ПРИЛОЖЕНИЕ № 5-1
Порядок расчета комиссии за депозитарное хранение и/или учет ценных бумаг
Комиссия за депозитарное хранение и/или учет ценных бумаг на счете депо Депонента в Депозитарии рассчитывается ежеквартально от ежедневной номинальной или рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на счете депо, по годовой процентной ставке, установленной тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка, на базе 365 (366) дней в году.
Для расчета комиссии за депозитарное хранение и (или) учет облигаций и иных долговых ценных бумаг используется их номинальная стоимость. Для расчета комиссии за учет акций, инвестиционных паев, а также депозитарных расписок и иных производных финансовых инструментов рынка ценных бумаг используется их рыночная стоимость.
Сумма комиссии рассчитывается по следующей формуле:
,
где:
– номинальная/рыночная стоимость ценных бумаг выпуска ценных бумаг «q» по состоянию на конец дня «i» расчетного периода (квартала);
Q – количество выпусков ценных бумаг одного типа «m»;
R – применяемая ставка комиссии, выраженная в процентах;
N – количество дней в расчетном периоде (квартале);
M – количество типов ценных бумаг, находящихся на учете в одном месте хранения «s»;
S – количество мест хранения (хранилищ) ценных бумаг, к которым применяется один вид тарифа комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка «l»;
L – количество видов тарифа комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка, комиссия по которым рассчитывается в одной валюте.
Ставка «R» рассчитывается исходя из совокупной стоимости ценных бумаг, учитываемых на конец дня «i» во всех хранилищах, к комиссии по которым применяется один вид тарифа комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка.
