Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

на «___» ________________ 20__ г.

Предприятие _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Расшифровка дебиторской задолженности (не менее 70% от задолженности)

Наименование

должника

Характер

задолженности

(за что долг)

Сумма

Дата

возникновения

Перспективы

погашения (ожидаемый срок погашения)

по балансу на __.__.20__ г.

на дату обращения в банк

Прочие:

ВСЕГО:

Справочно:

1) Сумма дебиторской задолженности, которая будет реально погашена в текущем году:

____________________________________________________ рублей.

2) Безнадежная задолженность:

____________________________________________________ рублей.


Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование

кредитора

Характер

задолженности

(за что долг)

Сумма

Дата

возникновения

Перспективы (сроки)

погашения

по балансу на __.__.20__ г.

на дату обращения в банк

Прочие:

ВСЕГО:

Справочно:

1)  Сумма, которая будет возвращена кредиторам в текущем году:

_____________________________________________________ рублей.

Руководитель предприятия ___________________ / ___________________________ /

(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер предприятия ___________________ / ___________________________ /

(подпись) (расшифровка)

«___» _____________ 20__г. М. П.