Программа деятельности Бабаевского государственного предприятия Вологодской области по эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей на 2011 год (стр. 1 )

ПРОГРАММА

деятельности Бабаевского

государственного предприятия

Вологодской области по эксплуатации

коммунальных электрических

и тепловых сетей

на 2011 год

г. Бабаево

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1	Полное наименование юридического лица Код ОКПО	Бабаевское государственное предприятие Вологодской области по эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей
2	Местонахождение, адрес: Район, город, почтовый индекс, улица, N дома Код ОКАТО	162482 г. Бабаево Вологодской области, ул.
3	Отраслевой орган государственной исполнительной власти области Код ОКОГУ	Департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области 23160
4	Основной вид деятельности: Код ОКВЭД	Электрические сети 40.10.2 Самостоятельные котельные 40.30.14
5	Телефон, факс, E-mail	2-14-40/2-14-40/ *****@***ru
6	Форма собственности: Код ОКФС	Собственность субъекта РФ 13
7	Организационно-правовая форма Код ОКОПФ	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 42
8	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
9	Уставный капитал (фонд), тыс. руб.	5390
10	Основные фонды	Балансовая стоимость, тыс. руб.	86033,7
Остаточная стоимость, тыс. руб.	48526,0
11	Среднесписочная численность работников, человек	141

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ

1	Фамилия, имя, отчество руководителя
2	Сведения о контракте: -дата контракта -номер контракта -срок действия контракта: начало окончание -дата последней аттестации на соответствие занимаемой должности Наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт	29.08.2008. 19 01.09.2008. 01.09.2011. 28.08.2008. Департамент имущественных отношений Вологодской области
3	Рабочий телефон, факс	2-14-40/2-14-40

РАЗДЕЛ 1.Краткая характеристика хода реализации программы

деятельности ГП ВО БАБАЕВСКАЯ ЭТС в 2009 году.

( тыс. рублей )

	Показатели	План 2009г.	Факт 2009г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	69239,37	86828,7
2.	Чистая прибыль (убыток)	4817,6	-4706,0
3.	Часть прибыли от использования имущества, подлежащая перечислению в областной бюджет	481,8	-
4.	Чистые активы	64840,6	44014,0

Краткая характеристика хода реализации программы

деятельности ГП ВО БАБАЕВСКАЯ ЭТС в 2010 году.

(тыс. рублей )

	Показатели	План 1 полугод. 2010г.	Факт 1 полугод. 2010г.	План 2010г.	Ожидаемый факт 2010г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	46382,3	51665,2	86694,8	97604,9
2.	Чистая прибыль (убыток)	3198,53	-245,0	6079,49	-2599,0
3.	Часть прибыли от использования имущества, подлежащая перечислению в областной бюджет	33,1	-	118,8	-
4.	Чистые активы	48966,4	31523,0	49842,2	28180,0

РАЗДЕЛ II.Мероприятия по развитию предприятия.

(тыс. руб.)

№ п/п

Мероприятие

Источник финансиро-вания

Сумма затрат

Ожидаемый эффект мый эффект

за год, всего

в том числе

пла-ниру-емый год

год, сле-дую-щий за пла-нируе-мым

второй год, следую-щий за плани-руемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.

Приобретение автомобиля кскаватора экскаватора

тариф

450,0

450,0

Бесперебойн ое

снабжениеее

энергией

2.1.2.

Реконструкция сетей

тариф

5805,0

5805,0

Бесперебойное

снабжение

энергией

2.1.3.

Установка резервного электропитания на котельной № 2

тариф

770,0

770,0

Бесперебойное

Снабжение потребителей

Тепловой энергией

2.1.4.

Строительство автомобильной эстакады

тариф

30,0

30,0

30,0

Снижение

ремонтных

затрат

2.1.5.

Приобретение офисной техники и программного обеспечения

тариф

247,0

30,0

60,0

90,0

247,0

Осуществление

администр. е

функций

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.

Итого по подразделу, в том числе за счет:

7302,0

30,0

60,0

150,0

7302,0

чистой прибыли

3959,8

3959,8

X

X

X

амортизации

3342,2

30,0

60,0

150,0

3342,2

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1.

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1.

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:

7302,0

30,0

60,0

150,0

7302,0

чистой прибыли

3959,8

3959,8

X

X

X

амортизации

3342,2

30,0

60,0

150,0

3342,2

X

X

X

областного бюджета

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

РАЗДЕЛ III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)