочные кредиты | 14101 | 5451 | 8804 | 15145 | |
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | |
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | |
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |
Итого по разделу IV | 1400 | 5451 | 8804 | 15145 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1510 | 703 | 35 | 2450 | |
в том числе: Краткосрочные кредиты | 15101 | 677 | - | 2450 | |
Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | |
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | |
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 26 | 35 | - | |
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | |
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | |
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | |
11роценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | |
11роценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | |
11роценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | |
11роценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 19468 | 11255 | 9653 | |
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4145 | 3756 | 2921 | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 376 | 2965 | 3555 | |
Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7010 | 3296 | 2299 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 750 | 165 | 220 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 2178 | 903 | 50 | |
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 1 | 1 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | ||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 5009 | 169 | 607 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |
в том числе: Целевое финансирование | 15301 | ||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | |
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | |
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |
Итого по разделу V | 1500 | 20171 | 11290 | 12103 | |
БАЛАНС | 1700 | 42697 | 37087 | 44047 |
Отчет о прибылях и убытках | |||||||
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. | Коды | ||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||
Организация ОАО "Оптово-посредническая фирма "Челябтехоптторг" по ОКПО | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \ | |||||
Вид экономической деятельности оптовая торговля | по ОКВЭД | 51.52.22 | |||||
Организационно-правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество фирма "Челябтехоптторг" Частная | по ОКОПФ/ ОКФС | 47 | 16 | ||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, Троицкий тракт, 54 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
Выручка | 2110 | 81833 | 68612 | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 81833 | 68612 | |
Себестоимость продаж | 2120 | (39949) | (29617) | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | -39949 | -29617 | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 41884 | 38995 | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 41884 | 38995 | |
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |
Управленческие расходы | 2220 | (41356) | (33921) | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | -41356 | -33921 | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 528 | 5074 | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 528 | 5074 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | |
в том числе: Проценты к получению | 23201 | |||
Проценты к уплате | 2330 | (895) | (2042) | |
в том числе: Проценты к уплате | 23301 | -895 | -2042 | |
Прочие доходы | 2340 | 2239 | 334 | |
в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 43 | 189 | |
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 2021 | - | |
Прочие операционные доходы | 23403 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | - | - | |
Прибыль прошлых лет | 23405 | 38 | - | |
Возмещение убытков к получению | 23406 | - | - | |
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23407 | 49 | 119 | |
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23408 | - | - | |
Прочие внереализационные доходы | 23409 | 89 | 26 | |
Прочие расходы | 2350 | (1556) | (2388) | |
в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | -223 | -59 | |
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | -268 | - | |
Расходы на услуги банков | 23503 | -187 | -128 | |
Прочие операционные расходы | 23504 | - | - | |
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23505 | - | - | |
Убыток прошлых лет | 23506 | - | -696 | |
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23507 | -22 | -685 | |
Прочие внереализационные расходы | 23508 | -856 | -819 | |
Прочие косвенные расходы | 23509 | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 316 | 978 | |
в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 316 | 978 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (161) | (574) | |
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |
Прочее | 2460 | (73) | (212) | |
в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы | 24601 | - | - | |
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | -73 | -212 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 82 | 192 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 82 | 192 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 1 | 3 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Отчет об изменениях капитала | |||||||
за 2011 г. | Коды | ||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||
Организация ОАО "Оптово-посредническая фирма "Челябтехоптторг" по ОКПО | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | \ | |||||
Вид экономической деятельности оптовая торговля | по ОКВЭД | 51.52.22 | |||||
Организационно-правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество фирма "Челябтехоптторг" Частная | по ОКОПФ/ ОКФС | 47 | 16 | ||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, Троицкий тракт, 54 |
1. Движение капитала
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
