Вопросник для организаций

Вопросник для организаций

1	Наименование
2	Регистрационный номер
3	Дата регистрации
4	Наименование регистрирующего органа
5	Учетный номер плательщика
6	Место нахождения (юридический адрес)
7	Адрес электронной почты (e-mail)*
8	Адрес сайта в Интернете*
9	Ф. И.О. руководителя
Ф. И.О. главного бухгалтера
10	Иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации (Ф. И.О., должность)
11	Вид договорных отношений с Банком (тип счета)
12	Размер зарегистрированного уставного фонда
13	Количество работников
14	Предполагаемые среднемесячные обороты по счету (общие и обороты наличных денежных средств (указать раздельно))
15	Счета в других банках (тип, номер и валюта счета, наименование и код банка)*
16	Номера контактных телефонов
17	Наименование аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), проводившей (го) последнюю аудиторскую проверку.
18	Возможно ли представление аудиторского заключения?	¨ Да	¨ Нет
19	Кто-нибудь просил Вас открыть счет в интересах другого лица?	¨ Да	¨ Нет
20	Знаете ли Вы основной вид деятельности Вашей компании?	¨ Да	¨ Нет
21	Планируете ли Вы осуществлять финансовые операции в интересах третьих лиц?	¨ Да	¨ Нет

22. Сведения о постоянных контрагентах*

Наименование контрагента	УНП контрагента	Страна регистрации контрагента	Среднемесячный оборот Вашей компанией с контрагентом

23. Учредители:

Для юр. лиц – наименование Для ИП и физ. лиц – Ф. И.О.	Доля в уставном фонде, %	Для юр. лиц – юр. адрес Для ИП и физ. лиц – место жительства (регистрации)	Для юр. лиц и ИП – дата регистрации Для ИП и физ. лиц – дата и место рождения	Для юр. лиц и ИП – регистрационный номер Для ИП и физ. лиц - гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование, серия, номер)	Для юр. лиц и ИП – наименование регистрирующего органа Для ИП и физ. лиц - кем и когда выдан документ удостоверяющего личность	Для юр. лиц и ИП - учетный номер плательщика Для ИП и физ. лиц - Личный номер *	Для юр. лиц - Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

24. Бенефициарные владельцы, лица, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем 10 процентов, в том числе через других физических лиц и (или) организации):

Ф. И.О.	Доля в УФ, %	Место жительства (регистрации)	Дата и место рождения	Гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование, серия, номер)	Кем и когда выдан документ удостоверяющий личность	Личный номер

25. Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) или собственниками других организаций (указать сведения об этих организациях):

Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иного должностного лица	Наименование организации	Доля в УФ, %	Место нахождение (юридический адрес)	Дата регистрации	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Учетный номер плательщика	Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномочен- ных должностных лиц

26. Информация о том, являются ли учредители (участники), собственники или бенефициарные владельцы организации учредителями (участниками), собственниками или руководителями других организаций (указать сведения об этих организациях):

Наименование / Ф. И.О. учредителя, собственника, бенефициарного владельца	Наименование организации	Доля в УФ, %	Место нахождение (юридический адрес)	Дата регистрации	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Учетный номер плательщика	Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

27. Виды деятельности организации

o Туристическая деятельность o Внешнеэкономическая деятельность o Торговля ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями o Купля/продажа недвижимого имущества o Оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом o Реализация предметов искусства, антиквариата, легковых транспортных средств

o Игорный бизнес o Страхование o Маркетинговые, консультационные, исследовательские услуги o Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг o Строительство o Розничная торговля o Общественное питание

o Другое (указать) ______________________________________________________________________________________________________________

28. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях*

Наименование	Учетный номер плательщика	Дата регистрации	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Место нахождение (юридический адрес)	Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

29. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной

Наименование	Учетный номер плательщика	Дата регистрации	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Место нахождение (юридический адрес)	Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

30. Сведения об организациях, на принятие решений которыми данная организация прямо и (или) косвенно (через иные организации) оказывает влияние (определяет их решения)

Наименование	Доля в УФ, %	Место нахождение (юридический адрес)	Дата регистрации	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Учетный номер плательщика	Ф. И.О. руководителя, гл. бухгалтера, иных уполномоченных должностных лиц

31. История организации (сведения о реорганизации, изменениях в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, положение на рынке, основные поставщики, покупатели, конкуренты):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

*Заполняется при наличии

Примечание:

информирует Вас о том, что:

- в соответствии со статьей 199 Банковского Кодекса Республики Беларусь вправе отказать физическому или юридическому лицу в открытии текущего (расчетного) банковского счета в случае непредставления ими документов, необходимых для идентификации этих лиц в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

- в соответствии со статьей 206 Банковского Кодекса Республики Беларусь вправе прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета, предупредив владельца счета за месяц, если иное не определено договоров текущего (расчетного) банковского счета при непредставлении владельцем счета документов (сведений), необходимых для идентификации участников финансовой операции в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Настоящим подтверждаю, что все сведения указанные в настоящем вопроснике, являются действительными.

Дата заполнения «_____»_____________ 20___г.

Подпись ______________ /_______________________/______________________/

(Ф. И.О.) (Должность)

М. П.