млн. тенге
Наименование | План | Факт | % к плану |
Общие и административные расходы | 5 408 | 4 890 | 90% |
АО "Бухтарминская ГЭС" | 66 | 54 | 81% |
АО "Балхашская ТЭС" | 99 | ||
АО "КазКуат" | 338 | 236 | 70% |
АО "КазКуат" | 94 | 61 |
|
АО "Шардаринская ГЭС" | 105 | 100 | 95% |
АО "Мойнакская ГЭС" | 140 | 75 | 54% |
АО "КМГ-Энерго", в том числе: | 759 | 725 | 96% |
АО "КМГ-Энерго" | 30 | 54 | 178% |
ТОО "Алматыэнергосбыт" | 456 | 458 | 100% |
ТОО "Самрукэнергостройсервис" | 272 | 215 | 79% |
АО "МРЭК" | 343 | 408 | 119% |
АО "Усть-Каменогорская ГЭС" | 3 | 1 | 22% |
АО "Шульбинская ГЭС" | 0 | 0 | 127% |
АО "Самрук-Энерго" | 1 562 | 1 249 | 80% |
АО АЖК, в том числе: | 2 337 | 2 117 | 91% |
АО "АЖК" | 803 | 950 | 118% |
АО "АлЭС" | 1 333 | 962 | 72% |
АО "Актобе ТЭЦ" | 202 | 207 | 103% |
Отклонения в сторону уменьшения сложились в основном за счет ЦАУ Самрук-Энерго, и обусловлены следующими причинами:
ЦАУ АО "Самрук-Энерго"
Общие и административные расходы составили 1 249,3 млн. тенге (или 80 % к плану), что ниже плана на 312 млн. тенге. Экономия получена по следующим статьям:
- консультационные расходы на сумму 145,4 млн. тенге. В связи с тем, что услуги технического консультанта в рамках проекта «Строительство БТЭС» на сегодняшний день в полном объеме не исполнены.
- расходы по аренде на 46,8 млн. тенге, что связано с более поздней передислокацией компании в г. Астана чем, планировалось (первоначально был запланирован на февраль 2010г. а фактически состоялся в мае) и разницей в стоимости арендной платы.
- по ряду статей таких как командировочные расходы, услуги связи, транспортные расходы, канцелярские расходы, обслуживание компьютерной и оргтехники, сопровождение и обновление ПО и БД и прочие (аутсорсинг) за счет реализации программы оптимизации затрат экономия сложилась в сумме 56,7 млн. тенге.
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг в целом по АО «Самрук-Энерго» составили 124,4 млн. тенге при плане 81,9 млн. тенге. Основная причина превышения плановых показателей является рост объемов реализации продукции/услуг, по АО «Шардаринская ГЭС.
млн. тенге
Наименование | План | Факт | % к плану |
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 82 | 124 | 152% |
АО "Шардаринская ГЭС" | 45 | 85 | 189% |
АО "МРЭК" | 37 | 40 | 107% |
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг АО «Шардаринская ГЭС» составили 84,8 млн. тенге, при плане 44,8 млн. тенге, т. е. на 189,5 %. Отклонение, за счет сверхпланового выпуска электроэнергии, увеличились затраты на услуги по диспетчеризации и услуги по финансовому регулированию дисбалансов электрической энергии, которые зависят от фактического выпуска электроэнергии, а также увеличение тарифа на услугу диспетчеризации (01.08.2009г.) с 0,775 тенге/кВт. ч на 0,113 тенге/кВт. ч (без НДС) и тариф на услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии (01.08.2009г.) с 0,023 тенге/кВт. ч. на 0,032 тенге/кВт. ч. (без НДС).
Расходы на финансирование
Всего расходы на финансирование в проекте бюджета составили 5 738 млн. тенге, что на 1 816,2 млн. тенге выше утвержденного уровня.
Основное увеличение произошло по ЦАУ АО "Самрук-Энерго", что связано с начислением текущего вознаграждения по займу БАК-48 (рефинансирование) в размере 499,7 млн. тенге и списанием единовременной комиссии по организации предыдущего займа С-98, который был рефинансирован в марте 2010г. (от АО «ФНБ Самрук Казына» на приобретение ТОО «Богатырь Комир (50%) в размере 570,3 млн. тенге. А также, 1 560 млн. тенге - начисленный расход по дисконтированию (амортизация стоимости займа с использованием метода эффективной процентной ставки) согласно стандартам МСФО (по займу БАК-48), 524 млн. тенге – начисленный дисконт по финансовой помощи, оказанной ФНБ «Самрук-Казына» компании АО «Самрук-Энерго».
млн. тенге
Наименование | План | Факт | % к плану |
Расходы на финансирование | 3 921 | 5 738 | 146% |
АО "Мойнакская ГЭС" | - | 9 |
|
АО "Шульбинская ГЭС" | - | 29 | |
АО "Усть-Каменогорская ГЭС" | - | 3 | |
АО "КМГ-Энерго", в том числе: | 212 | 76 | 36% |
ТОО "Алматыэнергосбыт" | 146 | 42 | 28% |
ТОО "Самрукэнергостройсервис" | 66 | 34 | 52% |
АО "МРЭК" | 373 | 411 | 110% |
АО "Самрук-Энерго" | 1 000 | 3 154 | 315% |
АО АЖК, в том числе: | 2 337 | 2 369 | 101% |
АО "АЖК" | 1 061 | 1 136 | 107% |
АО "АлЭС" | 1 276 | 1 418 | 111% |
Корректировка при консолидации АЖК | - | - 186 | |
Внутригрупповые обороты (элиминирование) | - | - 311 |
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
