Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г (стр. 14 )

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Сырье и материалы, всего, в т. ч.	86	106
Готовая продукция и товары для перепродажи	58	58
ИТОГО:	144	164

	На 31.12.2011	На 31.12.2006
Покупатели и заказчики	643	792
Авансы, выданные прочим организациям	9	3340
Расчеты по налогам и сборам	28	129
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	125	1035
Всего по строке 1230 Баланса:	805	5296

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: тыс. руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем : 136734 шт

Обыкновенные акции: общий объем: тыс. руб.

Номинальная стоимость (руб.): 3 руб.

Привилегированные акции: общий объем (тыс. руб): 0

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Акционеры	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего:	4202	3	-	-
в том числе:
-Экспедитор»	4202	3	-	-
			-	-
Физические лица, всего:	132532	3	-	-
449 человек	132532	3	-	-
ИТОГО:	136734	х	х	х

Уставный капитал оплачен полностью.

Распределение прибыли

Планируемое распределение прибыли (убытка) 2011 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться 28 апреля 2012 года:

	Сумма, тыс. руб.
На 31.12.2011	На 31.12.2010
Капитал до распределения прибыли отчетного года
Уставный капитал	410	410
Резервный капитал	21	21
Добавочный капитал	4491	4491
Прибыль (убыток) прошлых лет	20198	15231
Прибыль (убыток) отчетного года	2108	4967
Итого капитал до распределения прибыли:	27228	25120
Направления распределения прибыли отчетного года
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда	-	-
Прибыль, направленная на формирование специального фонда акционирования работников Общества (если его образование предусмотрено учредительными документами)	-	-
Прибыль, направленная на дивиденды	-	-
Итоги распределения прибыли отчетного года	-	-
Капитал после распределения прибыли
Уставный капитал	410	410
Резервный капитал	21	21
Добавочный капитал	4491	4491
Прибыль (убыток) прошлых лет	20198	15231
Прибыль (убыток) отчетного года	2108	4967
Итого капитал после распределения прибыли:	27228	27228
Уменьшение капитала после распределения прибыли отчетного года	-	-
Прирост (уменьшение) капитала в части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года	2108	4967

Чистая прибыль отчетного периода составил 2108 тыс. руб.

Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного и добавочного капиталов будет решаться на Общем собрании акционеров .

Займы и кредиты (Строка 1410 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

В 2011 году Обществом был взят займ в сумме 5000 тыс. руб. для реконструкции административно-служебного корпуса.

	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Расчеты с поставщиками	419	605
ИТОГО:	419	605

погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.

Прочая кредиторская задолженность (статья 1522 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе:	3	24
расчеты с клиентами Общества по организации перевозок грузов	3	24
ИТОГО:	3	24

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

В соответствии с применяемой методикой активы (обязательства) по операционным сегментам определены пропорционально размерам выручки сегментов. При определении обязательств сегментов задолженность по налогам не учитывалась.

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) , тыс. руб.:

Состав расходов	2011 год	2010 год
Затраты на оплату труда	7310	6387
Амортизация основных фондов	437	261
Материальные затраты	621	661
Прочие расходы	136	25
ИТОГО:	8504	7334

В 2011 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по единому налогу, вычитались из суммы прибыли до налогообложения.