ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
Повне найменування | Відкритий недержавний пенсійний фонд «Резерв Дніпропетровщини» |
Місцезнаходження | 04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду,12-Л |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
Код території за КОАТУУ | 8038000000 |
Дата державної реєстрації, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | 21.09.2006, А01 № 623759 Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація |
Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи | 12102013 ПФ №92 |
Банківські реквізити | Поточний рахунок: Публічне акціонерне товариство «Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" код за ЄДРПОУ: Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська,5 літ. А МФО: 300647 |
Електронна адреса | - |
Поштова адреса для кореспонденції з фондом | 04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду,12-Л |
Контактні реквізити фонду | Тел.: (0; факс: (0 |
2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є юридична особа) |
Асоціація консультаційних та експертних фірм України «УКРКОНСАЛТІНГ» |
|
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Юридична особа відповідно до переліку* | Повне найменування | Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав | Місцезнаходження | Дата укладення договору з радою пенсійного фонду |
АДМ | Товариство з обмеженою відповідальністю "Адміністратор пенсійного фонду "Адміністратор пенсійного резерву" |
| Серія АБ № 000 від 10.12.2007,строк дії 06.12.2007 – безстрокова, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України | 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12- Л, тел. (0 | 18.02.08 р. |
КУА | Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Національний резерв» |
| Серія АВ № 000 від 09.07.2010, строк дії 09.07.2010 – 09.07.2015, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку | 04210,м. Київ, проспект Героїв Сталінграду,12-Л тел. (0 | 21.09.07 р. |
З | Публічне акціонерне товариство «Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
| Серія АВ № 000 від 12.11.2009, строк дії 20.10.2007 – 20.10.2012, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку | 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська,5,літ. А тел. (0 | 26.09.07 р. |
А | Суб’єкт підприємницької діяльності Фізична особа- підприємець Гнатюк Надія Кузьмівна |
| Серія А № від 08.07.2004, строк дії до 27.02.2011 видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України | 02097, м. Київ, вул. Радунська,46-Б, кв.139 тел. (0 | 12.01.11 р. |
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)
4. Інформація про активи недержавного пенсійного фонду та їх використання
4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду
Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду | Усього за звітний рік (грн.) |
Пенсійні внески від фізичних осіб | - |
Пенсійні внески від юридичних осіб | - |
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду) | - |
Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду | - |
Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду | 117,41 |
4.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
Зобов'язання перед учасниками недержавного пенсійного фонду | Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб) | Всього за звітний рік (грн.) |
Здійснені: | Х | Х |
пенсійні виплати на визначений строк | - | - |
одноразові пенсійні виплати | - | - |
Перераховані пенсійні кошти до: | Х | Х |
іншого недержавного пенсійного фонду | 17 | 22683,77 |
страховика | - | - |
банківської установи | - | - |
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників | - | - |
Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів | - | - |
Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками | 17 | 22683,77 |
4.3 Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення
N з/п | Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення | Усього за звітний рік (грн.) |
1. | Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації | 23,60 |
2. | Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду | 45,18 |
3. | Оплата послуг зберігача | 20,00 |
4. | Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду | - |
5. | Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на нерухомість) | - |
6. | Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення | - |
7. | Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду | -66,19 |
8. | Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р.1 + р.2 +р.3 +р.4 +р.5 +р.6+р.7) | 22,59 |
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2010 РОКУ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
