План финансово - хозяйственной деятельности на 2012год (стр. 1 )

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2012год

			"__01___"__февраля__ 2012___г.		КОДЫ
			Форма по КФД
	Дата	01.02.2012г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения МБОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» г. Макарова»	по ОКПО
ИНН / КПП ____/
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование учредителя ____Отдел образования МО «Макаровский городской округ»
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения _г. Макаров ул.50 лет ВЛКСМ, 8

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание необходимых условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация образовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

______________________________нет________________________________________

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	,94
	из них:
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	,70
	в том числе:
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	,70
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	,70
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	220
	в том числе:
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	86
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	73550,96
2.	Финансовые активы, всего	91
	из них:
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	91
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3.	Обязательства, всего	1410218
	из них:
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	1410218
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п\п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего
1.	Остаток средств на начало планируемого года	Х
2.	Поступления, всего:	Х	7117600	7199800	5355900	7240900
	в том числе:	Х
2.1.	Субсидии на выполнении муниципального задания, в том числе:	Х	6017600	6199800	4555900	6140900
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг	Х	5137600	5847800	4325400	5260900
2.1.2.	на содержание имущества	Х	880000	352000	230500	88000	2342500	2050000	2151000
2.2.	Субсидии на иные цели	Х
2.3.	Бюджетные инвестиции	Х
2.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
	в том числе:	Х
2.4.1.	Услуга № 1	Х
2.4.2.	Услуга № 2	Х
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	1100000	1000000	800000	1100000	4000000	4100000	4200000
	в том числе:	Х
2.5.1.	от сдачи имущества в аренду	Х
2.5.2.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг на платной основе от предпринимательской деятельности	130	1100000	1000000	800000	1100000	4000000	4100000	4200000
3.	Выплаты на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг всего: (1)		5137600	5847800	4325400	5260900
	в том числе:
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4632100	5338000	3869900	4632100
	из них:
3.1.1.	Заработная плата	211	3550000	4000000	2940500	3550000
3.1.2.	Прочие выплаты	212	10000	130000	53500	10000	203500	209500	157200
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1072100	1208000	875900	1072100	4228100	4232600	4236000
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	45500	49800	45500	45500	186300	169500	188000
	из них:
3.2.1.	Услуги связи	221	4500	4500	4500	4500	18000	18000	18000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	-	4300	-	-	4300	1500	-
3.2.3.	Коммунальные услуги	223					-
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224					-
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225					-
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	41000	41000	41000	41000	164000	150000	170000
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260
	из них:
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263
3.4.	Прочие расходы	290	10000	10000	10000	20000	50000	50000	40000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	450000	450000	400000	563300	1863300	1793300	2376000
	из них:
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310
3.5.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	450000	450000	400000	563300	1863300	1793300	2376000
4.	Выплаты на выполнение муниципального задания на содержание имущества всего: (2)		880000	230500	230000	880000	2342500	2050000	2151000
	в том числе:
4.1.	Коммунальные услуги	223	800000	300000	200000	800000	2100000	1800000	1886000
4.2.	Арендная плата за пользование имуществом	224
4.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	52000	30500	80000	242500	250000	265000
4.4.	Прочие работы, услуги	226
4.5.	Прочие расходы	290
5.	Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего (3):		1100000	1000000	800000	1100000	4000000	4100000	4200000
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
	из них:
5.1.1.	Заработная плата	211
5.1.2.	Прочие выплаты	212
5.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220
	из них:
5.2.1.	Услуги связи	221
5.2.2.	Транспортные услуги	222
5.2.3.	Коммунальные услуги	223
5.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224
5.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225
5.2.6.	Прочие работы, услуги	226
5.3.	Прочие расходы	290
5.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1100000	1000000	800000	1100000	4000000	4100000	4200000
	из них:
5.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310
5.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1100000	1000000	800000	1100000	4000000	4100000	4200000
6.	Объем бюджетных инвестиций, всего (4)	Х
7.	Объем субсидий на иные цели, всего (5)	Х
8.	Остаток средств на конец планируемого года (6)	Х
	в том числе:
8.1.	остаток субсидии на выполнение муниципального задания	Х
	Справочно:
9.	Объем публичных обязательств, всего (7)	Х

IV.Сведения о работниках муниципальных бюджетного учреждения