Технико – экономическое обоснование возврата кредита (стр. 2 )

	Годы (кварталы)
ДОХОДЫ
Доходы по проекту (сделке), в том числе:
Выручка от продажи (оказания услуг)
РАСХОДЫ
Расходы по проекту (сделке), в том числе
Расходы по приобретению товаров
Расходы по доставке
Процентные платежи
ПРИБЫЛЬ

6. Расчет достаточности источников погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом:

	Годы (кварталы)
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ
Получение текущих кредитов по новому договору с «ИТ Банк»
Получение иных кредитов, в том числе (расшифровать)
Поступление доходов от текущей деятельности, в том числе (расшифровать по направлениям деятельности)
Поступление денежных средств от участия в капиталах других организаций, в том числе (расшифровать)
Прочие поступления денежных средств, в том числе (расшифровать)
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Уплата основного долга по новому кредиту в «ИТ Банк»
Процентные платежи по новому кредиту в «ИТ Банк»
Уплата основного долга по прочим кредитам, в том числе (расшифровать)
Процентные платежи по прочим кредитам, в том числе (расшифровать)
Обслуживание долга по кредитам (процентные платежи в разрезе кредитных договоров)
Оплата продукции, товаров, работ, услуг сторонних организаций, в том числе (расшифровать по основным направлениям расходов).
Выплата заработной платы
Оплата э/э, т/э, коммунальных услуг
Оплата услуг банков
Оплата налогов
Прочие платежи, в том числе (расшифровать)
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Дата составления:

Руководитель___________/_______________/

Гл. бухгалтер___________/________________/

м. п.