Приложение
к Правилам открытия и закрытия
банковских счетов клиентов
в головном офисе АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
Д О К У М Е Н Т Ы,
необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Заявление на открытие счета (с Приложениями).
2. Решение о создании общества* - оригинал, или копия, заверенная учредителем.
*Указанный документ может быть заверен руководителем организации при условии смены состава учредителей (учредителя) и отсутствии в организации органа, издавшего решение о создании. При невозможности предоставления указанного документа, предоставляется письмо с указанием причины о невозможности представления за подписью руководителя и печатью организации.
3. Паспорта лиц (или иной документ удостоверяющий личность), заявленных в карточке с образцами подписей, бенефициарных владельцев* (первая страница + страница с пропиской) - копия, заверенная нотариально, либо заверенная юридическим лицом или АБ «Девон-Кредит» (ОАО) (далее по тексту - банк).
В случае если одно из лиц (или несколько лиц), указанных выше, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, не проживающими в РФ, необходимо представить документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а также миграционные карты (при наличии) – копии, заверенные нотариально, юридическим лицом либо банком.
* В случае если клиент отказался в предоставлении данного документа, клиенту необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца клиента Банка согласно требованиям Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
4. Свидетельство ИНН (при наличии) лиц, заявленных в карточке с образцами подписей, бенефициарных владельцев* - копия, заверенная нотариально, либо заверенная юридическим лицом или банком (при отсутствии свидетельства ИНН допускается предоставить копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе или копию паспорта с проставленным штампом об ИНН).
Примечание: В случае если клиент отказался в предоставлении данного документа, ответственный сотрудник распечатывает информацию (номер ИНН) с официального сайта www.nalog.ru.
5.Устав в последней редакции, со всеми изменениями – копия, заверенная нотариально, налоговым органом, либо копия, заверенная банком.
6.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) – копия, заверенная нотариально, налоговым органом, либо копия, заверенная банком.
7. Лицензия (свидетельство о допуске к производству работ) (при наличии) – копия, заверенная нотариально или копия, заверенная руководителем, либо копия, заверенная банком.
При наличии нескольких действующих лицензий предоставляются первые пять по принципу приоритетности в соответствии с основным видом деятельности юридического лица.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или банком.
9. Свидетельство ИНН юридического лица - копия, заверенная нотариально, или налоговым органом, либо копия, заверенная банком.
10. Решение или протокол об избрании руководителя - оригинал или копия, заверенная нотариально, копия, заверенная юридическим лицом либо копия, заверенная банком; либо выписка из решения или протокола (оригинал).
11. Приказы о приеме на работу лиц, заявленных в карточке - оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, нотариально либо копия, заверенная банком; либо выписка из соответствующего внутреннего документа (оригинал).
12. Доверенности или приказы на лиц, обладающих правом первой подписи и приказы на лиц, обладающих правом второй подписи (за исключением руководителя и главного бухгалтера), оформленные в соответствии с требованием банка (образцы прилагаются) - оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, нотариально либо копия, заверенная банком.
13. Приказ о возложении обязанности ведения бухгалтерского учета на иное лицо, не являющееся главным бухгалтером - оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, нотариально либо копия, заверенная банком; либо выписка из соответствующего внутреннего документа (оригинал).
Примечание: Предоставляется при отсутствии образца подписи главного бухгалтера в карточке с образцами подписей.
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (содержащая сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) - выданная не ранее, чем за 1 месяц — оригинал, копия, заверенная нотариально, копия, заверенная юридическим лицом или Банком.
Примечание: В случае, если карточка с образцами подписей и оттиском печати оформляется в банке – выписка из ЕГРЮЛ - выданная не ранее, чем за 1 месяц на день удостоверения подлинности подписей лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати.
15. Документ, подтверждающий право на занимаемое помещение – копия, заверенная юридическим лицом, нотариально либо банком, предоставляется в банк вместе с оригиналом для установления соответствия копий документов их оригиналам.
16. Информационная справка об органах управления юридического лица (составляется юридическим лицом в произвольной форме):
- состав высшего органа управления (сведения о лицах, обладающих долей уставного капитала организации в размере 20% и более процентов – указать 5 лиц в порядке уменьшения доли) (для юридических лиц – наименование, доля и ИНН (либо ОГРН), для физических лиц – фамилия, имя, отчество (полностью), доля в капитале, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо ИНН, либо место жительства (регистрации));
- сведения о составе Совета директоров (при наличии) (фамилия, имя, отчество (полностью), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо ИНН, либо место жительства (регистрации));
- сведения об исполнительных органах управления (при наличии коллегиального исполнительного органа – фамилия, имя, отчество (полностью), должность, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо ИНН, либо место жительства (регистрации)).
Примечание: если указанная в п.16 информация отражена в приложении к Заявлению на открытие счета, предоставление информационной справки не требуется.
Банк не вправе отказать в открытии банковского счета при непредставлении указанного документа.
При открытии расчетного счета юридическому лицу, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы:
17. Положение об обособленном подразделении юридического лица – оригинал либо копия, заверенная нотариально копия, заверенная юридическим лицом или банком.
18. Уведомление о постановке на учет (КПП) обособленного подразделения – копия, заверенная нотариально или налоговым органом, выдавшим свидетельство либо копия, заверенная банком;
19. Приказ о назначении на должность руководителя обособленного подразделения - оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, нотариально или банком.
20. Доверенность на руководителя обособленного подразделения, в том числе на право открытия (заключение договора) банковского счета, распоряжения счетом с предоставлением права первой подписи на финансовых и расчетных документах – оригинал или копия, заверенная юридическим лицом, нотариально или банком.
В случае если на момент открытия счета были внесены изменения в учредительные документы, необходимо представить:
1. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально, налоговым органом либо копия, заверенная банком.
2.Устав (с внесенными изменениями) – копия, заверенная нотариально, налоговым органом либо копия, заверенная банком.
3. Решение или протокол о внесении изменений в устав (или об утверждении устава в новой редакции) - оригинал или копия, заверенная нотариально, копия, заверенная юридическим лицом либо копия, заверенная банком.
Для юридического лица, которое входит в перечень юридических лиц, содержащийся в части 2 статьи 1 Федерального закона -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон ) необходимо предоставить:
1. Оригинал письма, подписанного единоличным исполнительным органом юридического лица о принадлежности организации к числу юридических лиц, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона .
2. Протокол уполномоченного органа юридического лица, составленный в ходе проведения процедуры закупки, по результатам которой Банк признается выигравшим.
Примечание: Банк заверяет копии документов, указанных выше, в соответствии с действующими в банке тарифами.
Копии документов, заверенные руководителем, либо лицом, которому на основании доверенности предоставлено право на заверение документов, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. Кадровые приказы (о приеме, переводе и т. д.) могут быть заверены начальником отдела кадров.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).
Требование о предоставлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)
Отдел маркетинга Управления по работе с клиентами (85доп. 3018)
Отдел корпоративного права Правового управления (85
