Транзакции счета (Детальный) (стр. 3 )

Перейти к странице: | 1 | 2 | 3 |

ТРАНЗАКЦИИ СЧЕТА (Детальный)

Дата/Время	Тип	Trade ID	Trade Size	Тикет	Тип Инстр.	Инструмент	Величина	Пок/Прод	Дата/Время открытия	Открыт	Open Notional value	Закрыт	Close Notional value	Д/С/К	П/У,$	Комиcсия	Своп/комиссия	П/У+комиссия за перенос позиции на сл. сутки,$	MC Adj.	Баланс	Текущий баланс	Залог
02/01/12, 18:50:27	CP	8144129	5	8144129	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	500	S	02/01/12, 08:23:01	111.40	55,700.00	111.41	55,705.00		-5.00	-6.00	0.00	-11.00		14,908.70	14,884.70	800.00
02/01/12, 18:51:26	CP	8141647	2	8141647	FUT	Brent Crude Oil (BRN)	200	S	02/01/12, 06:42:57	111.29	22,258.00	111.37	22,274.00		-16.00	-2.40	0.00	-18.40		14,892.70	14,892.70	0.00
02/08/12, 04:57:37	OP	8271155	1	8271155	FX	XAUUSD (Gold)	10	B	02/08/12, 04:57:37	1745.95	17,459.50	1746.68				0.00				14,892.70	14,887.20	100.00
02/08/12, 08:33:35	OP	8275113	20	8275113	FX	XAUUSD (Gold)	200	B	02/08/12, 08:33:35	1749.33	349,866.00	1747.60				0.00				14,892.70	14,710.20	2,100.00
02/08/12, 08:36:43	CP	8271155	1	8271155	FX	XAUUSD (Gold)	10	B	02/08/12, 04:57:37	1745.95	17,459.50	1746.68	17,466.80		7.30	0.00	0.00	7.30		14,900.00	14,370.00	2,000.00
02/08/12, 10:12:07	OP	8277272	11	8277272	FX	XAUUSD (Gold)	110	B	02/08/12, 10:12:07	1744.35	191,878.50	1744.95				0.00				14,900.00	13,749.00	3,100.00
02/08/12, 14:44:34	CP	8277272	11	8277272	FX	XAUUSD (Gold)	110	B	02/08/12, 10:12:07	1744.35	191,878.50	1744.95	191,944.50		66.00	0.00	0.00	66.00		14,966.00	14,090.00	2,000.00
02/08/12, 15:07:05	CP	8275113	20	8275113	FX	XAUUSD (Gold)	200	B	02/08/12, 08:33:35	1749.33	349,866.00	1747.60	349,520.00		-346.00	0.00	0.00	-346.00		14,620.00	14,620.00	0.00
02/17/12, 12:00:11	OP	8464731	10	8464731	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	02/17/12, 12:00:11	1731.82	173,182.00	1733.16				0.00				14,620.00	14,564.00	1,000.00
02/17/12, 12:27:43	CP	8464731	10	8464731	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	02/17/12, 12:00:11	1731.82	173,182.00	1733.16	173,316.00		134.00	0.00	0.00	134.00		14,754.00	14,754.00	0.00
02/22/12, 09:22:50	OP	8527761	10	8527761	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	02/22/12, 09:22:50	1754.09	175,409.00	1754.40				0.00				14,754.00	14,698.00	1,000.00
02/22/12, 12:22:12	CP	8527761	10	8527761	FX	XAUUSD (Gold)	100	B	02/22/12, 09:22:50	1754.09	175,409.00	1754.40	175,440.00		31.00	0.00	0.00	31.00		14,785.00	14,785.00	0.00
Итоги для урегулированных сделок															10,046.30	-57.60	-203.70	9,785.00
Итоги по периоду														5,000.00	10,046.30	-57.60	-203.70	9,785.00	0.00

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ

Trade ID

Тикет

Тип Инстр.

Инструмент

Величина

Пок/Прод

Открыт

Open Notional value

Дата/Время открытия

Текущая стоимость

Close Notional value

П/У,$

Комиcсия

Своп/комиссия

П/У+комиссия за перенос позиции на сл. сутки,$

Пользователь

Global totals

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Начальный баланс: 0.00 Общая прибыль/убыток $ от закрытых позиций: 10,046.30  Брутто $П/У по урегулированным сделкам (FUT): 880.00  Брутто $П/У по урегулированным сделкам (FX): 9,166.30 Комиcсия: -57.60 Своп/комиссия: -203.70 Депозит: 5,000.00 Снятие: 0.00

Конечный баланс: 14,785.00 Общая прибыль/убыток $ на открытых позициях: 0.00 Текущий баланс: 14,785.00 Залог: 0.00 Свободные средства: 14,785.00