Транзакции счета (Детальный) (стр. 2 )

Перейти к странице: | 1 | 2 | 3 |

ТРАНЗАКЦИИ СЧЕТА (Детальный)

Дата/Время	Тип	Trade ID	Trade Size	Тикет	Тип Инстр.	Инструмент	Величина	Пок/Прод	Дата/Время открытия	Открыт	Open Notional value	Закрыт	Close Notional value	Д/С/К	П/У,$	Комиcсия	Своп/комиссия	П/У+комиссия за перенос позиции на сл. сутки,$	MC Adj.	Баланс	Текущий баланс	Залог
01/19/12, 10:02:24	OP	7864886	10	7864886	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	01/19/12, 10:02:24	1665.41	166,541.00	1663.98				0.00				13,794.70	13,726.70	1,000.00
01/19/12, 10:37:35	CP	7864886	10	7864886	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	01/19/12, 10:02:24	1665.41	166,541.00	1663.98	166,398.00		-143.00	0.00	0.00	-143.00		13,651.70	13,651.70	0.00
01/26/12, 09:01:08	OP	8018932	10	8018932	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	01/26/12, 09:01:08	1705.85	170,585.00	1717.02				0.00				13,651.70	13,601.70	1,000.00
01/26/12, 11:15:51	CP	8018932	10	8018932	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	01/26/12, 09:01:08	1705.85	170,585.00	1717.02	171,702.00		1,117.00	0.00	0.00	1,117.00		14,768.70	14,768.70	0.00
01/27/12, 09:26:48	OP	8049532	1	8049532	FUT	Dow Jones (YM)	1	S	01/27/12, 09:26:48	12687.	12,687.00	12705.				-2.40				14,766.30	14,765.30	800.00
01/27/12, 09:50:46	OP	8050556	2	8050556	FUT	Dow Jones (YM)	2	S	01/27/12, 09:50:46	12698.	25,396.00	12705.				-4.80				14,761.50	14,738.50	2,400.00
01/27/12, 12:51:54	CP	8050556	2	8050556	FUT	Dow Jones (YM)	2	S	01/27/12, 09:50:46	12698.	25,396.00	12705.	25,410.00		-14.00	-4.80	0.00	-18.80		14,747.50	14,729.50	800.00
01/27/12, 12:52:01	CP	8049532	1	8049532	FUT	Dow Jones (YM)	1	S	01/27/12, 09:26:48	12687.	12,687.00	12705.	12,705.00		-18.00	-2.40	0.00	-20.40		14,729.50	14,729.50	0.00
02/01/12, 06:42:57	OP	8141647	2	8141647	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	200	S	02/01/12, 06:42:57	111.29	22,258.00	111.37				-2.40				14,727.10	14,725.10	800.00
02/01/12, 08:23:01	OP	8144129	5	8144129	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 08:23:01	111.40	55,700.00	111.41				-6.00				14,721.10	14,685.10	2,800.00
02/01/12, 08:50:46	OP	8144667	5	8144667	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 08:50:46	111.52	55,760.00	111.53				-6.00				14,715.10	14,597.10	4,800.00
02/01/12, 09:44:59	OP	8146679	5	8146679	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 09:44:59	111.69	55,845.00	111.63				-6.00				14,709.10	14,365.10	6,800.00
02/01/12, 09:59:33	OP	8147000	5	8147000	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 09:59:33	111.96	55,980.00	111.82				-6.00				14,703.10	13,912.10	8,800.00
02/01/12, 11:16:12	OP	8148933	5	8148933	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 11:16:12	112.10	56,050.00	111.94				-6.00				14,697.10	13,593.10	10,800.00
02/01/12, 15:21:21	OP	8158327	2	8158327	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	200	S	02/01/12, 15:21:21	112.66	22,532.00	112.44				-2.40				14,694.70	12,047.70	11,600.00
02/01/12, 15:30:35	CP	8158327	2	8158327	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	200	S	02/01/12, 15:21:21	112.66	22,532.00	112.44	22,488.00		44.00	-2.40	0.00	41.60		14,738.70	13,499.70	10,800.00
02/01/12, 15:57:43	CP	8148933	5	8148933	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 11:16:12	112.10	56,050.00	111.94	55,970.00		80.00	-6.00	0.00	74.00		14,818.70	14,093.70	8,800.00
02/01/12, 18:01:05	CP	8147000	5	8147000	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 09:59:33	111.96	55,980.00	111.82	55,910.00		70.00	-6.00	0.00	64.00		14,888.70	14,357.70	6,800.00
02/01/12, 18:37:06	CP	8146679	5	8146679	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 09:44:59	111.69	55,845.00	111.63	55,815.00		30.00	-6.00	0.00	24.00		14,918.70	14,680.70	4,800.00
02/01/12, 18:47:19	CP	8144667	5	8144667	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 08:50:46	111.52	55,760.00	111.53	55,765.00		-5.00	-6.00	0.00	-11.00		14,913.70	14,800.70	2,800.00

Перейти к странице: | 1 | 2 | 3 |