Анализ коммунальных расходов в натуральных показателях:
Вид расходов | Нат. показатели | 2011 год | 2012 год | Динамика утвержденного лимита | ||||
По утвержденным лимитам | факт | Экономия, перерасход | По утвержденным лимитам | факт | Экономия, перерасход | |||
Теплоэнергия | Гкал | 946,92 | 989,4 | - 42,48 | 890,68 | 867,70 | + 22,98 | 56,24 |
Электроэнергия | кВт/ч | 10857 | 96610 | + 11,96 | 10462 | 8494 | + 1968 | 395 |
Водоснабжение и водоотведение | Куб. м. | 9730 | 7110 | + 2620 | 9150 | 8311 | + 839 | 580 |
Наблюдается экономия коммунальных показателей по отношению к плановым.
Анализ коммунальных расходов в денежном выражении:
Вид расходов | Задолженность на 01.01.2012г. | Задолженность на 01.01.2013г. | Динамика изменения задолженности |
Теплоэнергия | 0 | 0 | 0 |
Электроэнергия | 0 | 0 | 0 |
Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | 0 |
Дебиторской и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 г. отсутствует.
6.8. Кредиторская и дебиторская задолженность.
Кредиторская задолженность всего (тыс. руб.) | Сумма на 01.01.12 г. | Сумма на 01.01.13 г. | в том числе подтвержденная актами сверок | Отклонение (+,-) |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
КЭС | ||||
… | ||||
… |
В текстовом сопровождении проанализировать изменение в разрезе статей экономической классификации и контрагентов. Указать принятые меры по ликвидации задолженности по каждому контрагенту.
Примечание. Данные должны соответствовать материалам инвентаризации расчетов по состоянию на 01.01.2013 г.
дебиторская задолженность всего (тыс. руб.) | Сумма на 01.01.12 г. | Сумма на 01.01.13 г. | в том числе подтвержденная актами сверок | Отклонение (+,-) |
Подтверждено актами сверок | ||||
в том числе: | ||||
КЭС | ||||
223 | 30882,55 | |||
226 | 11925,16 |
В текстовом сопровождении проанализировать изменение в разрезе статей экономической классификации и контрагентов. Указать принятые меры по ликвидации задолженности по каждому контрагенту.
Примечание. Данные должны соответствовать материалам инвентаризации расчетов по состоянию на 01.01.2013 г.
6.9. Подготовка к новому учебному году.
Мероприятия | Всего | Бюджет | Целевые и безвозмездные поступления от физических лиц | Целевые и безвозмездные поступления от юридических лиц | Прочие источники |
Замена оконных блоков в музыкальном зале | 85000 руб. (депутат) | - | - | 85000 руб. (депутат) | - |
Частичная замена сантехники во всех возрастных группах | 10000 руб. (внебюджет) | - | - | - | 10000 руб. (внебюджет) |
Ремонт пищеблока | 167000 руб. (депутат) | - | - | 167000 руб. (депутат) | - |
Установка диспенсеров для рулонных полотенец, диспенсеров для туалетной бумаги, диспенсеров для мыла-пены | 94000 руб. (депутат) | - | - | 94000 руб. (депутат) | - |
Замена окон на пищеблоке | 75000 руб. (депутат) | - | - | 75000 руб. (депутат) | - |
Проверка пожарных кранов на водоотдачу с | 10500 руб. (внебюджет) | - | - | - | 10500 руб. (внебюджет) |
Установка двери противопожарной | 20580 руб. (бюджет) | 20580 руб. (бюджет) | - | - | - |
Установка металлических ящиков для пожарных кранов | 36420 руб. (бюджет) | 36420 руб. (бюджет) | - | - | - |
Разработка планов эвакуации с люминицентным покрытием | 15000 руб. (бюджет) | 15000 руб. (бюджет) | - | - | - |
Установка металлического ограждения крыльца выхода из пищеблока | 13600 руб. (бюджет) | 13600 руб. (бюджет) | - | - | - |
Огнезащитная обработка металлических воздуховодов приточно-вытяжных систем | 34350 руб. (бюджет) | 34350 руб. (бюджет) | - | - | - |
Установка металлических лесенок со второго этажа | руб. | - | - | - | |
Приобрели холодильник для хранения суточных проб | 11 500 руб. (бюджет) | 11 500 руб. (бюджет) | - | - | - |
Приобрели стиральную машина типа «Атлант» с загрузкой постельного белья в количестве 5 кг | 10 500 руб. (бюджет) | 10 500 руб. (бюджет) | - | - | - |
Установка 2-х секционные ванны в сыром и горячем цехе | 23800 руб. (внебюджет) | - | - | 23800 руб. (внебюджет) | |
Установка теневых навесов | 432000 руб. (бюджет) | 432000 руб. (бюджет) | - | - | |
Установить в групповых буфетных смесители с душевой насадкой | 13 000 руб. (внебюджет) | - | - | 13 000 руб. (внебюджет) | |
Установлены дополнительные светильники в гр. 3,4,6,11, 5, 8 | 16 000 руб. (внебюджет) | - | - | 16 000 руб. (внебюджет) | |
Замена аппаратов щитков освещения | 54200 руб. (бюджет) | 54200 руб. (бюджет) |
6.10. Многоканальное финансирование.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
