Роль мирохозяйственных связей в экономическом развитии Австралии (стр. 4 )

Формирование в Австралии «новой экономики» не могло не отразиться на качественной структуре внешней торговли. Все большее значение в суммарных экспортно-импортных операциях приобретает сфера услуг. В период 1985/86-2007/08 гг. их реальный двусторонний оборот вырос более чем в три раза[19].

Исторически во внешней торговле услугами Австралия имела отрицательный баланс по счету текущих операций, который в среднем в течение второй половины ХХ столетия находился на уровне 1-2% ВВП. Однако, начиная уже с 1999/00 года, экспорт услуг стал превалировать над импортом. Максимальное значение профицита было зафиксировано с 2000/01 по 2002/03 гг. – 0,3% ВВП[20].

Проведенный анализ эволюции внешней торговли страны помог оценить нам потенциал ее внешнеторгового оборота с учетом выделенной специфики – «тирании расстояния». Расчеты были выполнены на основе гравитационной модели Яна Тинбергена, использовавшего идеи И. Ньютона – «закон всемирного тяготения».

В анализе двусторонних торговых потоков Ян Тинберген применил аналогичную функциональную зависимость, исходя из особенностей мировой торговли. Его модель получила следующий вид:

где, при условии, что λ = β = 1, а θ = 2

· Fij – объем товаропотока (экспорта) из страны i в страну j. При этом, F*ij – внешнеторговый оборот между этими странами, т. е. сумма товаропотоков в двух направлениях: F*ij = Fij + Fji

· Mi, Mj – объемы ВВП двух стран, что заменило массы тел у Ньютона.

· Dij – физическое расстояние между странами (км).

Основная идея этой модели заключается в прямо пропорциональной зависимости величины внешнеторгового оборота от размеров экономик стран – торговых партнеров и обратно пропорциональной – от расстояния, разделяющего их. Несколько видоизменив, но, не нарушая ее сути, мы получили[21]:

Ln(Exit)=С+a1Ln(Yit)+a2 Ln(Rit)+a3 Ln(Pit)+a4Di+eit,

Ln(Imit)=С+a1Ln(Yit)+a2 Ln(Rit)+a3 Ln(Pit)+a4Di+eit,

Ln(Obit)=С+a1Ln(Yit)+a2 Ln(Rit)+a3 Ln(Pit)+a4Di+eit,

где Ln(·) – функция натурального логарифма,

Exit – экспорт Австралии в страну i в году t,

Imit – импорт Австралии из страны i в году t,

Obit – внешнеторговый оборот Австралии и страны i в году t,

Yit – ВВП страны i в году t,

Rit – показатель «удаленности» Австралии от торгового партнера i в году t,

Pit – население страны i в году t,

Di – расстояние (в милях) от Австралии до страны i,

eit – ошибки регрессионного уравнения,

C – константа регрессии,

a1, a2, a3, a4 – оцениваемые коэффициенты регрессии.

Все детерминанты, за исключением (R), соответствуют показателям гравитационной модели Я. Тинбергена. В нашем исследовании мы обосновываем, что (R) определяет ту часть «тирании расстояния», которая связана с переменными издержками внешнеторговых операций.

Абстрагировавшись от прочих факторов, способных, по нашему мнению, повлиять на величину австралийского экспорта и импорта при оценке нашей модели, мы получили результаты, из которых следует, что все рассчитанные коэффициенты статистически значимы, знаки коэффициентов являются ожидаемыми и соответствуют экономическому смыслу: с ростом расстояния до страны – торгового партнера Австралии, показателя удаленности и населения экспорт, импорт и внешнеторговый оборот между странами убывает, с ростом ВВП страны-торгового партнера соответствующие показатели возрастают. Поскольку p-значения близки к нулю, то с вероятностью ошибки менее 1% можно утверждать, что все коэффициенты регрессии значимо отличаются от нуля, т. е. каждый из них оказывает определенное влияние на внешнеторговый потенциал. Так, с ростом расстояния (D) от Австралии до ее торгового партнера на каждую дополнительную милю при прочих равных условиях следует ожидать падение ее экспорта/импорта с данной страной в среднем на 0,00063 %, а увеличение показателя удаленности на каждую дополнительную единицу (1 милю) приведет к аналогичному изменению уже в среднем на 1,5 %. Таким образом, из всех оцененных коэффициентов, негативно влияющих на внешнеторговый потенциал, величина последнего имеет максимальное значение. Для сравнение: переменная (Р) – население – ограничивается влиянием на торговлю уровнем в 0,13%.

Модель позволяет нам также определить показатели австралийской торговли, если гипотетически изменить географическое местоположение страны, т. е. поставить ее на место своей бывшей метрополии. Расчеты однозначно свидетельствуют, что подобная симуляция позитивно влияет на величину экспорта и импорта Австралии.

Таким образом, в современных условиях выделенным нами фактором – «тиранией расстояния» – в изучении внешней торговли страны нельзя пренебрегать. Несмотря на все достижения научно-технического прогресса, упростившего преодоление различных видов транспортных и коммуникационных «барьеров» (хранения, отгрузки, порчи и повреждения груза; поиска, сбора и обмена информации, документооборота и т. д.), практически незыблемым остается физическое расстояние, определяющее скорость и затраты транспортировки товаров. В условиях же глобальной экономики – наличие системы отдельных этапов и звеньев в производстве продукции – фактор времени и наличие расходов на транспорт становятся одними из решающих в синхронизации издержек единой производственной цепи. Исходя из этого, по нашему мнению, сама логика развития современной мировой экономики требует вовлечения в свой промышленный и торговый механизм, в первую очередь, тех стран, которые наиболее близко находятся к мировым торговым путям и основным, наиболее привлекательным рынкам сбыта – США, ЕС, Японии и Китая.

Завершается анализ роли составных частей внешнеэкономической сферы в третьей главе – «Прочие формы международных экономических отношений Австралии». Подобная композиция работы позволила нам сформулировать определенные уроки для России из австралийского опыта.

Прежде всего, исследуется роль и структура иностранных инвестиций. Исторически особое место среди иностранных капиталовложений в австралийскую экономику занимали прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые, по сути, сформировали национальное хозяйство Австралии и приобщили его к цивилизации.

В последней четверти ХХ столетия некогда монопольное положение английских и американских ТНК на австралийском рынке постепенно утрачивалось. Их теснили компании из Японии, Голландии, Швейцарии, Франции, Германии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Гонконга и других стран. Если до 70-х гг. ХХ в. США и Англия обеспечивали около 90% ПИИ в австралийской экономике, то в 2000/01-2005/05 подобный показатель составил только 20%[22]. Неизменным результатом развернувшейся конкурентной борьбы стало нарастание общего притока ПИИ. В период с 1996 по 2006 гг. «Зеленый континент» стал вторым после США чистым импортером ПИИ среди развитых стран[23].

Анализируя изменения структуры иностранных прямых капиталовложений в экономике страны[24], можно констатировать, что они способствовали ее отраслевому развитию. Их средний уровень в национальных валовых инвестициях в основной капитал вырос относительно 70-х гг. почти в два раза. В 2000-е гг. этот показатель составил 9%[25]. Подобное значение примерно соответствует международным оценкам[26].

Не менее важным аспектом функционирования ПИИ остается их содействие глобализации и международной конкурентоспособности австралийского национального хозяйства. В этом отношении, прежде всего, необходимо выделить их влияние на внешнюю торговлю страны. Так, в 2002/03 финансовом году филиалы и представительства ТНК обеспечивали 58% ее общего двустороннего потока товаров и услуг[27]. Более того, учреждение иностранных предприятий сопровождается увеличением внутренних затрат на НИОКР. Совокупно на них приходилось в среднем около 42% расходов на научно-исследовательские разработки частного сектора[28].

В начале ХХI столетия на представителей иностранного капитала – менее 1,5% зарегистрированных предприятий на территории Австралии – приходилось свыше 13% общей занятости, около 23% валового производства страны[29].

Иностранные инвестиции побуждают мелкие и средние австралийские компании к партнерству в крупных международных проектах. Это позволяет небольшим местным экспортерам приспособиться к мировой практике, включая удовлетворение требований спецификаций и обеспечение своевременных поставок.

В тоже время, наращивание зарубежного присутствия в мире дает возможность австралийским ТНК увеличивать объемы своих доходов. При этом подобная задача реализуется не за счет расширения экспортных возможностей на территориях других стран, а в результате освоения и закрепления на их внутренних рынках. В среднем доля экспорта товаров и услуг в валовых продажах филиалов австралийских дочерних компаний не превышает 10%[30]. Основными же отраслями их приложения в мире являются предприятия обрабатывающей промышленности и финансовый сектор – 58% и 27% австралийских накопленных ПИИ за рубежом, соответственно[31]. В географическом отношении – до 50% приходится только на США, 20% – на государства «ближнего севера»[32].

Рост объемов портфельных инвестиций в общей структуре иностранных капиталовложений в Австралию свидетельствует о привлекательности и зрелости фондового рынка страны. Если сравнивать долевые и долговые обязательства национальной экономики с прочими инвестициями, то можно констатировать, что рынок ценных бумаг является наиболее приоритетным для представителей отечественного бизнеса с точки зрения иностранных источников привлечения дополнительных финансов (см. табл. 3).

Среди прочих внешних факторов особое место исторически принадлежит иммиграции трудовых ресурсов. По нашим расчетам, на современном этапе на нее приходится около 50% прироста населения, 10% национального дохода в бюджет. Иммигранты способствуют заметному росту занятости в экономике. По оценкам австралийских экономистов, 50%-й рост численности квалифицированной категории приезжих способствует приросту производительности труда в 0,27%[33].

Таблица 3 – Структура накопленных иностранных капиталовложений,

1988/89-2007/08 гг.

	Прямые иностранные инвестиции	Портфельные инвестиции	Прочие инвестиции	Резервные активы	Итого
	млн. А $	%	млн. А $	%	млн. А $	%	млн. А $	%	млн. А $
	Иностранные инвестиции в Австралии
1991/92	105	32	161	50	60	18	-	-	326
1994/95	129	30	232	54	61	14	-	-	431
2000/01	215	26	473	57	121	15	-	-	832
2004/05	275	25	654	59	147	13	-	-	1115
2007/08	379	23	994	59	204	12	-	-	1670
Австралийские инвестиции в мире
1993/94	60	37	52	32	28	18	21	13	161
2000/01	187	40	173	37	69	15	38	8	467
2004/05	199	33	267	44	86	14	56	9	609
2007/08	311	32	487	50	144	14	36	4	978

Источник: Рассчитано по: Australian Bureau of Statistics, Catalogue No. 5302.0: table 79. – Режим доступа: URL: http: // www. abs. gov. au.