Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
(подпись ответственного лица) (Ф. И.О.)
Таблица 9 |
| |||||||
Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2012 год, оказываемые Петровским МП МП ЖКХ |
| |||||||
| (наименование организации коммунального комплекса) |
| ||||||
№ п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | План 2010 года | Факт 2010 года | Установлено в 2011 году | Факт за 9 месяцев 2011 года | Проект на 2012 год | % роста |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Является ли организация плательщиком НДС (да/нет) | нет | нет | нет | нет | нет |
| ||
Утвержденный тариф | (руб./м3) | 14,65 | 14,65 | 16,84 | 16,84 | 17,38 | 103,21 | |
Объем реализованной воды | тыс. куб. м | 340,0 | 346,2 | 335,0 | 244,1 | 341,0 |
| |
Себестоимость | тыс. руб. | 4980,4 | 5293,9 | 5641,2 | 4110,7 | 5926,9 | 105,06 | |
Прямые расходы |
|
|
|
|
|
| ||
1. | Материалы на технологию (химреагенты) | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
2. | Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 1432,0 | 1432,0 | 1636,9 | 1022,1 | 1612,0 | 98,4788 |
количество потребленной электроэнергии | тыс. кВт. ч. | 363,00 | 384,40 | 440,00 | 254,80 | 400,00 |
| |
тариф на электроэнергию | руб. | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,0 |
| |
3. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 810,0 | 751,5 | 832,3 | 437,8 | 983,7 | 118,186 |
среднемесячная оплата труда ОПП | руб. |
| ||||||
численность ПП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |
4. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда ОПП | тыс. руб. | 115,1 | 106,7 | 283,0 | 178,9 | 297,1 | 104,951 |
5. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 43,7 | 41,1 | 42,3 | 15,8 | 4,2 | 9,9197 |
6. | Аренда основного оборудования | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
7. | Аренда вспомогательного оборудования | #ДЕЛ/0! | ||||||
8. | Аренда зданий и сооружений | #ДЕЛ/0! | ||||||
9. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 693,8 | 572,9 | 190,8 | 0 | ||
10. | Капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | 143,4 | 475,5 | 653,4 | 686,3 | 126,172 | |
заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. |
| ||||||
среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб. |
| ||||||
численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. |
| ||||||
отчисления на соц. нужды от з/п ремонтного персонала | тыс. руб. |
| ||||||
11. | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
12. | Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
13. | Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
14. | Покупная вода, в том числе: | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
технического качества | тыс. руб. |
| ||||||
питьевого качества | тыс. руб. |
| ||||||
покупка потерь | тыс. руб. |
| ||||||
15. | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 127,3 | 355,0 | 612,4 | 380,6 | 471,3 | 76,9557 |
заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 310,9 | 301,2 | 283,6 | 336,6 |
| ||
среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб. |
| ||||||
численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| ||
отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 44,1 | 103,0 | 97,0 | 101,7 |
| ||
16. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 716,7 | 413,7 | 518,9 | 230,5 | 159,4 | 30,7165 |
Косвенные расходы |
|
|
|
|
|
| ||
17. | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1041,8 | 1186,9 | 1049,0 | 907,5 | 1049,0 | 108,226 |
заработная плата АУП | чел. | 720,8 | 626,2 | 626,2 |
| |||
численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ||
отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 102,8 | 189,1 |
| ||||
заработная плата прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 151,1 |
| |||||
численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | ед. | 4,5 |
| |||||
отчисления на соц. нужды от з/п прочего общехозяйственного персонала | тыс. руб. | 45,6 |
| |||||
18. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | тыс. руб. | 290,7 | 61,6 | 421,2 | #ДЕЛ/0! | ||
тыс. руб. | 4,3 | 4,3 |
| |||||
водный налог | тыс. руб. | 31,9 | 45,5 | 58,0 |
| |||
транспортный налог | тыс. руб. | 23,5 | 16,1 | 23,5 |
| |||
налог на имущество | тыс. руб. |
| ||||||
единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | 231,0 | 335,5 |
| ||||
19. | Плата за загрязнения | тыс. руб. | #ДЕЛ/0! | |||||
20. | Расходы на ГСМ (и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 216,4 | 242,6 | #ДЕЛ/0! | |||
21. | Прочие косвенные расходы |
|
|
|
| 6,10 |
| #ДЕЛ/0! |
Валовая прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс. руб. |
| ||||||
Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |
| ||||||
Прибыль на поощрение | тыс. руб. |
| ||||||
Прибыль на прочие цели | тыс. руб. |
| ||||||
Налоги, сборы, платежи - всего, из них: | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| |
на прибыль, в т. ч. | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| |
от капитальных вложений | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| |
прочие | тыс. руб. |
| ||||||
Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,0 |
| |||||
Избыток средств | тыс. руб. |
| ||||||
НВВ без НДС | тыс. руб. | 4980,4 | 5071,8 | 5641,2 | 4110,6 | 5926,9 | 105,06 | |
| ||||||||
Руководитель организации коммунального комплекса |
|
Таблица 10 | ||||||
Расшифровка расходов по услуге холодного водоснабжения по стадиям производства | ||||||
|
| |||||
| Подъем воды | |||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
Электроэнергия | 1432 | 1432 | 1636,9 | 1022,1 | 1612 | |
Амортизация | 43,7 | 41,1 | 42,3 | 15,8 | 4,1 | |
Аренда основного оборудования | ||||||
Текущий ремонт и тех. обслуживание | 693,8 | 572,9 | 190,8 | |||
Капитальный ремонт | 143,4 | 475,5 | 653,4 | 600 | ||
Затраты на оплату труда | 810 | 751,5 | 832,3 | 437,8 | 983,7 | |
Отчисления на социальные нужды | 115,1 | 106,7 | 283 | 178,9 | 297 | |
Покупная вода | ||||||
Услуги по транспортироанию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | ||||||
Цеховые расходы | 127,3 | 355 | 612,4 | 380,6 | 471,3 | |
Прочие прямые расходы | 716,7 | 413,6 | 518,9 | 138,8 | 159,4 | |
Косвенные (прочие) расходы | 6,1 | |||||
ИТОГО | 3938,6 | 3816,2 | 4592,1 | 2833,5 | 4127,5 | |
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 11 | ||||||
Очистка воды | ||||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
Материалы (химические реагенты) | ||||||
Электроэнергия | ||||||
Амортизация | ||||||
Аренда основного оборудования | ||||||
Текущий ремонт и тех. обслуживание | ||||||
Капитальный ремонт | ||||||
Затраты на оплату труда | ||||||
Отчисления на социальные нужды | ||||||
Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями | ||||||
Цеховые расходы | ||||||
Прочие прямые расходы | ||||||
Косвенные (прочие) расходы | ||||||
ИТОГО |
| |||||
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 12 | ||||||
Транспортирование воды | ||||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
Электроэнергия | ||||||
Амортизация | ||||||
Аренда основного оборудования | ||||||
Текущий ремонт и тех. обслуживание | ||||||
Капитальный ремонт | ||||||
Затраты на оплату труда | ||||||
Отчисления на социальные нужды | ||||||
Покупная вода | ||||||
Услуги по транспортироанию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями | ||||||
Цеховые расходы | ||||||
Прочие прямые расходы | ||||||
Косвенные (прочие) расходы | ||||||
ИТОГО |
| |||||
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО |
Таблица 13 | ||||||
Расшифровка прочих расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
|
| |||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
Налоги (ЗОС, водный) | 424,32 | 389,58 | 61,6 | 421,2 | ||
Услуги ОАО "ТОСК", ОГУП "ТТЭР" | ||||||
Аренда имущества | ||||||
Аренда земли | ||||||
Анализ воды, сточных вод | 79,68 | 79,68 | 138,9 | 159,4 | ||
Услуги сторонних организаций | 50 | 50 | 30 | |||
Вода и водоотведение на собственные нужды | ||||||
Проектные работы | ||||||
Страхование опасных производств | ||||||
Услуги охраны | ||||||
ИТОГО | 716,7 | 554 | 519,26 | 230,5 | ||
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 14 | ||||||
Расшифровка цеховых расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
ФОТ | 310,9 | 301,43 | 336,6 | |||
Количество цехового персонала | 4 | 4 | 4 | |||
ЕСН | 44,1 | 102,49 | 101,7 | |||
Электроэнергия | ||||||
Услуги СЭС | ||||||
Проверка манометров и эл. счетчиков | ||||||
Канцтовары | ||||||
Инструмент | ||||||
Охрана труда, спецодежда | 21,86 | 32 | ||||
Коммунальные услуги | ||||||
Моющие средства | 0,76 | 1 | ||||
Ремонт насосов | ||||||
Подготовка кадров | ||||||
Аттестация рабочих мест | ||||||
ГСМ | 185,89 | |||||
Запчасти | ||||||
ИТОГО | 0 | 355 | 612,43 | 380,6 | 471,3 | |
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО | |||||
Таблица 15 | ||||||
Расшифровка общехозяйственных расходов в разрезе муниципальных образований | ||||||
Наименование статей | 2010 | 2011 | 2012 | |||
№ п/п | План | Факт | План | Факт за 9 месяца | План | |
ФОТ | 720,8 | 591,39 | ||||
Количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала | 6 | 6 | ||||
ЕСН | 102,8 | 201,1 | ||||
Электроэнергия | 28,4 | 25,68 | ||||
Транспортные услуги | ||||||
Канцтовары | 95,3 | 29,28 | ||||
Регистрация имущества | ||||||
Услуги связи | 11,5 | 9,76 | ||||
Материалы | 47,86 | 9,15 | ||||
Аттестация рабочих мест | ||||||
ГСМ | 79,14 | 240 | ||||
Запчасти | 16,47 | |||||
Услуги по техобслуживанию автомобилей | 0,92 | |||||
Коммунальные услуги | 32,37 | 36,82 | ||||
Командировочные расходы | ||||||
Подписка | ||||||
Подготовка кадров | ||||||
Страхование а/транспорта | ||||||
Лизинг | ||||||
Налоги | 7,5 | 3,97 | ||||
Амортизация | 19,6 | 15,91 | ||||
ИТОГО | 0 | 1161,74 | 1163,98 | 999,2 | 1049,0 | |
| ||||||
подпись ответственного лица | ФИО |
таблица 16 | |||||||||||||||
Фактическая стоимость электроэнергии в разрезе муниципальных образований | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Наименование | План 2010 г. | Факт за 2010 г. | План 2011 г. | Факт за 3 месяца 2011 г. | План 2012 г. | ||||||||||
| Количество э/э | Тариф на э/э | Стоимость | Количество э/э | Тариф на э/э | Стоимость | Количество э/э | Тариф на э/э | Стоимость | Количество э/э | Тариф на э/э | Стоимость | Количество э/э | Тариф на э/э | Стоимость |
Технологические нужды, всего | 363000 | 3,9 | 1432000 | 384400 | 3,7 | 1432000 | 440000 | 3,6 | 1636900 | 71039 | 4,07 | 289331 | 400000 | 4 | 1612000 |
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
Цеховые расходы, всего | |||||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
Общеэксплутационные расходы, всего | 28364 | 25680 | 30159 | ||||||||||||
по уровням напряжения СН1 | |||||||||||||||
СН2 | |||||||||||||||
НН | |||||||||||||||
подпись ответственного лица | ФИО | ||||||||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
