- формировать и направлять в МОУ ФК Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), в рамках действия приказов Федерального казначейства;
- формировать и направлять в МОУ ФК Консолидированные заявки на подкрепление со счетов Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в рамках действия приказов Федерального казначейства;
- осуществлять контроль по заполнению соответствующих полей документа Консолидированная заявка и контролировать изменения транспортной истории документа в ППО «АСФК (OEBS)»;
- осуществлять контроль на соответствие суммы сформированного реестра направленных платежей по соответствующим счетам Управления сумме Консолидированной заявки;
- соблюдать порядок осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и Отделением по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, кредитными организациями;
- соблюдать порядок поведения гражданским служащим на абонентском пункте Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, Порядок обращения
с носителями ключевой информации;
- обеспечивать и осуществлять контроль за своевременным прохождением файлов посылок с электронными платежными документами, подписанных электронной цифровой подписью по каналам электронной связи, в соответствии с утвержденным регламентом
о порядке и условиях обмена информацией между Управлением и Отделением
по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, кредитными организациями по системе информационного обмена
Автоматизированное рабочее место «Интернет-Клиент , Автоматизированное рабочее место «Клиент-Сбербанк», Автоматизированное рабочее место «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»;
- формировать расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления и осуществлять их передачу в учреждение Банка, кредитные организации
в сроки, утвержденные Порядком документооборота в Управлении;
- формировать реестры направленных платежей для проведения кассовых выплат
со счетов Управления, на основании обработанных и готовых к оплате (в статусе 340) платежных документов;
- обеспечивать и осуществлять контроль платежных документов, не включенных
в реестр направленных платежей и не отправленных в Банк;
- формировать отдельный реестр направленных платежей по платежным поручениям с видом платежа «срочно»;
- соблюдать установленные сроки формирования и передачи в Банк реестров направленных платежей по счету № 000; регламента обмена электронными документами в системе банковских электронных срочных платежей (БЭСП);
- осуществлять контроль за направлением инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов
в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в Отделение
по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации; визуальный контроль получения из Банка-Плательщика ответных сообщений (ED201, ED276) по результатам обработки файлов инкассовых поручений;
- осуществлять процедуру контроля операций возврата (перечисления) средств плательщикам (федеральным учреждениям) со счетов № 000, проверку идентичности реквизитов платежных поручений на возврат, реквизитам соответствующих им Заявок
на возврат, Заявлений плательщиков, представленных на бумажном носителе;
- осуществлять контроль за изменением статуса реестров направленных платежей
на «999» - «исполнен»; соблюдать сроки предоставления в соответствующие структурные подразделения информации о возврате платежных документов из Банка для регистрации ими документа «протокол»;
- соблюдать сроки и порядок формирования в ППО «АСФК (OEBS)» заявок на перечисление средств со счетов открытых Управлению на балансовом счете № 000 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 000);
- осуществлять получение электронной выписки Банка и электронных платежных документов по всем счетам, открытым Управлению в Отделении
по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, получение электронной выписки Банка по счетам № 000 через Автоматизированное рабочее место «Интернет-Клиент ; получение электронной выписки Банка по счетам № 000 через Автоматизированное рабочее место «Клиент-Сбербанк», получение электронной выписки Банка по счетам № 000 Автоматизированное рабочее место «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», получение «Информации об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт»;
- осуществлять контроль движения денежных средств на счетах, открытых Управлению;
- осуществлять контроль за соответствием данных полученной выписки Банка проведенным операциям; и подтверждать расходную часть выписки по всем счетам Управления;
- осуществлять своевременность и порядок обработки выписок Банка; порядок учета и обработки невыясненных поступлений и кредитовых расчетных документов; контроль за наличием проставленных проводок по всем документам по всем счетам, открытым Управлению;
- в случае поступления платежей сокращенного формата вручную осуществлять ввод недостающей информации в кредитовых расчетных документах на основании документов, переданных из Банка на бумажных носителях, предназначенных для зачисления
на лицевые счета участников (неучастников) бюджетного процесса, автономных (бюджетных) учреждений;
- своевременно осуществлять выгрузку из ППО «АСФК (OEBS)» и доведение до финансовых органов выписок по банковским счетам № 000;
- своевременно, по итогам обработки «Информации об операциях клиентов, совершаемых с использованием банковских карт», осуществлять передачу клиентам «Сведений об операциях, совершаемых с использование карт»;
- осуществлять правильность и своевременность формирования документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства»
по средствам федерального бюджета;
- осуществлять процедуру формирования данных для бухгалтерских проводок
и завершать обработку банковских выписок по счетам № 000;
- осуществлять ежедневный мониторинг своевременного перевода Отделением по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления, по которым заключены соответствующие договора банковского счета, на счет, открытый МОУ ФК на балансовом счете № 000 «Средства федерального бюджета»;
- выдавать денежные чековые книжки получателям бюджетных средств (бюджетным (автономным) учреждениям, иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств (далее - неучастник бюджетного процесса)) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек, осуществлять проверку и проставление соответствующих отметок в Заявлении на получение денежных чековых книжек;
- вести регистрацию и учет денежных чековых книжек в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек;
- получать в Отделении по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (кредитной организации) необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег
с соответствующих счетов № 000;
- возвращать денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в Отделение по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (кредитную организацию);
- принимать от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) Заявление на получение карт, осуществлять проверку и проставление соответствующих отметок в Заявлении на получение карт;
- своевременно формировать Реестр на выпуск карт и направлять данный Реестр
в кредитную организацию по месту открытия соответствующего ;
- регистрировать выданные кредитной организацией карты в Журнале регистрации карт в соответствии со сведениями о реквизитах банковских карт, представленными кредитной организацией;
- вносить изменения информации в справочник «ФК: Банковские карты»; корректировать или удалять неактуальные записи справочника;
- своевременно осуществлять передачу в Банк документа «Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 000 по картам»;
- направлять оператору Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП) извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений), федеральных автономных учреждений (автономных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений), лицевые счета которых открыты
в Управлении;
- осуществлять хранение извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений в течение одного года с момента формирования;
- соблюдать порядок формирования и обработки Электронного служебно-информационного документа (ЭСИД), обеспечивающих обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам, открытым Управлению; своевременно обрабатывать в ППО «АСФК (OEBS)» Запросы на получение информации по ЭПС участника (уточнение реквизитов электронного платежного документа); своевременно доводить информацию по Запросу в форме служебной записки до соответствующего структурного подразделения; своевременно формировать и направлять в Банк Ответы на Запрос на получение информации ЭПС участника (уточнение реквизитов электронного платежного документа);
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
