(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"22" марта 2004 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2004 г.
Коды | ||||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 2005 | 03 | 22 |
Организация: КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ | по ОКВД | 24.11 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности:
| по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб.(ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 1658 | 1559 | |
Движение денежных средств по текущей деятельности | 173508 | 140869 | |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
целевое финансирование | 110 | 70 | |
Прочие доходы | 1245 | 808 | |
Денежные средства, направленные: | |||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ( 89373 ) | ( 82699 ) |
на оплату труда | 160 | ( 30392 ) | ( 17922 ) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( 193 ) | ( 0 ) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 37257 ) | ( 24898 ) |
( 868 ) | ( 3555 ) | ||
на выдачу подотчетных сумм | ( 6010 ) | ( 4490 ) | |
на прочие расходы | ( 2993 ) | ( 5754 ) | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 7777 | 2429 | |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 49 | 0 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 185 | 924 |
Полученные дивиденды | 230 | 0 | |
Полученные проценты | 240 | 0 | 1 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 0 | 0 |
Прочие | 0 | 0 | |
Приобретение дочерних организаций | 280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( 6756 ) | ( 3120 ) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( 353 ) | ( 635 ) |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( 0 ) | ( ) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | ( 6875 ) | ( 2380 ) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 0 | ||
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 4766 | 3000 | |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | ( 5266 ) | ( 2500 ) | |
Погашение обязательств по финансовой аренде | ( 0 ) | ( ) | |
( 0 ) | ( ) | ||
( ) | ( ) | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | ( 500 ) | ( 500 ) | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 402 | 99 | |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 2060 | 1658 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель__________ Главный бухгалтер __________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
