План финансово - хозяйственной деятельности (стр. 2 )

Основным источником доходов МБОУ ЦППРиК являются :

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

-субсидия бюджета муниципального образования «Черняховский муниципальный район»;

доходы от иной, приносящей доход деятельности (родительская плата, оказание платных услуг, пожертвования).

Планируемые объемы доходов на 2012год и фактический объем доходов за базовый период.

Таблица№3

тыс. руб.

Показатели	2012г(план)	2012 (факт)	2013 (план)	2014 (план)	2015(план
Субвенция (вознаграждение за классное руководство)	24,5	23,7	0	0	0
Субсидия бюджета МО «Черняховский муниципальный район»	6167	5099,1	6300	6600	6600
Расходы на погашение задолженности по налогам и взносам в бюджеты всех уровней	800	800	0	0	0
Региональная программа в обл. энергосбережения и повышения энергетической эффективности КО на г	0	24,5	0	0	0
Субсидии на оздоровительные компании	6,47	6,47	0	0	0
Программа «Содействие занятости населения»	20,26	20,26	0	0	0
Реализация программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на г.	7,36	7,36	0	0	0
Остатки средств гранта Фонда поддержки детей	400	400	0	0	0
Благотворительные средства	7	7	0	0	0
Расходы за счет остатков ср-в от предпринимательской деятельности	1,19	1,19	0	0	0
Доходы внебюджетные всего: в том числе: - родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении - оказание платных услуг - прочие поступления (грант и спонсорские)	134,51 59,21 75,3 0	53,2 53,2 0 0	156,8 81,5 75,3 0	156,8 81,5 75,3 0	156,8 81,5 75,3 0
ИТОГО доходов:	7568,29	6442,8	6456,8	6756,8	6756,8

Планируемые объемы расходов на 2013, 2014, 2015год

Таблица №4

	Наименование расходов		2012г	2013г	2014г.	2015г.
			план	факт	% выполнения	план	план	план
	Расходы из средств, поступивших из муниципального бюджета:
	Заработная плата	211	4301,7	3944,45	91,69	4121,79	4421,79	4421,79
	Начисления на заработную плату	213	839,91	269,47	32,08	1043,48	1043,48	1043,48
	Услуги связи	221	18,8	18,18	96,7	23,6	23,6	23,6
	Услуги транспорта	222	64,57	55,26	85,58	179,7	179,7	179,7
	Оплата отопления и технологических нужд	223	375	330	88,00	382,6	382,6	382,6
	Оплата потребления электрической энергии	223	102,3	93,37	91,27	70,0	70,0	70,0
	Оплата водоснабжения	223	8,9	7,9	88,76	13,2	13,2	13,2
	Содержание имущества	225	82,67	57,36	69,38	70,83	70,83	70,83
	Питание учащихся	226	72	18,2	25,28	81,5	81,5	81,5
	Прочие работы и услуги	226	154,58	155,43	100	163,3	163,3	163,3
	Налог на имущество, штрафы, пени	290	82,97	88,39	100	150	150	150
	Прочие расходы	290	0	0	0	0	0	0
	Увеличение стоимости основных средств	310	0,8	1,1	100	0	0	0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	62,8	60,16	95,8	0	0	0
	Реализация программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений»	225	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО		6167,0	5099,3	82,69	6300	6600	6600
	Расходы на погашение задолженности по налогам и взносам в бюджеты всех уровней
	Налог на доходы физических лиц	211	100,0	100,0	100	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	600,0	600,0	100	0	0	0
	Налог на имущество	290	100,0	100,0	100	0	0	0
	ИТОГО:		800,0	800,0	100	0	0	0
	Программа «Содействие занятости населения»
	Прочие работы и услуги	226	20,26	20,26	100	0	0	0
	ИТОГО		20,26	20,26	100	0	0	0
	Реализация программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений» на г.
	Услуги по содержанию имущества	225	7,36	7,36	100	0	0	0
	ИТОГО		7,36	7,36	100	0	0	0
	Расходы из средств, поступивших из внебюджетных источников:
	Родительская плата за содержание дошкольников:
	Питание дошкольников	226	59,21	53,1	89,68	81,5	81,5	81,5
	Расходы за счет остатков средств	226	1,19	1,19	100	0	0	0
	ИТОГО		60,4	54,29	89,88	81,5	81,5	81,5
Расходы за счет средств гранта Фонда поддержки детей
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0	0	0	0	0	0
Расходы за счет остатков средств	310	400	400	100	0	0	0
ИТОГО		400,0	400,0	100	0	0	0
Благотворительные взносы
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7,0	7,0	100	0	0	0
ИТОГО		7,0	7,0	100	0	0	0
ВСЕГО (внебюджетные средства)		467,4	461,29	98,69	81,5	81,5	81,5
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральные средства)
Заработная плата	211	18,3	17,5	95,62	0	0	0
Начисления на заработную плату	213	6,2	6,2	100	0	0	0
ИТОГО		24,5	23,7	96,73	0	0	0
Региональная программа в обл. энергосбережения (областной бюджет)
Услуги по содержанию имущества	225	0	24,5	100	0	0	0
ИТОГО		0	24,5	100	0	0	0
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей (областные средства)
Прочие услуги	226	0,63	0,63	100	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5,84	5,84	100	0	0	0
ИТОГО		6,47	6,47	100	0	0	0
Платные услуги (подготовка детей к школе, компьютерные курсы, оказание консультации учителем - логопедом)
Заработная плата	211	56,1	0	0	56,1	57,84	57,84
Начисления на заработную плату	213	19,2	0	0	19,2	17,46	17,46
ИТОГО		75,3	0	0	75,3	75,3	75,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		7568,29	6442,8	85,13	6456,8	6756,8	6756,8

9. Оценка риска

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине порчи (в связи с особым контингентом обучающихся), кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем, что может привести к финансовым убыткам.

Риск невозможности оказания платных услуг и получения доходов в связи с низкой платежеспособностью населения

Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий:

- дежурство диспетчеров образовательного учреждения ( сторожей) в ночное время;

- эксплуатация имущества в соответствии с инструкцией;

- воспитание бережного отношения к имуществу;

- проведение рекламных мероприятий по видам платных услуг;

- обеспечение противопожарной безопасности;

- реализация программы энергосбережения;

- проведение антитеррористических мероприятий.

10.Мероприятия по повышению эффективности деятельности

Таблица№5

Наименование мероприятий		Затраты, необходимые на проведение мероприятий
Повышение квалификации педагогов ( переквалификация)	2 человека	Личные средства педагогов
Повышение квалификации педагогов и руководителей	5 человек	За счет средств Центра
Энергосберегающие мероприятия	Приобретение энергосберегающих ламп	5,0 тыс. руб.

Главный бухгалтер

Исп:

3-37-48