Условие задачи (стр. 3 )

Наименование материалов	Остаток на начало месяца	Поступило в течении месяца	Выбыло в течении месяца	Остаток на конец месяца
10/1 Основные материалы	150000	316000	140000	326000
10/2 Комплектующие изделия	50000	157000	55000	152000
10/3 Топливо	32000	28000		60000
10/4 Канцелярские товары		1200	800	400
Итого	232000	502200	195800	538400

4. Аналитические счета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Наименование предприятия	Сальдо на начало	Оборот за период	Сальдо на конец
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1. Автобаза
2.		2 000	8000	8300		2 300
3. МУП Горводоканал	12 000			9100	2 900
4. ООО "Сириус"
5. ТЭЦ-1		20 000				20 000
Итого	12 000	22 000	8000	17400	2 900	22 300

3. Оборотная ведомость

Наименование счета	Классифи кационная группа, подгруппа	Сальдо на начало	Оборот	Сальдо на конец
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01"Основные средства"	А	500000				500000
02"Износ основных средств"	П		280000	0	18000		298000
10 "Материалы"	А	232000		502200	195800	538400
20"Основное производство"	А	40000		363500	208480	195020
26"Общехозяйственные расходы"	А			99200	99200
43"Готовая продукция"	А	20000		208480	210000	18480
50 "Касса"	А	3000		40000	43000
51 "Расчетный счет"	А	397000		385000	552000	230000
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	А-П		150000	190000	500000		460000
62"Расчеты с покупателями и заказчиками"	А-П	20000		360000	385000		5000
66"Расчеты по краткосрочным займам и кредитам"	П		300000	300000
68 "Расчеты с бюджетом"	П		15000	12000	12000		15000
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"	П		12000	10000	27300		29300
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	А-П		42000	49000	105000		98000
71 "Расчеты с подотчетными лицами"	А-П	1000		6000	10200		3200
75 "Расчеты с учредителями"	А-П				227000		227000
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"	А-П	12000	22000	8000	17400	2 900	22 300
80 "Уставный капитал"	П		100000				100000
84 "Нераспределенная прибыль"	А-П			227000	454000		227000
90 "Продажи"	А-П			360000	360000
99 "Прибыли и убытки"	А-П		304000	454000	150000
Итого	1225000	1225000	3574380	3574380	1484800	1484800