Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень (стр. 1 )

Додаток 3

до Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України

Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень

Опис та склад реквізитів файлів інформаційного обміну наведено у цьому додатку в такому порядку:

1. Для СПФМ, які не є банками:

1.1. Файли-повідомлення:

1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип A, N).

1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип B, P).

1.1.3. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення   (тип U).

1.1.4. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип V).

1.2. Файл-рішення:

1.2.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-рішення (тип M).

1.2.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W).

1.3. Додаткові примітки щодо окремих реквізитів транспортних файлів та порядку їх використання.

2. Для СПФМ – банків:

2.1. Файл-рішення:

2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-рішення (тип M).

2.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-квитанції (тип W).

1. Для СПФМ, які не є банками

1.1. Файли-повідомлення

1.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип A, N)

(ім’я файлу-схеми формалізованого опису для файлу типу A - za_nbo20.dtd, для файлу типу N - zn_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Обов'язкове	Примітки
Головна структура transport-file
1	Загальні відомості про повідомлення (структура file-meta-data)
1.1	Назва файлу	file-name	C (14)	+	Відповідно до правил формування найменувань файлів
1.2	Дата створення файлу	file-date	D (8)	+
1.3	Час створення файла	file-time	T (4)	+
1.4	Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні	count	N (6)	+	Указується кількість операцій у повідомленні
1.5	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.6	ЕЦП файлу	file-signature	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.6.1	Дата підписання	time-signature	-	+(1)	Використовується КЗЗ
1.7	Версія програмного комплексу	app-version	-	+(1)	Використовується КЗЗ
2	Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію (структура fm4)
2.1	Тип суб'єкта (код)	subj-typ	C (1)	+	Відповідно до полів з кодом 050 форми
2.2	Вид суб'єкта (код)	subj-vid	C (4)	+	Відповідно до полів з кодом 060 форми

Продовження таблиці

2.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО

subj-id

C (12)

+

Відповідно до полів з кодом 070 форми

2.4

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

id-key-ddfm

C (6)

+

Відповідно до полів з кодом 080 форми

2.5

Назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу

subj-name

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 090 форми

2.6

Адреса суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію (структура addr)

2.6.1

Країна (код)

addr-state-id

C (3)

+

Відповідно до полів з кодом 100 форми

2.6.2

Область (код)

addr-obl-id

N (2)

+(3)

Відповідно до полів з кодом 110 форми

2.6.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (5)

+(2)

Відповідно до полів з кодом 120 форми

2.6.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 130 форми

2.6.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 140 форми № 4ФМ

2.6.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 150 форми

2.6.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 160 форми

2.6.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 170 форми

2.6.9

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

addr-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 180 форми

2.6.10

Адреса E-mail

addr-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 190 форми

2.7

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію (структура vdp)

2.7.1

Посада відповідального працівника

vdp-pos

C (100)

+

Відповідно до полів з кодом 200 форми

2.7.2

Прізвище

vdp-name-pr

C (50)

+

Відповідно до полів з кодом 210 форми

2.7.3

Ім'я

vdp-name-i

C (30)

+

Відповідно до полів з кодом 220 форми

2.7.4

По батькові

vdp-name-pb

C (30)

Відповідно до полів з кодом 230 форми

2.7.5

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

vdp-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 240 форми

2.7.6

Адреса E-mail

vdp-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 250 форми

2.8

Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (структура fm2)

2.8.1

Порядковий номер структури fm2

fm2-id

N (6)

+

2.8.2

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

-

+(1)

Використовується КЗЗ

2.8.3

ЕЦП структури fm21

fm2-signature

-

+(1)

Використовується КЗЗ

2.8.4

Дата підписання

time-signature

-

+(1)

Використовується КЗЗ

2.8.5

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (department-prov)

2.8.5.1

Тип суб'єкта (код)

subj-typ

C (1)

+

Відповідно до полів з кодом 010 форми

2.8.5.2

Вид суб'єкта (код)

subj-vid

C (4)

+

Відповідно до полів з кодом 020 форми

2.8.5.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ /ідентифікаційний номер за ДРФО

subj-id

C (12)

+

Відповідно до полів з кодом 030 форми

2.8.5.4

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

subj-name

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 040 форми

2.8.5.5

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

id-key-ddfm

C (6)

+

Відповідно до полів з кодом 050 форми

2.8.5.6

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (структура addr)

2.8.5.6.1

Країна (код)

addr-state-id

C (3)

+

Відповідно до полів з кодом 060 форми

2.8.5.6.2

Область (код)

addr-obl-id

N (2)

+(3)

Відповідно до полів з кодом 070 форми

2.8.5.6.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (5)

+(2)

Відповідно до полів з кодом 080 форми

2.8.5.6.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 090 форми

2.8.5.6.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 100 форми

2.8.5.6.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 110 форми

2.8.5.6.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 120 форми

2.8.5.6.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 130 форми

2.8.5.6.9

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

addr-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 140 форми

2.8.5.6.10

Адреса E-mail

addr-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 150 форми

2.8.5.7

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію (структура vdp)

2.8.5.7.1

Посада відповідального працівника

vdp-pos

C (100)

+

Відповідно до полів з кодом 160 форми

2.8.5.7.2

Прізвище

vdp-name-pr

C (50)

+

Відповідно до полів з кодом 170 форми

2.8.5.7.3

Ім'я

vdp-name-i

C (30)

+

Відповідно до полів з кодом 180 форми

2.8.5.7.4

По батькові

vdp-name-pb

C (30)

Відповідно до полів з кодом 190 форми

2.8.5.7.5

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

vdp-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 200 форми

2.8.5.7.6

Адреса E-mail

vdp-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 210 форми

2.8.6

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію (department-reestr)

2.8.6.1

Тип суб'єкта (код)

subj-typ

C (1)

+

Відповідно до полів з кодом 220 форми

2.8.6.2

Вид суб'єкта (код)

subj-vid

C (4)

+

Відповідно до полів з кодом 230 форми

2.8.6.3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО

subj-id

C (12)

+

Відповідно до полів з кодом 240 форми

2.8.6.4

Скорочена назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

subj-name

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 250 форми

2.8.6.5

Обліковий ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

id-key-ddfm

C (6)

+

Відповідно до полів з кодом 260 форми

2.8.6.6

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію (структура addr)

2.8.6.6.1

Країна (код)

addr-state-id

C (3)

+

Відповідно до полів з кодом 270 форми

2.8.6.6.2

Область (код)

addr-obl-id

N (2)

+(3)

Відповідно до полів з кодом 280 форми

2.8.6.6.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (5)

+(2)

Відповідно до полів з кодом 290 форми

2.8.6.6.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 300 форми

2.8.6.6.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 310 форми

2.8.6.6.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 320 форми

2.8.6.6.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 330 форми

2.8.6.6.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 340 форми

2.8.6.6.9

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

addr-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 350 форми

2.8.6.6.10

Адреса E-mail

addr-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 360 форми

2.8.6.7

Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію (структура vdp)

2.8.6.7.1

Посада відповідального працівника

vdp-pos

C (100)

+

Відповідно до полів з кодом 370 форми

2.8.6.7.2

Прізвище

vdp-name-pr

C (50)

+

Відповідно до полів з кодом 380 форми

2.8.6.7.3

Ім'я

vdp-name-i

C (30)

+

Відповідно до полів з кодом 390 форми

2.8.6.7.4

По батькові

vdp-name-pb

C (30)

Відповідно до полів з кодом 400 форми

2.8.6.7.5

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

vdp-tlf

C (10)

+

Відповідно до полів з кодом 410 форми

2.8.6.7.6

Адреса E-mail

vdp-email

C (50)

Відповідно до полів з кодом 420 форми

2.9

Відомості про фінансову операцію (структура fm21)

2.9.1

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

kl-id

N (12)

+

Відповідно до полів з кодом 470 форми

2.9.2

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

kl-date

D (8)

+

Відповідно до полів з кодом 480 форми

2.9.3

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму

opr-terror

N (1)

+

Відповідно до полів з кодом 490 форми № 2-ФМ

2.9.4

Кількість учасників фінансової операції

opr-kol

N (6)

+

Відповідно до полів з кодом 500 форми

2.9.5

Вид повідомлення про фінансову операцію (код)

opr-act

N (1)

+

Відповідно до полів з кодом 510 форми

2.9.6

Дата здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції

opr-date

D (8)

+

Відповідно до полів з кодом 520 форми

2.9.7

Час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції

opr-time

T (4)

+

Відповідно до полів з кодом 530 форми

2.9.8

Код валюти / банківського металу

opr-currency-id

C (3)

+

Відповідно до полів з кодом 540 форми

2.9.9

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)

opr-currency-amount

N (19)

+

Відповідно до полів з кодом 550 форми

2.9.10

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті

opr-uah-equiv

N (19)

+

Відповідно до полів з кодом 560 форми

2.9.11

Підстава здійснення фінансової операції

opr-pidst

C (500)

+

Відповідно до полів з кодом 570 форми

2.9.12

Коментар до підстав здійснення фінансової операції

comment-opr-pidst

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 580 форми

2.9.13

Ознака здійснення фінансової операції (код)

opr-status

C (1)

+

Відповідно до полів з кодом 590 форми

2.9.14

Код виду фінансової операції

opr-type1

C (15)

+

Відповідно до полів з кодом 600 форми

2.9.15

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу (код)

opr-type2

C (4)

+(6)

Відповідно до полів з кодом форми

2.9.16

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу

opr-type2-comment

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 620 форми

2.9.17

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код)

opr-type3

C (3)

+(6)

Відповідно до полів з кодом форми

2.9.18

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

opr-type3-comment

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 640 форми

2.9.19

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності)

unique-nom

C (25)

Відповідно до полів з кодом 680 форми

2.9.20

Дані про пов'язану фінансову операцію (структура opr-zv)

2.9.20.1

Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

opr-zv-id

N (12)

Відповідно до полів з кодом 650 форми

2.9.20.2

Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі

opr-zv-dt

D (8)

Відповідно до полів з кодом 660 форми м 2-ФМ

2.9.20.3

Коментар до пов'язаної фінансової операції

opr-zv - comment

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 670 форми

2.9.21

Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info)

2.9.21.1

Інформація про фінансову операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info-accepted) для взятих на облік

2.9.21.1.1

Порядковий номер фінансової операції, що коригується, у реєстрі

mod-id

N (12)

+(8.1)

Відповідно до полів з кодом 690 форми

2.9.21.1.2

Дата реєстрації фінансової операції, що коригується

mod-date

D (8)

Відповідно до полів з кодом 700 форми

2.9.21.2

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік (структура upd-info-unaccepted)

2.9.21.2.1

Назва файлу попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік

file-name

C(12)

+(8.1)

Відповідно до правил формування найменувань файлів та полів з кодом 451 форми

2.9.21.2.2

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

mod-date

D (8)

Відповідно до полів з кодом 452 форми

2.9.21.2.3

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

mod-id

N (12)

Відповідно до полів з кодом 453 форми

2.9.22

Відомості про файли-додатки (структура dod-files)

2.9.22.1

Назва файлу-додатка

dod-filename

C (12)

Відповідно до правил формування найменувань файлів

2.9.22.2

Формат файлу-додатка

dod-filename-format

C (10)

(9)

Формат файлу-додатка: TXT, DOC, XLS та інші

2.9.23

Додаткова інформація

opr-comment

C (4096)

Відповідно до розділу IV форми

2.9.24

Відомості про учасника фінансової операції (структура fm22)

2.9.24.1

Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)

cl-type

N (2)

+

Відповідно до полів з кодом 720 форми

2.9.24.2

Статус (тип) учасника (код)

cl-stp

N (2)

+(4)

Відповідно до полів з кодом 730 форми

2.9.24.3

Ознака резидентності

cl-res

N (1)

+(4)

1 - резидент; 2 - нерезидент

2.9.24.4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО

cl-id

C (12)

+(4.1)

Відповідно до полів з кодом 750 форми

2.9.24.5

Повна назва учасника фінансової операції (прізвище)

cl-name

C (254)

+

Відповідно до полів з кодом 760 форми

2.9.24.6

Скорочена назва учасника фінансової операції (ім'я)

cl-short-name

C (254)

+(4.1)

Відповідно до полів з кодом 770 форми

2.9.24.7

По батькові

cl-name-pb

C (30)

Відповідно до полів з кодом 780 форми

2.9.24.8

Дата народження

cl-date-of-birth

D (8)

+(4.3)

Відповідно до полів з кодом 790 форми №2-ФМ

2.9.24.9

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції

cl-part-base

C (254)

+(7)

Відповідно до полів з кодом 800 форми

2.9.24.10

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію (структура cl-state-reg)

2.9.24.10.1

Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)

cl-state-reg-id

C (28)

+(4.2)

Відповідно до полів з кодом 810 форми

2.9.24.10.2

Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи

cl-state-reg-authority

C (254)

Відповідно до полів з кодом 820 форми

2.9.24.10.3

Дата реєстрації

cl-state-reg-date

D (8)

Відповідно до полів з кодом 830 форми

2.9.24.11

Місцезнаходження або місце проживання учасника (структура cl-juridical-addr)

2.9.24.11.1

Країна реєстрації або громадянства (код)

addr-state-id

C (3)

+(4)

Відповідно до полів з кодом 840 форми

2.9.24.11.2

Область реєстрації або проживання (код)

addr-obl-id

N (2)

+(3, 4)

Відповідно до полів з кодом 850 форми

2.9.24.11.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (10)

+(2, 4)

Відповідно до полів з кодом 860 форми

2.9.24.11.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

+(4)

Відповідно до полів з кодом 870 форми

2.9.24.11.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 880 форми

2.9.24.11.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 890 форми

2.9.24.11.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 900 форми

2.9.24.11.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 910 форми

2.9.24.11.9

Додаткові відомості

addr-dods

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 920 форми

2.9.24.12

Місце тимчасового перебування учасника (структура cl-actual-addr)

2.9.24.12.1

Країна тимчасового перебування (код)

addr-state-id

C (3)

+(4)

Відповідно до полів з кодом 930 форми

2.9.24.12.2

Область тимчасового перебування (код)

addr-obl-id

N (2)

+(3, 4)

Відповідно до полів з кодом 940 форми

2.9.24.12.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (10)

+(2, 4)

Відповідно до полів з кодом 950 форми

2.9.24.12.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

+(4)

Відповідно до полів з кодом 960 форми

2.9.24.12.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 970 форми

2.9.24.12.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 980 форми

2.9.24.12.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 990 форми

2.9.24.12.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 1000 форми

2.9.24.12.9

Додаткові відомості

addr-dods

C (1000)

Відповідно до полів з кодом 1010 форми

2.9.24.13

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу (структура cl-doc)

2.9.24.13.1

Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)

doc-type

N (2)

+(4.3)

Відповідно до полів з кодом 1020 форми

2.9.24.13.2

Серія документа, що засвідчує фізичну особу

doc-ser

C (7)

Відповідно до полів з кодом 1030 форми

2.9.24.13.3

Номер документа, що засвідчує фізичну особу

doc-id

C (20)

Відповідно до полів з кодом 1040 форми

2.9.24.13.4

Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу

doc-date

D (8)

+(4.3)

Відповідно до полів з кодом 1050 форми

2.9.24.13.5

Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу

doc-authority

C (254)

+(4.3)

Відповідно до полів з кодом 1060 форми

2.9.24.14

Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції (структура cl-bank-account)

2.9.24.14.1

Номер рахунка

bank-acc-no

C (32)

Відповідно до полів з кодом 1070 форми

2.9.24.14.2

Назва банку (філії)

bank-name

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1080 форми

2.9.24.14.3

Код банку (філії)

bank-mfo

C (12)

Відповідно до полів з кодом 1090 форми

2.9.24.14.4

Місцезнаходження (структура bank-addr)

2.9.24.14.4.1

Країна (код)

addr-state-id

C (3)

Відповідно до полів з кодом 1100 форми

2.9.24.14.4.2

Область (код)

addr-obl-id

N (2)

Відповідно до полів з кодом 1110 форми

2.9.24.14.4.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (10)

Відповідно до полів з кодом 1120 форми

2.9.24.14.4.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1130 форми

2.9.24.14.4.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1140 форми

2.9.24.14.4.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 1150 форми

2.9.24.14.4.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 1160 форми

2.9.24.14.4.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 1170 форми

2.9.24.15

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (структура cl-cor-bank)

2.9.24.15.1

Номер рахунка

bank-acc-no

C (32)

Відповідно до полів з кодом 1180 форми

2.9.24.15.2

Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок

bank-name

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1190 форми

2.9.24.15.3

Код фінансової установи-кореспондента

bank-id

C (12)

Відповідно до полів з кодом 1200 форми

2.9.24.15.4

Місцезнаходження (структура bank-addr)

2.9.24.15.4.1

Країна місцезнаходження фінансової установи-кореспондента (код)

addr-state-id

C (3)

Відповідно до полів з кодом 1210 форми

2.9.24.15.4.2

Область (код)

addr-obl-id

N (2)

Відповідно до полів з кодом 1220 форми

2.9.24.15.4.3

Поштовий індекс

addr-postal-code

C (10)

Відповідно до полів з кодом 1230 форми

2.9.24.15.4.4

Населений пункт

addr-city

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1240 форми

2.9.24.15.4.5

Вулиця

addr-streat

C (254)

Відповідно до полів з кодом 1250 форми

2.9.24.15.4.6

Будинок

addr-bud

C (7)

Відповідно до полів з кодом 1260 форми

2.9.24.15.4.7

Корпус (споруда)

addr-kor

C (7)

Відповідно до полів з кодом 1270 форми

2.9.24.15.4.8

Офіс (квартира)

addr-ofis

C (5)

Відповідно до полів з кодом 1280 форми

1.1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файлу-повідомлення (тип B, P)