Акционерный капитал (стр. 5 )

· Увеличение суммы сбора за услуги кассиров-контролеров при приобретении проездного документа в поезде с 24 до 50 рублей;

· Пересмотрена стоимость передаваемых в субаренду коммерческих площадей в сторону её увеличения;

· Проведены мероприятия, направленные на оптимизацию торговой деятельности компании, в части закрытия убыточных торговых точек.

· Увеличением количества смешанных билетных касс с 13 до 152 шт. в сравнении с отчетным периодом 2010 г, специализирующихся по продаже, как пригородных проездных документов, так и дальнего следования для нужд .

8.5. Анализ расходов

За 12 месяцев 2011 года расходы Компании составилимлн. рублей, при планемлн. рублей. Перерасход к плану обусловлен превышением бюджетного уровня расходов по услугам использования подвижного состава на 181,3 млн. рублей или 1,4%.

Превышение собственных расходов на 178,8 млн. рублей или 3,6% к уровню бюджета, обусловлено ростом расходов на охрану на 87 млн. рублей или 10,5%, а также наличием в отчетном периоде сформированного резерва по сомнительным долгам в размере 84 млн. рублей.

Увеличение расходов на услуги охранных организаций явилось необходимым условием для пресечения безбилетного проезда, путем увеличения количества сотрудников ЧОП в поездах и на перронном контроле.

Реализация данных мероприятий способствовала достижению роста платной выручки на 117,7% к уровню сопоставимого 2010 года, за счет роста количества отправленных пассажиров данной категории на 117,5% и ростом средней дальности поездки на 5,2% к сопоставимому уровню 2010 года.

Себестоимость 1 отправленного пассажира за отчетный период составила 35,77 рублей/пасс., при плановой себестоимости 39,46 рублей/пасс. Снижение данного показателя к уровню бюджета обусловлено опережающим ростом отправленных пассажиров над расходами Компании.

Превышение фонда оплаты труда к уровню бюджета обусловлено увеличением сформированных резервов по переходящим отпускам, а также изменением положений о премировании кассиров билетных с ориентацией на индивидуальную выручку.

тыс. рублей

Наименование показателя	ФАКТ 2010 год	План 2011 год	ФАКТ 2011 год	% к плану	% к ф.2010 года
1. Расходы всего, в том числе:	15	17	18	102,0%	119,9%
1.1 Расходы по основной деятельности, в том числе:	13	16	16	100,9%	122,1%
1.1.1. Затраты на оплату труда, в т. ч.:	1	2	2	101,7%	217,5%
1.1.1.1. Резервы по переходящим отпускам	53 870	64 643	84 645	130,9%	157,1%
1.1.2. Страховые взносы				91,6%	267,4%
1.1.3. Материальные затраты производственного назначения	43 081			129,2%	317,1%
1.1.4. Прочие производственные расходы	11	12	12	101,3%	107,9%
1.1.5 Амортизация	18 928	51 297	28 204	55,0%	149,0%
1.2 Прочие расходы	1	1	1	109,0%	95,0%
2. Отправлено пассажиров, (тыс. пасс.)				112,5%	252,3%
3. Себестоимость перевозки 1 пассажира (рублей)	75,31	39,46	35,77	90,6%	47,5%
Сопоставимые условия
ИТОГО РАСХОДЫ, в т. ч.	27 689 414*	17	18	102,0%	65,4%
1. Расходы МЖД с учетом НДС и рентабельности.	12
2. Расходы ППК»	15	17	18	102,0%	119,9%

*-расходы на услуги инфраструктуры в полном размере.

Структура расходов