Анализ выполнения
ГБУЗ СК «Городская больница № 2» г. Невинномысск
(наименование медицинской организации)
объемов оказания медицинской помощи и их финансового обеспечения по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на территории г. Невинномысска (далее – Задание)
за 2015 г.
(отчетный период)
Численность прикрепленного к медицинской организации населения - 117638 чел.
Таблица 1
Наименование показателя | Ед. изм. | Объемы (статические данные) медицинской помощи | ||
План | Факт | % исполнения | ||
1. Стационарная помощь | ||||
Кол-во рабочих дней в отчетном периоде | дни | 365 | 365 | 100 |
Кол-во коек на начало периода | койки | 90 | 90 | 100 |
Кол-во коек на конец периода | койки | 90 | 90 | 100 |
Среднегодовое кол-во коек | койки | 90 | 90 | 100 |
Кол-во госпитализированных больных | чел. | 2249 | 2495 | 111 |
Кол-во выбывших больных | чел. | 2249 | 2490 | 111 |
Уровень госпитализации на 1000 населения (от прикрепленной к организации численности населения) | чел. | 19,1 | 21,2 | 111 |
Длительность 1 госпитализации | дни | 11,6 | 11,1 | 95,7 |
Объем стационарной помощи | койко-дни | 25993 | 27616 | 106 |
Функция койки | дни | 340 | 307 | 90 |
Оборот койки | чел. | 25 | 27,6 | 110 |
Штатная численность медицинской организации:
Таблица 2
Категория медперсонала | Круглосуточный стационар | Всего, шт. ед. |
Врачи | 19,25 | 19,25 |
Средний медицинский персонал | 41,25 | 41,25 |
Младший медицинский персонал | 34 | 34 |
Прочий персонал | 23 | 23 |
Всего: | 117,5 | 117,5 |
Укомплектованность штатного расписания за отчетный период:
Таблица 3
Категория медперсонала | Утверждено в штатном расписании, шт. ед. | Фактически занято ставок | Физических лиц | % укомплектованности штатного расписания физ. лицами (гр.4/гр.2) | Коэффициент совместительства (гр.3/гр.4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Врачи | 19,25 | 17,75 | 13 | 67,5 | 1,3 |
Средний медперсонал | 41,25 | 39,5 | 37 | 89,7 | 1,1 |
Младший медперсонал | 32,25 | 31,50 | 26 | 80,6 | 1,2 |
Прочий персонал | 24,75 | 24,75 | 21 | 84,8 | 1,2 |
ИТОГО: | 117,5 | 113,5 | 97 | 82,6 | 1,2 |
Выполнение плана койко-дней по отделениям круглосуточного стационара:
Таблица 5
Наименование отделения | Кол-во коек | Мед. помощь в соответствии с лицензией (заполняется в соответствии с действующей лицензией) | Койко-дни | Функция | Длительность 1 госпитализации | Число госпитализаций | Оборот койки | ||||||
Первичная медико-санитарная | Специализированная | план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | |||
Гастроэнтерология | 45 | + | 12138 | 13704 | 113 | 340 | 305 | 11,7 | 11,5 | 1039 | 1183 | 26,3 | |
Неврология | 45 | + | 13855 | 13912 | 100 | 340 | 309 | 11,6 | 10,7 | 1210 | 1307 | 29,0 | |
Всего | 90 | + | 25993 | 27616 | 106 | 340 | 307 | 11,6 | 11,1 | 2249 | 2490 | 27,7 |
План по койко-дням в целом по учреждению выполнен на 106%, план по пролеченным больным выполнен на 111%, такое выполнение связано с тем, что неврологическое и гастроэнтерологическое отделения являются единственными в городе и обслуживают Кочубеевский и Андроповский районы, к нам за помощью обращаются и жители Карачаево-Черкесии.
Выполнение норматива затрат на оказание государственной услуги
Фактическая стоимость одного койко-дня за 2015 год составила 1645,70 руб., в том числе по заработной плате с начислениями 1000,60 руб., медикаментам 312,13 руб., питанию 97,58 руб., мягкому инвентарю 2,41 руб., по прочим расходам 308,24 руб. При плановом финансировании перевыполнение по пролеченным больным (110,7%) ведет к уменьшению норматива затрат на единицу помощи.
Анализ выполнения кассовых расходов
руб.
Наименование статей расходов | План отчетного периода | Кассовые расходы за отчетный период | Отклонение кассовых расходов от плана | % выполне-ния | Профинанси-ровано за отчетный период |
Заработная плата и прочие выплаты | 21225000 | 21216168 | -8832 | 100 | 21225000 |
Начисления на выплаты и з/плату | 6620000 | 6624182 | 4182 | 100 | 6625000 |
Итого зарплата с начислениями | 27845000 | 27840350 | -4650 | 100 | 27850000 |
Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий | 11700000 | 10429726 | -1270274 | 89,1 | 11700000 |
Приобретение продуктов питания | 3700000 | 3529723 | -170277 | 98,4 | 3700000 |
Приобретение мягкого инвентаря | 240000 | 214600 | -25400 | 89,4 | 240000 |
Исследования методами ИФА и ПЦР* | |||||
Хозяйственные расходы | 11942612 | 9205480 | -2737132 | 77,1 | 12097689 |
Всего расходов: | 55427615 | 51219879 | -4207736 | 92,4 | 55587692 |
* для медицинских организаций, которые оплачивают данные исследования другим учреждениям
Кассовое исполнение государственного задания от планового составило по всем статьям затрат – 92,4%. Остаток на лицевом счете составил 4383,8 тыс. руб., он образовался за счет увеличения выполненных объемов в конце декабря и поступлением средств на счет. Остаток предназначен для выплаты заработной платы за январь 2016 года, а также для оплаты контрактов за поставку медикаментов и продуктов питания.
Кассовое исполнение по заработной плате с начислениями – 100%.
Кассовое исполнение по медикаментам составляет 89,1%, связано это с планированием средств на медикаменты с учетом кредиторской задолженности за 2014 год, задолженность погашена.
Кассовое исполнение по продуктам питания составило 98,4 %, кредиторская задолженность за 2014 год погашена полностью.
Кассовый расход по мягкому инвентарю составил 89,4%.
Кассовое исполнение по прочим расходам составило 77,1%.
Просроченной кредиторской задолженности за 2015 год нет. Кредиторская задолженность на 01.01. 2016 г. составляет 20,1 тыс. руб., где 0,8 тыс. руб. прочие услуги, 6,1 тыс. руб. услуги связи, 13,2 тыс. руб. коммунальные услуги. Задолженность по причине того, что счета за декабрь 2015 года были выставлены в январе 2016 года.
Анализ выполнения фактических расходов
руб.
Наименование статей расходов | План отчетного периода | Фактические расходы за отчетный период | Отклонение фактических расходов от плана | % выполнения |
Оплата труда и прочие выплаты | 21225000 | 20524415 | 700585 | 97 |
Начисления на выплаты и з/плату | 6620000 | 6164777 | 455223 | 93 |
Итого зарплата с начислениями | 27845000 | 26689192 | 1155808 | 96 |
Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий | 11700000 | 8385693 | 3314307 | 72 |
Приобретение продуктов питания | 3700000 | 2744911 | 955089 | 74 |
Приобретение мягкого инвентаря | 240000 | 66580 | 173420 | 28 |
Исследования методами ИФА и ПЦР* | ||||
Хозяйственные расходы | 11942612 | 7561082 | 4381530 | 63 |
Всего расходов: | 55427615 | 45447458 | 9980154 | 82 |
* для медицинских организаций, которые оплачивают данные исследования другим учреждениям
Фактическое исполнение государственного задания от планового составило в целом по учреждению – 82%, такое не выполнение по всем статьям затрат связано с увеличением плана в конце декабря 2015 года, а так же с тем что основные средства, материальные запасы приобретенные в этом году списанию не подлежат, так как имеют длительный срок использования.
В учреждении имеется запас по медикаментам в сумме 2682,2 тыс. руб., что составляет 3,4 месяца, такой запас необходим на период проведения конкурсных процедур для новых контрактов, по продуктам питания 283,8 тыс. руб., что составляет 34- дневной запас, который был сделан с учетом новогодних выходных и с заключением новых договоров. Мягкого инвентаря в больнице числится на сумму 774,9 тыс. руб. и в связи с тем что он имеет длительный срок хранения его запас составляет 3,2 года.
Главный врач
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
