Форматы электронных документов, используемые в системе электронного документооборота «Гарант» (стр. 5 )

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1.	Наименование фонда	Текст
2.	Орган регистрации	Текст
3.	Номер регистрации	Текст
4.	Дата регистрации	Дата
5.	УК	Текст
6.	Номер лицензии УК	Текст		Обязательное
7.	Орган выдачи лицензии	Текст
8.	Дата	Дата
9.	Адрес местонахождения	Текст
10.	Телефон	Текст
11.	Дата определения СЧА	Дата		Обязательное
12.	Время определения СЧА	Время		Обязательное
13.	Уполномоченное лицо 1 клиента	Текст		Обязательное
14.	Должность у/л 1 клиента	Текст		Обязательное
15.	Уполномоченное лицо 2 клиента	Текст		Обязательное
16.	Должность у/л 2 клиента	Текст		Обязательное
17.	Валюта	Текст		Обязательное
18.	Дата предыдущей СЧА	Дата		Обязательное
19.	Код строки	Текст		Обязательное
20.	Стоимость на расчетную дату	Число		Обязательное
21.	Стоимость на предыдущую дату	Число		Обязательное

Отчет об изменении СЧА

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1.	Наименование фонда	Текст
2.	Орган регистрации	Текст
3.	Номер регистрации	Текст
4.	Дата регистрации	Дата
5.	УК	Текст
6.	Номер лицензии УК	Текст		Обязательное
7.	Орган выдачи лицензии	Текст
8.	Дата	Дата
9.	Адрес местонахождения	Текст
10.	Телефон	Текст
11.	Дата определения СЧА	Дата		Обязательное
12.	Время определения СЧА	Время		Обязательное
13.	Уполномоченное лицо 1 клиента	Текст		Обязательное
14.	Должность у/л 1 клиента	Текст		Обязательное
15.	Уполномоченное лицо 2 клиента	Текст		Обязательное
16.	Должность у/л 2 клиента	Текст		Обязательное
17.	Код строки	Текст		Обязательное
18.	Сумма	Число		Обязательное

Расчет СЧА (ПН)

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Обязательность
1	Дата определения СЧА	Дата	Повторяется для всего расчета	Обязательное
2	УК	Текст
3	ИНН УК	Текст
4	КПП УК	Текст
5	Номер договора ДУ	Текст
6	Дата договора ДУ	Дата
7	Дата составления отчета	Дата		Обязательное
8	Время составления отчета	Время		Обязательное
9	Валюта	Текст
10	Уполномоченное лицо клиента	Текст
11	Должность у/л клиента	Текст		Обязательное
12	Код строки	Текст	Свое для каждой расчетной строки
13	Сумма	Число	Обязательное
14	Учредитель управления (Фонд)	Текст	Повторяется для всего расчета
15	ИНН Фонда	Текст
16	КПП Фонда	Текст

Расчет РСА (ПН)

№ поля	Наименование поля	Формат поля	Допустимые значения	Комментарии	Обязательность
1	Дата определения СЧА	Дата		Повторяется для всего расчета	Обязательное
2	УК	Текст
3	ИНН УК	Текст
4	КПП УК	Текст
5	Номер договора ДУ	Текст
6	Дата договора ДУ	Дата
7	Дата составления отчета	Дата			Обязательное
8	Время составления отчета	Время			Обязательное
9	Валюта	Текст
10	Уполномоченное лицо клиента	Текст
11	Должность у/л клиента	Текст			Обязательное
12	Тип расчета	Число	Допустимые значения: 0 .. 11, 12..15; См. примечание 1 ниже	Свое для каждой расчетной строки	Обязательное
13	Идентификатор участия	Текст		См. примечание 2 ниже
14	Наименование субъекта	Текст			Обязательное
15	Эмитент	Текст
16	Вид ценных бумаг	Текст			Обязательное
17	Гос/рег номер выпуска	Текст	если в справочнике «Ценные бумаги» Гос/рег номер не предусмотрен , указать «не предусмотрен»		Обязательное
18	Рыночная цена/цена приобретения	Текст			Обязательное
19	Количество	Число			Обязательное
20	Стоимость на расч/дату	Число			Обязательное
21	Источник расчета	Текст			Обязательное
22	ISIN	Текст			Обязательное
23	CFI	Текст			Обязательное
24	Наименование КО	Текст
25	Дата договора БС	Дата
26	Номер договора БС	Текст
27	Реквизиты БС	Текст			Обязательное
28	Стоимость на расчетную дату	Число			Обязательное
29	Начисленные проценты	Число			Обязательное
30	Учредитель управления (Фонд)	Текст
31	ИНН Фонда	Текст
32	КПП Фонда	Текст

Примечание 1. Допустимые значения поля «Тип расчета» и соответствующие им наименования расчетных блоков документа Расчет РСА:

Тип расчета	Наименование расчетного блока
0	Денежные средства на счетах
1	Денежные средства в депозитах
2	Государственные ценные бумаги РФ
3	Государственные ценные бумаги РФ (ИИ)
4	Облигации внешних облигационных займов
5	Государственные ценные бумаги субъектов РФ
6	Муниципальные облигации
7	Облигации российских хозяйственных обществ
8	Акции российских эмитентов (ОАО)
9	Облигации с ипотечным покрытием
10	Ипотечные сертификаты участия
11	Паи
12	Иные активы
13	Дебиторская задолженность накоплений на специальных брокерских счетах
14	Дебиторская задолженность по % купонному доходу по облигациям
15	Дебиторская задолженность прочая
16	Ценные бумаги международных финансовых организаций

Примечание 2. Заполнение и обязательность полей документа Расчет РСА в зависимости от типа расчета.

Наименование поля\Тип расчета

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Идентификатор участия

Да

Наименование субъекта

Да

Да

Да

Да

Да

Да*

Эмитент

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Вид ценных бумаг

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Гос/рег номер выпуска

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Рыночная цена/цена приобретения

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Количество

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Стоимость на расч/дату

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Источник расчета

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

ISIN

Да

CFI

Да

Наименование КО

Да

Да

Дата договора БС

Да

Да

Номер договора БС

Да

Да

Реквизиты БС

Да

Да

Стоимость на расчетную дату

Да

Да

Начисленные проценты

Да

* - эмитент

4. Формат нетипизированнОГО электроннОГО документА.

№ поля	Наименование поля	Допустимые значения
	Инициатор
	Наименование Портфеля
	Вид документа
	Дата документа
	Комментарии
	Приложенный файл	Максимальный размер вложения 7Мб
	Тип вложения	pdf ; doc; docx; dot; docm; xlsx; xls; jpg; tif; rar; zip; htm; dotx; dotm; odt; xlsm; xltx; xltm; xlt; bmp; png; gif
	Имя файла вложения