Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
на «___» ________________ 20__ г.
Предприятие _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Расшифровка дебиторской задолженности (не менее 70% от задолженности)Наименование дебитора | сумма на 01.01. | Дт оборот (период с 01.01. по 01.04., 01.07. и т. д.), | Кт оборот период с 01.01. и т. д. | сумма на 01.04., 01.07 и т. д. | Дата образования | Перспективы погашения |
Покупатели/заказчики (сч. 62) в т. ч.: | ||||||
Поставщики /подрядчики (сч. 60) в т. ч.: | ||||||
Разные дебиторы, внутрихозяйственные расчеты, пр. (сч 79, 79…,) в т. ч.: | ||||||
Прочие | ||||||
Всего |
Справочно:
1) Сумма дебиторской задолженности, которая будет реально погашена в текущем году:
____________________________________________________ рублей.
2) Безнадежная задолженность:____________________________________________________ рублей.
Расшифровка кредиторской задолженности (не менее 70%)
Наименование кредитора | сумма на 01.01.__ | Дт оборот (период с 01.01._ по 01.04._, 01.07_. и т. д.), | Кт оборот период с 01.01._по 01.04._, 01.07_. и т. д.) | сумма на 01.04._, 01.07_ и т. д. | Дата образования | Перспективы погашения |
Поставщики /подрядчики (сч. 60) в т. ч.: | ||||||
Покупатели/заказчики (сч. 62) в т. ч.: | ||||||
Разные кредиторы внутрихозяйственные расчеты, пр. (сч 79, 79…,) в т. ч.: | ||||||
Прочие | ||||||
Всего |
Справочно:
1) Сумма, которая будет реально возвращена кредиторам в текущем году:
____________________________________________________ рублей.
2) просроченная задолженность:____________________________________________________ рублей.
Руководитель предприятия ___________________ / ___________________________ /
(подпись)
Главный бухгалтер предприятия ___________________ / ___________________________ /
(подпись)
«___» _____________ 20__г.
М. П.
