Международные валютно-кредитные отношения (стр. 3 )

Планирование самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения

№	Модули и темы	Виды СРС	Объем часов
обязательные	дополнительные
Модуль 1
1.	Валютные отношения и форма их организации	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	5
2.	Эволюция мировой валютной системы	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	5
3.	Валютная интеграция в Европе	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата, эссе	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6
4.	Валютная система РФ	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата, эссе	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6
5.	Валюта и валютный курс	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	5
6.	Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	5
	Всего по модулю 1:	32
Модуль 2
7.	Валютные операции	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6,2
8.	Международные расчеты	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6,2
9.	Международный кредит как экономическая категория	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата.	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6,2
10.	Балансы международных расчетов	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата, эссе	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6,2
11.	Международные валютно-кредитные организации	Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, коллоквиуму, тестированию, написание реферата, эссе	Составление библиографического списка и списка электронных источников, составление иерархического списка нормативно-правовых документов. работа со статистическими базами данных, составление логических схем, подготовка презентации по реферату.	6,2
	Всего по модулю 2:	31
	ИТОГО:	63

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Валютные отношения и форма их организации

Валютно-финансовые отношения как основа международных финансов. Валютные отношения: содержание и уровни организации. Субъекты валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений.

Валютная система как форма организации валютных отношений. Виды валютных систем и их характеристика. Структурообразующие элементы мировой, региональной национальной валютных систем.

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы

Эволюция мировой валютной системы и факторы ее обуславливающие. Этапы эволюции мировой валютной системы. Черты Парижской валютной системы. Основы Генуэзской валютной системы. Сущностные принципы Бреттон-Вудской валютной системы. Структурные позиции Ямайской валютной системы. Концепции трансформации структурных принципов мировой валютной системы на современном этапе.

Тема 3. Валютная интеграция в Европе

Валютная интеграция: понятие и эффекты. Валютные зоны как следствие валютной интеграции. Европейская валютная система как закономерный результат интеграционных процессов в Европе. Римский договор: цель и итоги. «План Вернера»: последовательность реализации и достигнутые результаты. Механизм функционирования Европейской валютной системы 80-х годов XX века. «План Делора» и Маастрихтский договор. Критерии конвергенции, закрепленные Маастрихтским договором. Этапы формирования экономического и валютного союза предусмотренные Маастрихтским договором. Программа введения единой валюты Европейской союза. Место Европейского валютного института в осуществлении задач Маастрихтского договора. Европейский центральный банк как преемник Европейского валютного института. Европейская система центральных банков: структура и задачи. Последствия введения евро и трансформация его роли в мировой валютной системе.

Тема 4. Валютная система Российской Федерации

Национальная валютная система России: понятие и этапы формирования. Характеристика элементов валютной системы РФ: национальная валюта, регулирование валютных ограничений и условий конвертируемости национальной валюты, режим валютного курса, система органов валютного регулирования и валютного контроля и пр.

Тема 5. Валюта и валютный курс

Содержание и сфера применения понятия «валюта». Классификация валют: по принадлежности; по отношению к валютным запасам страны, по принципу построения; по степени конвертируемости; по видам валютных операций; по степени стабильности; по материально-вещественной форме. Характеристика видов валют по каждому классификационному признаку.

Валютный курс как стоимостная категория. Целесообразность исчисления валютного курса. Режим валютного курса: понятие и виды. Режим фиксированных курсов. Режим плавающих валютных курсов. Промежуточные режимы валютного курса. Факторы, влияющие на формирование валютного курса: конъюнктурного и структурного характера.

Классификация валютных курсов. Характеристика видов валютных курсов: по методу валютной котировки; по способу фиксации; по отношению к паритету покупательной способности валют; по виду валютной сделки; по способу установления; по наличию котировки на валютном рынке; по отношению к участникам валютной сделки; в зависимости от учета инфляции. Теории регулирования валютных курсов и их основные положения.

Тема 6. Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники

Валютный рынок в широком смысле слова и в узком понимании. Валютный рынок с институциональной и организационной точек зрения. Факторы, способствующие формированию валютного рынка. Функции валютного рынка. Особенности современного валютного рынка.

Классификация валютного рынка: по сфере распространения, по отношению к валютным ограничениям, по видам режимов валютных курсов, по степени организованности, по формам расчетов, по срокам осуществляемых валютных операций, по объемам сделок, по наличию посредника, по характеру валютных операций.

Участники валютного рынка и их характеристика. Классификация участников валютного рынка: с экономической точки зрения, с институциональной точки зрения, по степени коммерческого риска, по степени организованности, по степени воздействия на состояние рынка.

Тема 7. Валютные операции

Содержание валютных операций. Валютная позиция: виды и характеристика. Классификация валютных операций: по содержанию, по срокам исполнения.

Кассовые валютные сделки. Дата валютирования. Сделки спот, tom, tod. Кассовые сделки при ассиметричных датах валютирования. Спот курс.

Срочные валютные сделки и их особенности. Валютный форвард: содержание, основные черты и цель заключения. Виды форвардных контрактов: форвардный контракт с полной поставкой и расчетный форвардный контракт. Форвардный курс. Форвардная маржа. Правило большого пальца. Методы котировки форвардного курса.

Валютный фьючерс. Сравнительная характеристика валютного форварда и фьючерса. Особенности рынка валютных фьючерсов. Фьючерсная маржа: начальная и вариационная.

Валютный опцион: содержание и отличительные черты. Участники опционной сделки. Опционный курс. Опционный срок. Виды валютных опционов: опцион на покупку, опцион на продажу, двойной опцион. Стили исполнения опционов: американский и европейский. Расчет дохода по опциону.

Операции своп на валютном рынке: содержание и виды. Валютный своп. Дата валютирования и дата окончания свопа. Buy/sell своп и sell/buy своп. Виды валютного свопа по срокам. Процентный своп. Нога свопа. Валютно-процентный своп.

Арбитражные сделки с валютой: содержание и виды. Валютный арбитраж: пространственный и временной. Процентный арбитраж: арбитраж с форвардным покрытием и без форвардного покрытия.

Тема 8. Формы международных расчетов

Понятие международных расчетов, условия их осуществления. Корреспондентские отношения и виды корреспондентских счетов: ЛОРО, НОСТРО. Участники международных расчетов. Особенности международных расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового контракта: валюта цены и способ ее установления, валюта платежа, курс пересчета при несовпадении валюты цены и валюты платежа, условия платежа, формы международных расчетов.

Банковский перевод: содержание и виды. Порядок расчета банковским переводом. Способы осуществления банковского перевода. Преимущества и недостатки банковского перевода.

Унифицированные правила по инкассо. Финансовые и коммерческие документы. Виды инкассо: чистое инкассо и документарное инкассо. Стороны по инкассо. Основные виды документарного инкассо. Механизм осуществления инкассовой формы расчетов. Преимущества и недостатки документарного инкассо.

Документарный аккредитив. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Механизм осуществления аккредитивной формы расчетов. Принципы приема банком документов при документарном аккредитиве. Формы документарного аккредитива. Преимущества и недостатки документарного аккредитива.

Тема 9. Международный кредит как экономическая категория

Сущность и функции международного кредита как экономической категории. Принципы международного кредита. Стороны международного кредита. Роль международного кредита в экономике.

Формы международного кредита и их классификация: по источникам, по назначению, по видам, по валюте займа, по срокам, по сфере функционирования, по обеспечению, в зависимости от техники предоставления, в зависимости от категории кредитора.

Сущность и назначение коммерческого (фирменного) кредита, его характеристика. Основные виды и формы предоставления коммерческого кредита: продажа товара с рассрочкой платежа, вексельный кредит, кредит по открытому счету, аванс. Банковский международный кредит, его преимущества. Виды банковского международного кредита, их сущность и назначение. Финансирование внешнеторговых операций с помощью лизинга, факторинга, форфейтинга.

Тема 10. Балансы международных расчетов

Понятие и виды балансов международных расчетов. Содержание расчетного баланса, баланса международной задолженности и платежного баланса.

Платежный баланс как стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. Ретроспективная трансформация содержания платежного баланса. Роль Международного валютного фонда в разработке методологии составления платежных балансов. Понятие платежного баланса в соответствии с методологией МВФ. Принцип двойной записи. Методологические проблемы составления платежного баланса. Принципы разделения платежного баланса по статьям и разделам.

Основные и балансирующие статьи платежного баланса. Сальдо платежного баланса и проблемы его определения. Концепции определения сальдо платежного баланса: концепция баланса текущих операций; концепция базисного баланса; концепция баланса официальных расчетов.

Факторы, оказывающие влияние на платежный баланс. Концепции регулирования платежного баланса. Государственное регулирование платежного баланса. Межгосударственное регулирование платежного баланса.

Платежный баланс России: содержание и методология составления. Основные операции, отражаемые в разделах платежного баланса России. Нейтральное и аналитическое представление платежного баланса России. Источники информации, используемые при составлении платежного баланса РФ и особенности их применения.

Тема 11. Международные валютно-кредитные организации

Цели, принципы и характеристика международных финансовых институтов. Причины возникновения и предпосылки развития международных валютно‑кредитных и финансовых организаций, их роль в мировой экономике.

Международный валютный фонд (МВФ). Цель учреждения и функционирования МВФ. Организационная структура МВФ. Формирование ресурсов МВФ. Роль и место МВФ в международных валютно‑кредитных отношениях. Основные направления деятельности МВФ.

Группа Всемирного банка, ее характеристика и структура: Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная ассоциация развития (МАР); Международная финансовая корпорация (МФК); Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ); Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Банк международных расчетов: цели создания, задачи, функции, роль в мировой валютной системе.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). История возникновения и организационная структура. Цель и задачи функционирования. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР.

4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Валютные отношения и форма их организации

1. Валютные отношения: понятие, субъекты, регулирование.

2. Валютная система: понятие и элементы.

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы

1. Факторы, влияющие на эволюцию мировой валютной системы.

2. Парижская мировая валютная система.

3. Генуэзская мировая валютная система.

4. Бреттон‑Вудская мировая валютная система.

5. Ямайская мировая валютная система.

6. Перспективы развития мировой валютной системы.

Тема 3. Валютная интеграция в Европе

1. Валютная интеграция и валютные зоны.

2. Зарождение, становление и развитие валютной интеграции в Европе.

3. ЕС на современном этапе. Зона Евро.

4. Последствия введения евро и трансформация его роли в мировой валютной системе.

Тема 4. Валютная система Российской Федерации

1. Этапы формирования валютной системы России.

2. Элементы валютной системы России и их характеристика.

Тема 5. Валюта и валютный курс

1. Понятие «валюта». Классификация валют

2. Валютный курс: понятие, целесообразность исчисления и факторы определяющие

3. Классификация валютных курсов

4. Теории регулирования валютного курса

Тема 6. Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники

1. Понятие и функции валютного рынка

2. Классификация валютных рынков

3. Участники валютного рынка

Тема 7. Валютные операции

1. Понятие и виды валютных операций

2. Кассовые валютные операции (операции спот)

3. Валютный форвард

4. Валютный фьючерс

5. Валютный опцион

6. Операции своп

7. Арбитражные сделки с валютой

Тема 8. Формы международных расчетов

1. Понятие международных расчетов и их особенности

2. Банковский перевод

3. Документарное инкассо

4. Документарный аккредитив

Тема 9. Международный кредит как экономическая категория

1. Сущность международного кредита и его роль в экономике

2. Формы международного кредита

Тема 10. Балансы международных расчетов

1. Сущность и виды балансов международных расчетов

2. Платежный баланс: понятие, методология составления и структура

3. Измерение сальдо платежного баланса

4. Регулирование платежного баланса

5. Платежный баланс Российской Федерации

Тема 11. Международные валютно-кредитные организации

1. Роль международных валютно-кредитных организаций в мировой валютной системе

2. Международный валютный фонд

3. Группа Всемирного банка

4. Банк международных расчетов

5. Европейский банк реконструкции и развития

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с утвержденными образовательными стандартами значительно возрастает доля самостоятельной работы студентов при одновременном сокращении объемов аудиторных занятий. Данные методические указания помогут студентам сориентироваться в изучаемой дисциплине и обратить внимание на основные моменты. Цель методических указаний – помочь студенту в самостоятельной организации учебной работы.

Рекомендуется следующая последовательность в овладении курсом: вначале следует ознакомиться с программой курса и методическими указаниями по его изучению, после проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной литературе. Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала каждой темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго индивидуально и зависит от особенностей студента, а также наличия или отсутствия у студента, не усвоенного материала дисциплин, изученных ранее.

После изучения всего лекционного курса студент может приступить к выполнению контрольной работы. Задания для контрольной работы приводятся в соответствующей части настоящего учебно-методического комплекса. Для подготовки к зачету следует использовать специальные вопросы. Четкое выполнение настоящих методических указаний будет способствовать успешному усвоению материала.

6. ПРАКТИКУМ

Задача 1.

Для покупки оборудования иностранного партнера российская нефтяная компания должна приобрести 2 000 000 долларов США. Одним из коммерческих банков был предложен курс доллара США к российскому рублю:

Sк USD/RUR 26,3709 26,3845

По какому из этих курсов будет произведена покупка долларов США компанией и сколько ей понадобится российских рублей для совершения этой сделки?

Задача 2.

Коммерческий банк установил следующие курсы валют:

Sк USD/RUR 26,5112 26,5274

Найти:

1. Сколько российских рублей будет получено при обмене 150 долларов США.

2. Сколько российских рублей необходимо для приобретения 150 долларов США.

3. Сколько долларов США будет получено при обмене 1500 российских рублей.

4. Сколько долларов США необходимо продать, чтобы получить 1500 российских рублей.

Задача 3.

Коммерческий банк установил следующие курсы валют:

Sк EUR/RUR 35,0441 35,1237

Найти:

1. Сколько российских рублей необходимо для приобретения 1 000 евро.

2. Сколько российских рублей будет получено при обмене 1 000 евро.

3. Сколько евро необходимо продать, чтобы получить 20 000 российских рублей.

3. Сколько евро будет получено при обмене 20 000 российских рублей.