Централизованное обновление № 7.0 (стр. 16 )

-  «Назначение платежа» - значение поля «Назначение платежа», текстовое поле;

-  «Состояние реестра при принятии» - значение поля «Состояние» для создаваемого реестра, в который будут включаться документы интерфейсов «Перечисление на счета наличности» и «Подтверждение перечисления на счета для наличности». Используется при наличии ПМ «Конвейерная обработка и множественное визирование документов»;

-  «Одна деталь для каждого заголовка» - параметр-опция.

Если опция установлена, то для каждого чека формируется отдельный документ в интерфейсах «Перечисление на счета наличности» и «Подтверждение перечисления на счета для наличности».

Если опция установлена, то при формировании документов в интерфейсах «Перечисление на счета наличности» и «Подтверждение перечисления на счета для наличности» данные детализации чеков по одинаковым лицевым счетам разбиваются в отдельные документы.

-  «Не показывать диалог выбора реестра» - параметр-опция.

Если опция установлена, то при генерации документов диалоговое окно, в котором задается номер реестра для документов, не отражается.

Если опция не установлена, то при генерации документов диалоговое окно, в котором задается номер реестра для документов, отражается.

-  «Очередность» - значение поля «Очередность»;

-  «Принять реестр» - параметр-опция.

Если опция установлена, то создаваемый реестр, в который включаются документы интерфейсов «Перечисление на счета наличности» и «Подтверждение перечисления на счета для наличности», по умолчанию принимается.

Если опция не установлена, то создаваемый реестр, в который включаются документы интерфейсов «Перечисление на счета наличности» и «Подтверждение перечисления на счета для наличности», по умолчанию остается не принят.

«Параметры для перечисления» - параметры документа в интерфейсе «Перечисление на счета наличности»:

-  «Конечное состояние» - значение поля «Состояние», используется при наличии ПМ «Конвейерная обработка и множественное визирование документов»;

-  «Операция» - значение поля «Операция»;

-  «Постфикс номера реестра» - текстовое значение, содержащееся в названии номера реестра, в который включаются документы интерфейса «Перечисление на счета наличности».

Если параметр не имеет значения, то номер реестра будет формироваться в формате «<номер реестра >ПРЧ».

Если параметр имеет значение, то номер реестра будет формироваться в формате «<номер реестра ><значение параметра «Постфикс номера реестра»>».

-  «Тип реестра» - тип казначейского реестра для реестра, в который включаются документы интерфейса «Перечисление на счета наличности».

«Параметры для подтверждения перечисления» - параметры документа в интерфейсе «Подтверждение перечисления на счета наличности»:

-  «Конечное состояние» - значение поля «Состояние», используется при наличии ПМ «Конвейерная обработка и множественное визирование документов»;

-  «Операция» - значение поля «Операция»;

-  «Постфикс номера реестра» - текстовое значение, содержащееся в названии номера реестра, в который включаются документы интерфейса «Подтверждение перечисления на счета для наличности»;

Если параметр не имеет значения, то номер реестра будет формироваться в формате «<номер реестра >ПРЧ».

Если параметр имеет значение, то номер реестра будет формироваться в формате «<номер реестра ><значение параметра «Постфикс номера реестра»>».

-  «Тип реестра» - тип казначейского реестра для реестра, в который включаются документы интерфейса «Подтверждение перечисления на счета для наличности».

Реализована возможность при отклонении чека, для которого существует связанный принятый документ в интерфейсе 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности», автоматически формировать документы на возврат данной суммы в интерфейсах 03.14 «Возврат со счетов наличности» и 03.15 «Подтверждение возврата со счетов для наличности».

Для этого реализована генерация «Формирование возврата по чекам» с кодом (03.04.03). Формирование новых документов выполняется для всех записей детализации документа

!По умолчанию генерация не назначена на интерфейс. Для выполнения генерации используется механизм сценариев. Для возможности использования генерации следует в интерфейсе «Раскладчик контроля и документов» РМ «Администратор» на закладке «Сценарии» для интерфейса 03.04 включить (установить флаг-опцию в поле «Включить») сценарий (03.04.03) «Генерация возврата».

Данный сценарий реализует автоматическое создание документов возврата со счета для наличности и его подтверждения при отклонении чека (при установке значения в поле «Причина отклонения» интерфейса 03.04«Расход по чекам»)

Кроме того, рекомендуется включить сценарий (03.04.04) «Удаление связанных документов возврата», реализующий автоматическое удаление соответствующих документов в интерфейсах 03.14 «Возврат со счетов наличности» и 03.15 «Подтверждение возврата со счетов для наличности» при отмене отклонения чека (при удалении значения в поле «Причина отклонения» интерфейса 03.04«Расход по чекам»).

Принцип работы и настройки генерации «Формирование возврата по чекам» аналогичен генерации «Формирование Возврата по объявлениям» с кодом (03.06.01).

При отклонении чека, для которого существуют связанные документы в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности», выполняются следующие действия в зависимости от атрибутов этих документов:

Если связанный документ интерфейса 03.11 «Перечисление на счета наличности» не отправлен в банк, и документы интерфейсов 03.11 «Перечисление на счета наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» не имеют даты принятия, то значение, заданное в поле «Причина отклонения» для чека, устанавливается для документа 03.04 «Расход по чекам» и связанных документов 03.11 «Перечисление на счета наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности».

Если связанный документ интерфейса 03.11 «Перечисление на счета наличности» не отправлен в банк, то при установке значения в поле «Причина отклонения» для документа 03.04 «Расход по чекам» возникает сообщение «По выделенным чекам есть отправленные в банк перечисления, которые не подтверждены поступлением средств на счет». При этом поле «Причина отклонения» не заполняется ни в документе 03.04 «Расход по чекам», ни в связанных документах интерфейсов 03.11 «Перечисление на счета наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности».

Если связанный документ в интерфейсе 03.15 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» имеет дату принятия, то значение, заданное в поле «Причина отклонения» для чека, устанавливается для документа 03.04 «Расход по чекам», а в интерфейсах 03.14 «Возврат со счетов наличности» и 03.15 «Подтверждение возврата со счетов для наличности» автоматически формируются документы возврата со счета наличности и его подтверждения.

При отмене отклонения чека, для которого существуют связанные документы в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности», выполняются следующие действия в зависимости от атрибутов этих документов:

Если связанный документ интерфейса 03.11 «Перечисление на счета наличности» не был отправлен в банк до отклонения чека, то значение в поле «Причина отклонения» удаляется для документа 03.04 «Расход по чекам» и связанных документов 03.11 «Перечисление на счета наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности.

Если связанный документ в интерфейсе 03.15 «Подтверждение перечисления наличности» до отклонения чека уже имел дату принятия, и при отклонении чека были созданы документы на возврат наличности и его подтверждение в интерфейсах 03.14 «Возврат со счетов наличности» и 03.15 «Подтверждение возврата со счетов для наличности», то значение в поле «Причина отклонения» удаляется для документа 03.04 «Расход по чекам», а связанные документы в интерфейсах 03.11 «Возврат со счетов для наличности» и 03.12 «Подтверждение возврата со счетов для наличности» удаляются.

При наличии ПМ «Учет средств от приносящей доход деятельности» реализована возможность на основании чеков по предпринимательской деятельности автоматически формировать документы по перечислению наличности в интерфейсах 03.11 «Перечисление на счета для наличности» и 03.12 «Подтверждение перечисления на счета для наличности» с сохранением связи на исходный документ чека.

Для этого реализована генерация «Формирование перечислений по чекам по внебюджетным средствам» с кодом (03.04.04). Формирование новых документов выполняется для всех записей детализации документа.

Принцип работы и настройки генерации «Формирование перечислений по чекам по внебюджетным средствам» аналогичен генерации «Формирование перечислений по чекам по бюджетным средствам» с кодом (03.04.01).

Генерация выполняется только для документов интерфейса 03.04 «Расход по чекам» с лицевыми счетами, которым в справочнике лицевых счетов в поле «Тип средств» сопоставлено значение, соответствующее константе «Системные настройки\Тип средств предпринимательской деятельности».

!По умолчанию генерация не назначена на интерфейс. Для выполнения генерации используется механизм сценариев. Для возможности использования генерации следует в интерфейсе «Раскладчик контроля и документов» РМ «Администратор» на закладке «Сценарии» для интерфейса 03.07 включить (установить флаг-опцию в поле «Включить») сценарий (03.07.03) «Принятие реестра с генерацией перечислений наличности (на изменение поля принятия реестра)».

Данный сценарий реализует автоматическое создание документов перечисления на счет наличности и его подтверждения при принятии реестра, в который включен документ интерфейса 03.04 «Расход по чекам» (при установке признака «Принятие» в интерфейсе «Реестры казначейства»).