Типовой комплект документов для получения кредита (стр. 3 )

руководителя __________________ / _________________________ /

м. п. дата ____ / ______ / 20____г.

Приложение

к Заявке на получение кредита

Прогноз движения денежных средств

(Платежный календарь)

Наименование графы	___________________________ Период (месяц, квартал)
	___20__г.	___20__г.	___20__г.	___20_0_г.
Остаток денежных средств на начало периода
ПРИХОД
1.	Внесение денежных средств в оплату уставного капитала
2.	Привлечение кредитов финанс.-кред. учреждений, займов (вт. ч. государств), финансирование (вт. ч. государств.) и др. аналогичные поступления
3.	Поступления денежных средств от ре- ализации и авансовые платежи
4.	Доходы от прочей реализации и вне- реализ. доходы (поступления на счет)
5.	Прочие
ИТОГО ПРИХОД
РАСХОД
6.	Оплата приобр. внеоборотн. активов
6.1.	из них: Основные средства
6.2.	Нематериальные активы
6.3.	Долгосрочные фин. вложения
7.	Выплаты по кредитам
7.1.	из них: Проценты
7.2.	Основная сумма
8.	Денежные выплаты, относимые на се- бестоимость продукции, в т. ч. приоб- ретение тов-матер. запасов (с НДС)
9.	НДС, уплаченный бюджету
10.	Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачив. из баланс. прибыли
11.	Выплаты, включаемые во внереализа- ционные расходы
12.	Уплата налога на прибыль
13.	Выплаты и отчисления из прибыли (штраф, пени, выпл. через фонды и пр.)
14.	Прочие
ИТОГО РАСХОД
Остаток денежных средств на конец периода

руководителя __________________ / _________________________ /

м. п. дата ____ / ______ / 20____г.

Приложение 6

к Заявке на кредит

Опись предметов залога

1. для товаров в обороте, оборудования и пр. движимого имущества:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Цена за ед.	Кол-во ед.	Балансовая (рыночная) стоимость	Местонахождение	Заводские ( инвент.) номера
1	2	3	4	5	6	7	8