Форматы электронных документов, используемые в системе электронного документооборота «Гарант» (стр. 3 )

3. Форматы электронных документов в функциональном блоке СЭД Специализированного депозитария.

Уведомление о намерении (денежные средства)

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1.	Дата уведомления	Дата		Обязательное
2.	Срок согласия	Дата		Обязательное
3.	Управляющая компания	Текст
4.	Учредитель управления	Текст
5.	Инвестиционный портфель	Текст
6.	Контрагент	Текст		Обязательное
7.	Ответственное лицо УК	Текст
8.	Банк отправителя	Текст
9.	БИК банка отправителя	Текст
10.	Номер р/счета отправителя	Текст		Обязательное
11.	Назначение платежа	Текст		Обязательное
12.	Основание платежа 1	Текст		Обязательное
13.	Основание платежа 2	Текст
14.	Основание платежа 3	Текст
15.	Основание платежа 4	Текст
16.	Основание платежа 5	Текст
17.	Сумма	Число		Обязательное
18.	Валюта	Текст
19.	ОГРН Контрагента	Текст
20.	Форма уведомления о намерении	Текст	1. Операции с имуществом 1.1. Операции с имуществом, подлежащим включению в состав фонда 1.2. Операции с имуществом, которое не подлежит включению в состав фонда	Обязательное

Уведомление о намерении (ценные бумаги)

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1.	Дата уведомления	Дата		Обязательное
2.	Срок согласия	Дата		Обязательное
3.	Управляющая компания	Текст
4.	Учредитель управления	Текст
5.	Инвестиционный портфель	Текст
6.	Контрагент	Текст		Обязательное
7.	Ответственное лицо УК	Текст
8.	Вид операции	Число	0 – покупка 1 – продажа 54 – аренда 55 – списание 56 - зачисление	Обязательное
9.	Брокер	Текст
10.	Номер брокерского договора	Текст
11.	Дата брокерского договора	Дата
12.	Вид имущества	Число	0 – ценные бумаги 1 – иное имущество
13.	Эмитент	Текст
14.	Тип ЦБ	Текст
15.	Номер гос. регистрации	Текст		Обязательное
16.	Код ЦБ	Число
17.	Описание иного имущества	Текст		Обязательное для вида имущества «иное имущество»
18.	Кол-во	Число
19.	Единица измерения	Текст		Обязательное
20.	Цена	Число		Обязательное
21.	Валюта цены	Текст		Обязательное
22.	Планируемая дата оплаты	Дата		Обязательное
23.	Планируемая дата перерегистрации	Дата		Обязательное
24.	Счет депо	Текст
25.	Тип раздела счета	Текст
26.	Место хранения бумаг	Текст
27.	ОГРН Контрагента	Текст
28.	Форма уведомления о намерении	Текст	1. Операции с имуществом 1.1. Операции с имуществом, подлежащим включению в состав фонда 1.2. Операции с имуществом, которое не подлежит включению в состав фонда	Обязательное

Отчет брокера/дилера

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1.	Наименование отчета	Текст
2.	Наименование брокера/дилера	Текст
3.	Дата отчета	Дата		Обязательное
4.	Дата начала отчетного периода	Дата		Обязательное
5.	Дата окончания отчетного периода	Дата		Обязательное
6.	Клиент	Текст
7.	Код клиента	Текст		Обязательное
8.	Номер договора на обслуживание	Текст		Обязательное
9.	Дата договора	Дата		Обязательное
10.	Остаток ДС на начало периода	Число		Обязательное
11.	Остаток ДС на окончание периода	Число		Обязательное
12.	Задолженность (дебет)	Число		Обязательное
13.	Задолженность (кредит)	Число		Обязательное
14.	Начислена комиссия брокера/дилера	Число		Обязательное
15.	Валюта начисленной комиссии брокера/дилера	Текст		Обязательное
16.	Списана комиссия брокера/дилера	Число		Обязательное
17.	Валюта списанной комиссии брокера/дилера	Текст		Обязательное
18.	Списана иная комиссия	Число		Обязательное
19.	Валюта иной комиссии	Текст		Обязательное
20.	Уполномоченное лицо брокера/дилера	Текст		Обязательное
21.	Уполномоченное лицо УК	Текст
22.	Тип операции	Текст		Обязательное
23.	Дата операции	Дата		Обязательное
24.	Счет ДЕПО	Текст
25.	Раздел счета	Текст
26.	Место хранения бумаг	Текст
27.	Место совершения сделки	Текст		Обязательное
28.	Биржевой код ЦБ	Текст		Обязательное
29.	Эмитент	Текст
30.	Тип ЦБ	Текст
31.	Выпуск/серия ЦБ	Текст
32.	Номер гос. регистрации	Текст		Обязательное
33.	Кол-во ЦБ	Число		Обязательное
34.	Цена	Число		Обязательное
35.	Валюта цены	Текст		Обязательное
36.	Сумма сделки	Число		Обязательное
37.	Валюта суммы сделки	Текст		Обязательное
38.	НКД	Число		Обязательное
39.	Валюта НКД	Текст		Обязательное
40.	Биржевой сбор	Число		Обязательное
41.	Валюта биржевого сбора	Текст		Обязательное
42.	Комиссия брокера/дилера	Число		Обязательное
43.	Валюта комиссии брокера/дилера	Текст		Обязательное
44.	Клиринговый сбор	Число		Обязательное
45.	Валюта клирингового сбора	Текст		Обязательное
46.	Депозитарный сбор	Число		Обязательное
47.	Валюта депозитарного сбора	Текст		Обязательное
48.	Дата оплаты	Дата		Обязательное
49.	Дата перерегистрации	Дата		Обязательное
50.	Номер сделки (по отчету брокера)	Текст
51.	Фактическая дата оплаты	Дата
52.	Фактическая дата перерегистрации	Дата
53.	Дата списания комиссии брокера/дилера	Дата
54.	Дата списания биржевого сбора	Дата
55.	Дата списания клирингового сбора	Дата
56.	Дата списания депозитарного сбора	Дата
57.	Комиссия посредника	Текст
58.	Валюта комиссии посредника	Текст
59.	Дата списания комиссии посредника	Дата
60.	Прочая комиссия	Текст
61.	Валюта прочей комиссии	Текст
62.	Дата списания прочей комиссии	Дата

Выписка по расчетному счету/Расчетный документ