Оглавление (стр. 16 )

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала составил 19 025 000 (Девятнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Структура УК ОАО "Банк "Санкт-Петербург" по выпускам акций.

По состоянию на 01.07.2005 г. оплаченный Уставный капитал ОАО "Банк "Санкт-Петербург" составляетдевятнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей и состоит из 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, из которыхобыкновенных именных акций и 2 привилегированных именных акций.

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

-обыкновенные именные акции составляют 89,43 % в уставном капитале эмитента;

-привилегированные именные акции составляют 10,57 % в уставном капитале эмитента.

Обыкновенным именным акциям присвоен государственный регистрационный номер B.

Привилегированным именным акциям присвоен государственный регистрационный номер B.

В отчетном квартале ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу утверждены регистрационные документы десятого дополнительного выпуска ОАО "Банк "Санкт-Петербург.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последних пять завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место следующее изменение размера уставного капитала «Санкт-Петербург»:

1. Решение о седьмом выпуске акций принято Наблюдательным советом Банка 26.01.01 г.

Общий объем выпуска 3 штук обыкновенных именных акций.

Выпуск акций зарегистрирован 28 марта 2001 года.

Размер уставного капитала эмитента после регистрации отчета об итогах данного выпуска акций составил: 12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Решение о восьмом выпуске акций принято Наблюдательным советом Банка 05.12.01 г.

Общий объем выпуска 2 штук обыкновенных именных акций.

Выпуск акций зарегистрирован 28 января 2002 года.

Размер уставного капитала эмитента после регистрации отчета об итогах данного выпуска акций составил: 15 100 000 (Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

3. Решение о девятом выпуске акций принято Наблюдательным советом Банка 06.03.03 г.

Общий объем выпуска штук обыкновенных именных акций.

Выпуск акций зарегистрирован 27 мая 2003 года.

Размер уставного капитала эмитента после регистрации отчета об итогах данного выпуска акций составил: 15 900 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4. Решение о девятом дополнительном выпуске акций принято Наблюдательным советом Банка 16.02.04 г.

Общий объем выпуска 3 штук обыкновенных именных акций.

Выпуск акций зарегистрирован 23 апреля 2004 года.

Размер уставного капитала эмитента после регистрации отчета об итогах данного выпуска акций составил: 19 025 000 (Девятнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

5. Решение о десятом дополнительном выпуске акций принято Наблюдательным советом Банка 25.03.05 г.

Общий объем выпуска 3 штук обыкновенных именных акций.

Выпуск акций зарегистрирован 18 мая 2005 года.

Размещение акций данного выпуска не завершено.

Акций эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, нет.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

1.Резервный фонд.

В Банке создается резервный фонд в размереТридцать два миллиона шестьсот сорок одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 49 коп. 

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли до достижения им размера, установленного в настоящем пункте. Средства резервного фонда используются по решению Наблюдательного совета только на следующие цели: а) покрытие убытков Банка; б) погашение облигаций и выкуп акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Входящий остаток на 01.01.2005 года – 32 641 тыс. руб.

Начислено из прибыли 2004 года - 0

Использовано на 01.07.2005 года - 0

Остаток на 01.07.2005 года – 32 641 тыс. руб.

2. Фонд материального поощрения.

Входящий остаток на 01.01.2005 года – 7 535 тыс. руб.

Начислено из прибыли 2004 года - 4 310 тыс. руб.

Другие поступления - 1 тыс. руб.

Использовано на 01.07.2005 года - 717 тыс. руб.

Остаток фонда на 01.07.2005 года – 11 129 тыс. руб.

«Другие поступления» - 1 тыс. рублей – нереальный оборот в связи с возвратом излишне начисленной премии.

3. Фонд социального развития.

Входящий остаток на 01.01.2005 года – 9 509 тыс. руб.

Начислено из прибыли 2004 года - 3 522 тыс. руб.

Использовано на 01.07.2005 года – 234 тыс. руб.

Остаток на 01.07.2005 года – 12 797 тыс. руб.

4. Фонд благотворительной помощи.

Входящий остаток на 01.01.2005 года – 3 152 тыс. руб.

Начислено из прибыли 2004 года – 7 368 тыс. руб.

Использовано на 01.07.2005 года – 2 597 тыс. руб.

Остаток фонда на 01.07.2005 года – 7 923 тыс. руб.

5. Фонд накопления.

Входящий остаток на 01.01.2005 года – 286 474 тыс. руб.

Начислено из прибыли 2004 года – 264 456 тыс. руб.

Использовано на 01.07.2005 года – 0

Остаток фонда на 01.07.2005 года – 550 930 тыс. руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

8.1.4.1. Банк ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка, проводит годовое Общее собрание акционеров.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента: дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

8.1.4.2. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося (-щихся) владельцем (-цами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. В случае, если в течение установленного законом срока Наблюдательным советом Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Банка.

8.1.4.3. Сообщение акционерам – владельцам голосующих акций о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им уведомления заказным письмом или путем опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

Сообщение акционерам – владельцам неголосующих акций о проведении Общего собрания осуществляется путем опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания заказным письмом по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания.

Бюллетени для голосования на Общем собрании могут рассылаться акционерам – владельцам голосующих акций заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.

Исключение составляют случаи, для которых законодательством устанавливаются иные сроки сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

8.1.4.4. По итогам голосования на Общем собрании акционеров регистратор Банка составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания, но не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления акционерам заказного письма.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка.

Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров определяется в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах".

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Банка. Порядок ознакомления с информацией (материалами) определяется в соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Общество с ограниченной ответственностью "Титул"

Сокращенное наименование : ООО "Титул"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Новоовсянниковская, д.17

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19,5%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%): 0,29 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Генеральный директор

2. Общество с ограниченной ответственностью "БСП"- Инвест"

Сокращенное наименование : ООО "БСП"-Инвест"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д.9

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19,5%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Генеральный директор

3. Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ - финанс"

Сокращенное наименование : ООО "БСПБ-финанс"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.10

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19,5%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Директор

4. Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская валютная биржа"

Сокращенное наименование : ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 12,44%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае акционерного общества) (%) : 12,44 %.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Управляющий

5. Закрытое акционерное общество "Банкирский дом "Санкт-Петербург"

Сокращенное наименование : ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.38

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 20,5%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае акционерного общества): 20,5%.

Доли обыкновенных акций в кредитной организации-эмитенте не имеет.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Президент

6. Общество с ограниченной ответственностью "Имущественная компания "Санкт-Петербург"

Сокращенное наименование : ООО "Имущественная компания "Санкт-Петербург"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, д.23

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Директор

7. Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Петербургский расчетный центр"

Сокращенное наименование : Небанковская кредитная организация ЗАО "ПРЦ"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 9%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае акционерного общества) (%) : 9 %.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Генеральный директор ЗАО "ПРЦ"

8. Открытое акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

Сокращенное наименование : ОАО "Страховая компания ГАЙДЕ"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.4/14

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19,34%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации (в случае акционерного общества) (%) : 19,34 %.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%): 0,67 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Генеральный директор

9. Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Санкт-Петербург"

Сокращенное наименование : ООО "Лизинговая Компания "Санкт-Петербург"

Юрисдикция : РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Место нахождения : Россия, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес : г. Санкт-Петербург, Волковский пр., к.3

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 19%

Доля голосующих акций кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации для неакционерного общества не приводится.

Доля участия данной организации в уставном капитале кредитной организации-эмитента (%) : 0 %.

Исполнительные органы и доля участия лиц органов управления:

- Генеральный директор

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (взаимосвязанные сделки), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, не проводились.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

По состоянию на 01.07.2005 г.:

Объект присвоения кредитного рейтинга – «Санкт-Петербург;

значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала:

- В1/ не основной долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте и Е+ Рейтинг финансовой устойчивости ( FSR). Прогноз по всем рейтингам стабильный.

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: - присвоены 23.12.2004г.

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

- полное наименование: Moody’s Investors Service

- сокращенное наименование: Moody’s;

- местонахождение:

99 Church Street

New York, NY 10007, USA

Региональный офис Moody’s, аналитики которого работали над присвоением рейтинга Банку:

Moody’s Investors Service Cyprus Limited (Moody’s)

Kanika Business Centre

 319, 28th October Avenue

P. O. Box 53205

CY-3301 Limassol, Cyprus

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга – www.moodys.com ;

иные сведения о кредитном рейтинге:

Рейтинг Банка «Санкт-Петербург» Е+ ( рейтинг финансовой устойчивости) включает: (1) разумную стратегию, проводимую опытной командой менеджеров, (2) его солидную позицию на растущем рынке Санкт-Петербурга,(3) и его устойчивую прибыльность. Однако, он сдерживается (1) ограниченной коммерческой деятельность банка за пределами Северо-Западного региона, (2) качеством его активов, которое хотя и улучшается, но остается более слабым чем у банков-конкурентов, (3) значительной концентрацией в кредитном портфеле как по отдельным заемщикам, так и по отраслям, (4) высокими уровнями операций со связанными сторонами и недостатком ясного разделения между менеджментом и собственниками, (5) маргинальной капитализацией, которая периодически восстанавливается вливанием капитала акционеров, и (6) потенциальными трудностями в среде, где банк осуществляет свою деятельность.

Ценные бумаги не являются объектом, которому присвоен кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.2.1 Категория, тип акции:

Государственный регистрационный номер	Категория, тип	Форма выпуска
B	обыкновенные	бездокументарные
В	привилегированные	бездокументарные

8.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом:

Государственный регистрационный номер

Права владельцев

B В

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: требовать проведения внеочередного Общего собрания, в случаях и порядке, установленных законом; участвовать в управлении делами Банка путем участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, за исключением случаев, установленных федеральными законами;  в случаях и в порядке, установленных законом, внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидата на должность председателя Правления и кандидатов в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; на получение дивидендов по принадлежащим им акциям Банка;  преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, указанных в законе; на получение в случае ликвидации Банка части его имущества;  отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим законодательством;   требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных законом;  осуществлять иные права в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.  Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право: участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;   участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; на получение дивидендов по принадлежащим им акциям в размере 11 (Одиннадцати) процентов номинальной стоимости этих акций, если Банком не объявлен больший размер;  отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим законодательством;   требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных законом;  осуществлять иные полномочия и функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

8.2.3. Номинальная стоимость :