Исходные данные для выполнения контрольного задания (стр. 8 )

Дата	Документ	Операции	Дебет	Кредит
			Счет	Сумма	Счет	Сумма
С1
1	51		90.1.1	24 000,00	90.1.1	33 000,00
2	90.3	3 661,02	68.2		68
3	90.2.1	11 800,00	45		45
4	90.9	8 538,98	99.1		99.1
Обороты за период		24 000,00		24 000,00	33 000,00
С2

Счет 98

Дата	Документ	Операции	Дебет	Кредит
			Счет	Сумма	Счет	Сумма
С1					2 420,00
1	Бухгалтерская справка	01.1		98.2.1	15 300,00	11 700,00
Обороты за период					15 300,00
С2					17 720,00

Счет 99

Дата	Документ	Операции	Дебет	Кредит
			Счет	Сумма	Счет	Сумма
Сальдо на 03.01.05
1	Бухгалтерская справка	90.9		99.1	8 538,98	10 966,10
Обороты за период					8 538,98
С2					8 538,98

5 Оборотно-сальдовая ведомость

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	38 310,00		15 300,00		53 610,00
02	Амортизация ОС		9 700,00				9 700,00
10	Материалы	2 170,00		1 800,00	3 500,00	470,00
19	НДС по приобр. ценностям	115,00		324,00	274,57	164,43
20	Основное производство	1 340,00		11 879,00	12 000,00	1 219,00
43	Готовая продукция	690,00		12 000,00	10 000,00	2 690,00
45	Товары отгруженные	3 190,00		10 000,00	11 800,00	1 390,00
50	Касса	1 750,00		3 350,00	3 350,00	1 750,00
51	Расчетные счета	4 150,00		24 740,00	8 380,00	20 510,00
60	Расчеты с поставщиками		690,00	1 800,00	2 124,00		1 014,00
66	Расч. по краткоср. кред.		420,00	220,00			200,00
68	Налоги и сборы			1 944,57	4 480,02		2 535,45
69	Расч. по соц. страхованию		1 340,00	1 340,00	2 079,00		2 079,00
70	Расч. по оплате труда		3 350,00	4 169,00	6 300,00		5 481,00
76	Разн. дебиторы, кредиторы	910,00			740,00	170,00
80	Уставный капитал		25 000,00				25 000,00
83	Добавочный капитал		7 100,00				7 100,00
84	Нераспределенная прибыль		2 605,00				2 605,00
90	Продажи			24 000,00	24 000,00
98	Доходы будущих периодов		2 420,00		15 300,00		17 720,00
99	Прибыли и убытки				8 538,98		8 538,98
		52 625,00	52 625,00	,57	,57	81 973,43	81 973,43

6 Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	28610	43910
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
	Итого по разделу I	190	28610	43910
II. Оборотные активы
Запасы	210	7390	5769
	в том числе:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2170	470
	животные на выращивании и откорме	212	-	-
	затраты в незавершенном производстве	213	1340	1219
	готовая продукция и товары для перепродажи	214	690	2690
	товары отгруженные	215	3190	1390
	расходы будущих периодов	216	-	-
	прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	115	164
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
	в том числе:
	покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	910	2580
	в том числе:
	покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	5900	22260
Прочие оборотные активы	270	-	-
	Итого по разделу II	290	14315	30773
БАЛАНС	300	42925	74683

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410	25000	25000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	7100	7100
Резервный капитал	430	-	-
	в том числе:
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	2605	11144
	Итого по разделу III	490	34705	43244
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обзательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
	Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610	420	200
Кредиторская задолженность	620	5380	13519
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	621	690	1754
	задолженность перед персоналом организации	624	3350	5481
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	1340	2079
	задолженность по налогам и сборам	626	-	4205
	прочие кредиторы	628	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	2420	17720
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
	Итого по разделу V	690	8220	31439
	БАЛАНС	700	42925	74683