Централизованное обновление № 7.0 (стр. 15 )

Принцип работы и настройки генерации «Формирование Разассигновки и Внутренней переброски на основе ПП» аналогичен генерации «Формирование Разассигновки и Внутренней переброски на основе Прихода по объявлениям» с кодом (03.06.02).

Реализован показ связанных документов, для документов, импортированных с интерфейса «Расходные ПП». Реализован новый вид бюджетного контроля «Контроль расхода за счет средств межбюджетного трансферта на наличие фактического поступления средств трансферта» с кодом (03.02.12).

Предназначен для проверки суммы кассового расхода за счет средств определенного вида межбюджетного трансферта на непревышение суммы фактического поступления средств межбюджетного трансферта.

Контроль выполняется только для платежных документов, у которых заполнено поле «Код целевых средств», а значению поля «Тип средств» в справочнике соответствует вид деятельности «1-бюджетная деятельность».

Начальный остаток поступивших средств трансферта рассчитывается из документов РМ «Доходы», имеющим такое же значение классификатора «Код целевых средств», что и контролируемый документ.

В контроле (03.02.07) «Логический контроль» реализованы изменения:

Добавлена проверка соответствия классификации и кода целевых средств.

Поле «Код целевых средств» должно иметь ненулевое значение при следующих условиях:

-  Если в иерархической колонке «Классификация» поле «КФСР» имеет значение 11.ХХ и поле «КЭСР» имеет значение 251 в случае расходной классификации.

Если при данных значениях полей поле «Код целевых средств» имеет нулевое значение, то при выполнении контроля возникает сообщение «Для раздела 11 и ЭКР=251 должен быть указан ненулевой «Код целевых средств».

-  Если в иерархической колонке «Классификация» поле «Вид дохода» имеет значение 2.02. ХХ. ХХХ. ХХ или поле «ЭКД» имеет значение 151 в случае доходной классификации.

Если при данных значениях полей поле «Код целевых средств» имеет нулевое значение, то при выполнении контроля возникает сообщение «Для выбранного КД должен быть указан ненулевой «Код целевых средств».

Добавлена проверка правильности реквизитов Получателя. Если длина значения в поле «Получатель\ИНН» 12 символов или поле пустое, то поле «Получатель\КПП» должно быть не заполнено.

Изменена проверка заполненности налоговых полей (101-110) в зависимости от расчетного счета получателя.

Если расчетный счет получателя содержит меньше 20 знаков, то для этого счета проверяется наличие расчетного счета обслуживающей организации. Если у обслуживающей организации расчетный счет так же имеет меньше 20 знаков, то у него также проверяется наличие счета обслуживающей организации. У данной обслуживающей организации аналогичным образом проверяется значение расчетного счета.

За изменения отвечают: модуль Treasury.OCX, ABL-макрос Новые отчеты 7.0.OCX. шаблоны (03.02.01) Формирование Разассигновки и Внутренней переброски. tmf, (03.02.02) Платежное поручение для АС Смета. tmf, (03.02.12) Контроль расхода по трансфертам на наличие поступлений. xlm, (03.02.07)Логический контроль. XLM, (03.02.08) Заявка на возврат. xlc

11.1.10. Расход по чекам

1.  В заголовке интерфейса поля «Номер заявки» и «Дата заявки» теперь доступны для редактирования.

Реализована возможность на основании чеков автоматически формировать документы по перечислению наличности в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» с сохранением связи на исходный документ чека.

Для этого реализована генерация «Формирование перечислений по чекам по бюджетным средствам» с кодом (03.04.01). Формирование новых документов выполняется для всех записей детализации документа.

При этом в заголовке в поле «Казн. счет» должен быть задан счет, которому в интерфейсе «Счета бюджета» сопоставлены признаки «Единый» и «Для наличности». В противном случае при генерации возникает сообщение об ошибке.

!По умолчанию генерация не назначена на интерфейс. Для выполнения генерации используется механизм сценариев. Для возможности использования генерации следует в интерфейсе «Раскладчик контроля и документов» РМ «Администратор» на закладке «Сценарии» для интерфейса 03.07 включить (установить флаг-опцию в поле «Включить») сценарий (03.07.03) «Принятие реестра с генерацией перечислений наличности (на изменение поля принятия реестра)».

Данный сценарий реализует автоматическое создание документов перечисления на счет наличности и его подтверждения при принятии реестра, в который включен документ интерфейса 03.04 «Расход по чекам» (при установке признака «Принятие» в интерфейсе «Реестры казначейства»).

Кроме того, рекомендуется включить сценарий (03.07.04) «Отмена принятия реестра с удалением перечислений наличности (на изменение поля принятия реестра)», реализующий автоматическое удаление соответствующих документов в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» при отмене принятия реестра (при удалении флага-опции в поле «Принятие» интерфейса 03.07 «Реестры казначейства» для реестра, в который включен чек).

i

ВНИМАНИЕ!

При наличии пользовательских ABL-макросов (кнопка «Принятие/Отмена принятия» в интерфейсе «Реестры казначейства»), реализующих автоматическое формирование документов в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» необходимо перед включением сценариев (03.07.03) «Принятие реестра с генерацией перечислений наличности (на изменение поля принятия реестра)» и сценарий (03.07.04) «Отмена принятия реестра с удалением перечислений наличности (на изменение поля принятия реестра)» отключить в реестре вызов данных ABL-макросов. В противном случае возможно дублирование документов в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности».

В связи с этим рекомендуется предварительно оценить актуальность использования генерации (03.04.01) «Формирование перечислений по чекам по бюджетным средствам» в интерфейсе 03.04 «Расход по чекам». В случае необходимости ее использования требуется прислать текущую базу реестра DBREGISTRY. GDB на адрес отдела сопровождения *****@***ru для выполнения работ по отключению ABL-макросов формирования документов по перечислению наличности.

В процессе генерации возникает модальная форма «Выбор реестра», предназначенная для задания параметров реестра, в который будет включен документ в интерфейсах 3.11 «Перечисление на счета наличности» и 3.12«Подтверждение перечисления на счета наличности»:

«Номер реестра» - по умолчанию содержит значение «СОЗДАТЬ НОВЫЙ». «Создать новый» - группа параметров реестра, который будет создан в процессе генерации для документа интерфейсов 3.11 «Перечисление на счета наличности» и 3.12«Подтверждение перечисления на счета наличности»:

-  «Номер реестра» - номер реестра, по умолчанию имеет значение в формате «<номер реестра >ПРЧ», где

<номер реестра > - номер принимаемого реестра, в который включен чек,

-  «Дата реестра» - по умолчанию имеет значение текущей даты;

-  «Тип реестра» - по умолчанию имеет значение 2.00.0;

-  «Бюджет» - значение бюджета текущей записи.

После завершения генерации отмеченные записи в детализации интерфейса 03.04 «Расход по чекам» блокируются для редактирования, а в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» отражаются сгенерированные документы, содержащие в детализации записи, соответствующие записям детализации документа интерфейса «Расход по чекам».

При этом в поле «Казн. счет плательщика» значение устанавливается в зависимости от типа средств, заданного в детализации исходного документа интерфейса «Расход по чекам»:

Если в детализации чека указан тип средств, которому соответствует вид деятельности 1-«Бюджетная деятельность», то в поле «Казн. счет плательщика» устанавливается значение единого счета бюджета, которому в интерфейсе «Счета бюджета» сопоставлены признаки «Единый» и «Вид использования\Бюджетный».

Если в детализации чека указан тип средств, которому соответствует вид деятельности 2-«Приносящая доход деятельность», то в поле «Казн. счет плательщика» устанавливается значение счета бюджета, которому в интерфейсе «Счета бюджета» сопоставлены признаки «Единый» и «Вид использования\Предпринимательский».

Если в детализации чека указан тип средств, которому соответствует вид деятельности 3-«Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении», то в поле «Казн. счет плательщика» устанавливается значение счета бюджета, которому в интерфейсе «Счета бюджета» сопоставлены признаки «Единый» и «Вид использования\Для СВР».

Реализована возможность изменять параметры генерации по кнопке «Настройка параметров» на закладке «Генерация» интерфейса «Администратор отчетов и окружения интерфейсов».

В окне «Настройка параметров», вызываемых по данной кнопке, реализованы параметры:

«Общие параметры формируемых документов» - значения полей, которые будут устанавливаться в сформированных документах по умолчанию:

-  «Л/С средства в пути» - поле с модальным справочником лицевых счетов, определяет значение служебного лицевого счета средств в пути. В созданных документах перечисления данное значение по умолчанию отражается в поле «Л/с средств в пути».

Если значение параметра не задано, то поле «Л/с средств в пути» в созданных документах интерфейсов 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» заполняется значением константы «Л/С «Средства в пути», заданной в интерфейсе «Константы казначейства»;