Приложение
к Постановлению Главы
городского округа Климовск
от 01.01.2001г. № 000
СОГЛАСОВАНО: Глава городского округа Климовск __________________ «___»________________200_г. | СОГЛАСОВАНО: Руководитель организации коммунального комплекса __________________________ «___»________________200_г. |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
№№пп | Показатели | Единица измерения | Факт | Утвержден-ный тариф отчет. период | План регули-руемый период | ||
пре-дыд. период | 1 полуг. отчет. период | ожид. отчет. период | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Показатели обеспечения объема услуг |
| |||||
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | ||||||
Мощность предприятия* | тыс. м3/сут. | ||||||
Фактическая мощность | тыс. м3/сут. | ||||||
Поднято воды, всего | тыс. м3 | ||||||
Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | ||||||
Получение воды со стороны | тыс. м3 | ||||||
Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | ||||||
Подача воды в сеть | тыс. м3 | ||||||
Потери воды | тыс. м3 | ||||||
Отпуск воды всем потребителям, всего: | тыс. м3 | ||||||
в т. ч. населению | тыс. м3 | ||||||
бюджетным организациям | тыс. м3 | ||||||
прочим потребителям | тыс. м3 | ||||||
Расход электроэнергии на 1 куб. м. воды, в том числе: | кВт. ч. | ||||||
подъем воды | кВт. ч. | ||||||
очистка воды | кВт. ч. | ||||||
транспортировка воды | кВт. ч. | ||||||
стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
Численность работников, в том числе: | человек | ||||||
основные производственные рабочие | человек | ||||||
цеховый персонал | человек | ||||||
АУП | человек | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Показатели качества услуг водоснабжения | ||||||
а) | Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам | ||||||
по органолептические свойствам | |||||||
количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
по обобщенным показателям | |||||||
количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
по содержанию неорганических веществ | |||||||
количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
по содержанию органических веществ | |||||||
количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
б) | непредоставление услуги в течение более 8 часов | кол. случаев | |||||
в) | количество аварий | ед. | |||||
г) | средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | |||||
д) | самое низкое давление в сети | кПа | |||||
е) | претензии потребителей к качеству | ||||||
количество | ед. | ||||||
сумма штрафов | руб. | ||||||
3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | ||||||
а) | наименование мероприятия | руб. | |||||
4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы | ||||||
Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | ||||||
Электроэнергия | тыс. руб. | ||||||
Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | ||||||
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | ||||||
Амортизация | тыс. руб. | ||||||
Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | ||||||
Цеховые расходы | тыс. руб. | ||||||
Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | ||||||
Прочие прямые расходы | тыс. руб. | ||||||
Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
Себестоимость 1 куб. м. | руб. | ||||||
Расходы, относимые на прибыль | |||||||
Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
Налоги и сборы | руб. | ||||||
Прочие | руб. | ||||||
Прибыль всего | руб. | ||||||
Доход от реализации: | тыс. руб | ||||||
в т. ч. - от населения | тыс. руб | ||||||
- от организаций | тыс. руб | ||||||
Экономически обоснованный тариф за 1мЗ: | руб. |
Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоснабжению
Показатели обеспечения объема услуг
Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (км.).Определяется на основании паспортных данных.
Мощность предприятия (куб. м./сут.).Определяется на основании паспортных данных.
Фактическая мощность предприятия (куб. м./сут.).Определяется фактического объема воды поданной в сеть.
4. Объем поднимаемой воды (куб. м.).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса водопотребления-водоотведения, нормативов потребления установленных Администрацией городского округа Климовск.
5. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м.).
Определяется на основании технологических расчетов.
6. Объем получаемой воды со стороны (куб. м.).
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаниям приборов учета.
7. Объем поданной воды в сеть (куб. м.).
Определяется на основании показаний приборов учета.
8. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м.).
Определяется на основании технологических расчетов.
9. Отпуск воды всем потребителям
10. в т. ч. населению, бюджетным организациям, прочим потребителям (куб. м.).
Определяется на основании показаний приборов учета,
нормативов потребления установленных Администрацией городского округа Климовск.
Показатели качества оказываемых услуг
Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам:
* по органолептическим свойствам воды.
Определяются на основании лабораторных исследований (заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора).
* по обобщенным показателям
Определяются на основании лабораторных исследований (заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора).
* по содержанию неорганических веществ
Определяются на основании лабораторных исследований (заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора).
* по содержанию органических веществ
Определяются на основании лабораторных исследований (заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора).
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению
Мероприятия по повышению эффективности деятельности Предприятия финансируется за счет чистой прибыли оставшейся в распоряжении Предприятия и должны предусматривать мероприятия направленные на улучшение качества производимых товаров (оказания услуг).
Эффективность деятельности предприятия зависит от технического состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в технологическом процессе, материальной заинтересованности работников участвующих в этом процессе.
Расходы на реконструкцию системы коммунальной инфраструктуры включает в себя программу реконструкции.
Реконструкция - это изменение параметров объектов основных средств, их частей, показателей производственной мощности.
К реконструкции организации коммунального комплекса относится переустройство (техническое перевооружение) существующих объектов основного назначения, без расширения имеющихся этих объектов, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию Предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества оказываемых работ (услуг), в основном без увеличения численности работающих.
Техническое перевооружение (составная часть реконструкции) – это изменение активной части основных производственных фондов, с целью увеличения мощностей организации и улучшения качества оказываемых услуг, на основании внедрения новых технологий.
План технического перевооружения предприятий включает в себя наименования мероприятий по перевооружению, планируемые показатели (мощность в год, качество), срок ввода в эксплуатацию объекта, краткое описание способов и методов выполнения соответствующего мероприятия, плановая сметная стоимость выполнения мероприятия (с приложением плановых смет).
Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса представляются в виде Приложения № 4.
Финансовая потребность для реализации производственной программы услуг водоснабжения
Себестоимость по статьям калькуляции:
Ø Материалы на технологические нужды (руб.)
Материальные затраты на технологические нужды определяются исходя из технических и технологических возможностей объектов жилищо - коммунального хозяйства (котельных, водозаборных сооружений и т. д.) степени их загрузки, удельных норм расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции, товаров, работ, услуг и их стоимости, с учетом индекса цен, рассчитанных Минэкономразвития России.
Ø Электроэнергия (руб.).
Расход электроэнергии формируется по статье «Электроэнергия» на производственные нужды, связанные, непосредственно, с подъемом, очисткой и транспортировкой воды от артезианских скважин через водопроводные сети до потребителя.
Эти расходы включают в себя расходы электроэнергии на насосное оборудование, вентиляторы, привод механизма и прочие нужды. Сюда же входят затраты электроэнергии на освещение производственных помещений.
Ø Заработная плата основных производственных рабочих (руб.).
Фонд оплаты труда основных производственных рабочих определяется исходя из нормативной (штатной) численности производственных рабочих и не выше фактически сложившейся среднеотраслевой за год, предшествующий году формирования бюджета, заработной платы по отрасли «Жилищное хозяйство» и по отрасли «Коммунальное хозяйство».
Численность производственных рабочих определяется в соответствии с технологическим процессом и отраслевыми инструкциями, методическими рекомендациями.
Ø Отчисления на социальные нужды (руб.).
По данной статье расчет производится к расчетам на оплату труда в соответствии с действующим законодательством (единый социальный налог и страховые тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).
Ø Амортизация (руб.).
По статье «Амортизация» определяются амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов участвующих в технологическом процессе.
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденных в установленном порядке.
Ø Текущий и капитальный ремонты (руб.).
Затраты на проведение текущего и капитального ремонта определяются на основании смет на выполнение ремонтных работ в соответствии с действующими регламентами ремонтов, но в размере не более 7% от первоначальной балансовой стоимости основных фондов. При этом рост затрат на проведение ремонтов по сравнению с предшествующим годом формирования бюджета не должен превышать 50% фактических затрат в пределах нормативного объема.
Ø Цеховые расходы (руб.).
По статье «Цеховые расходы» рассчитываются комплексные затраты. В них включаются расходы на:
o содержание аппарата управления;
o содержание прочего цехового персонала;
o отчисления на социальные нужды;
o амортизация;
o износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря;
o ремонт и техническое обслуживание основных средств;
o содержание зданий, сооружений и инвентаря;
o охрану труда;
o прочие расходы.
Ø Общеэксплуатационные расходы (руб.).
Статья «Общеэксплуатационные расходы» является комплексной и по ней определяются затраты по управлению организацией, общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.
В расходы по управлению организацией включаются:
· затраты на оплату труда;
· отчисления на социальные нужды;
· затраты на командировки и перемещения;
· затраты на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг;
· представительские расходы;
· прочие расходы.
Цеховые и общеэксплуатационные затраты с учетом затрат на оплату труда административно-управленческого и инженерно-технического персонала, без учета налогов, включаемых в себестоимость услуг, рассчитываются в размере до 100% к заработной плате рабочих основных специальностей.
Ø Покупная продукция (руб.).
Затраты на оплату покупной продукции, приобретаемой со стороны, принимаются как затраты на покупку воды - готовой продукции от других водоснабжающих предприятий и организаций, исходя из общего объема реализации и установленных тарифов.
Ø Прочие прямые расходы (руб.).
По статье «Прочие прямые расходы» определяются:
- отчисления на страхование имущества; затраты на оплату работ по приему платежей от населения за услуги водоснабжения; затраты на оплату работ по учету и расчету платежей от населения за услуги водоснабжения; прочие прямые расходы.
Ø Внеэксплуатационные расходы (руб.).
Внеэксплуатационные расходы состоят из налогов, сборов, платежей и других обязательных отчислений, относящихся на себестоимость товаров (оказываемых услуг), установленных в соответствии с законодательством.
Ø Себестоимость одной единицы оказываемой услуги (руб./куб. м.)
Определяется отношением полной себестоимости оказываемой услуги к объему отпущенной воды потребителям.
Расходы, относимые на прибыль.
Объем прибыли, определяется как сумма внереализационных расходов, налога на прибыль, расходов направляемых на социальное развитие и материальное поощрение работников и объема финансовых средств, необходимых для выполнения плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации предусматривающей улучшение качества услуг водоснабжения и проведения мероприятий по реконструкции эксплуатируемой системы водоснабжения.
Расходы на уплату налогов за счет прибыли
Для подтверждения расходов по данной статье Предприятию необходимо предоставить расчет величины налога на имущество, рассчитанного исходя из следующих величин:
- средней остаточной (балансовой) стоимости основных производственных фондов, принимаемой при расчете налогооблагаемой базы; ставки налога на имущество.
При расчете налога на прибыль Предприятию необходимо использовать следующие величины:
- Налогооблагаемая прибыль; Налоговая ставка по налогу на прибыль.
Доход от реализации услуг, общая (тыс. руб.).
Определяется сложением себестоимости оказываемой услуги и размера прибыли необходимой для эффективной деятельности организации.
Экономически обоснованный тариф (руб./куб. м.).
Определяется отношением дохода от реализации к объему отпущенной воды потребителям.
