Платежный баланс страны и основные методы его регулирования (стр. 5 )

Стоимостные объемы поставок 3-х основных топливно-энергетических товаров, на долю которых в структуре экспорта приходилось 59,8%, снизились на 39,3% до 154,9 млрд. долл. США в том числе ,экспорт сырой нефти упал на 42,7% до 69,6 млрд. долл. США, нефтепродуктов –на 39,9% до 54,0 млрд. долл. США, природного газа - на 28,7% до 31,3 млрд. долл. США.

Рисунок 3 – Экспорт товаров в январе-сентябре 2009-2015 годов (млрд. долл. СЩА.) [19].

На фоне глубокого снижения экспорта основных энергетических товаров поставки других групп сократились не столь существенно, что определило увеличение их доли в структуре вывоза. Экспорт черных и цветных металлов, включая изделия из них, сократился до 25,5 млрд. долл. США., или на 16,2% ,при этом удельный вес группы вырос до 9,7% . Поставки продукции химической промышленности уменьшилась на 11,7% до 19,1 млрд. долл. США, ее доля выросла до 7,3% (5,7%). Вывоз продовольственных товаров и сырья для их производства снизился на 18,3% до 11,3 млрд. долл. США, удельный вес товарной группы достиг 4,3%. Поставки продукции машиностроения сократились незначительно – до 17,0 млрд. долл. США, а удельный вес группы увеличился до 6,5%

Рисунок 4 – Страны - основные партнеры России(млрд. долл. США)[19].

Импорт товаров в сумме 143,1 млрд. долл. США сократился по сравнению с сопоставимым периодом 2014 года на 90,6 млрд. долл. США., или на 38,8%, как за счет снижения физических объемов поставок, так и в результате падения цен на товары российского импорта - 23,8 и 19,7% , соответственно. Ввозной поток испытывал негативное воздействие экономического спада в российской экономике, снижения внутренних инвестиций и потребительского спроса, а также ограничительных мер Российской Федерации в отношении импорта отдельных категорий товаров.

Рисунок 5 – Импорт товаров в январе-сентябре 2009-2015 годов.

(млрд. долл. США.) [19].

Импорт машин, оборудования и транспортных средств, оставаясь наиболее значимой категорией (44,0% ввозимых товаров, 47,4% - в сопоставимом периоде предшествующего года), в январе-сентябре 2015 года снизился на 42,7% до 59,1 млрд. долл. США. Опережающими темпами сокращались поставки средств наземного транспорта.

Импорт продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей уменьшился на 28,0% до 25,3 млрд. долл. США. Значительное падение зафиксировано по наиболее крупным позициям группы –фармацевтическим изделиям и продукции нефтехимии. Доля товарной группы в совокупном импорте выросла до 18,8%.

Ввоз продовольственных товаров ,включая сырье для их производства, сократился на 35,8% до 19,2 млрд. долл. США, удельный вес группы увеличился до 14,3%.

Дефицит баланса внешней торговли услугами сократился до 30,0 млрд. долл. США. С 44,0 млрд. долл. США. за счет опережающего снижения импорта.

Экспорт услуг уменьшился до 38,0 млрд. долл. США. Снижение затронуло практически все основные позиции. Более высокие темпы сокращения стоимостного показателя пассажирских перевозок по сравнению с грузовыми перевозками и вспомогательными и дополнительными транспортными услугами способствовали уменьшению оказанных нерезидентам транспортных услуг на 21,4% до 12,5 млрд. долл. США.

Падение объема предоставленных услуг по статье «Поездки» более чем на четверть до 6,9 млрд. долл. США отчасти объяснялось снижением долларового эквивалента расходов иностранных граждан, связанных с пребыванием в России. Существенно меньше было оказано нерезидентам прочих услуг: их экспорт равнялся 18,6 млрд. долл. США против 24,9 млрд. долл. США ранее.

Рисунок 6 – [19].

Импорт услуг по итогам января-сентября 2015 года составил 68,0 млрд. долл. США, что ниже уровня сопоставимого периода 2014 года на 26,3 млрд. долл. США, или более чем на четверть. Наиболее существенным в абсолютном выражении было сокращение потребления по статье «Поездки» (на 12,6 млрд. долл. США, или на 30,1%) до 29,2 млрд. долл. США, обусловленное уменьшением количества выездов резидентов за границу. Сокращение импорта транспортных услуг на 26,5% до 8,6 млрд. долл. США объяснялось уменьшением примерно в равном объеме грузовых и пассажирских перевозок, обслуживаемых иностранными компаниями. В условиях общеэкономического спада спрос на остальные категории услуг снизился на 10,6 млрд. долл. США, или на 26,0% до 30,2 млрд. долл. США.

Баланс первичных доходов по итогам января-сентября 2015 года сведен с дефицитом в 28,8 млрд. долл. США(53,2 млрд. долл. США в сопоставимом периоде 2014 года).

Отрицательное сальдо оплаты труда сократилось более чем на половину до 3,6 млрд. долл. США. Выплаты работающим в России менее одного года иностранным гражданам упали до 6,1 млрд. долл. США (11,1 млрд. долл. США в сопоставимом периоде 2014 года), как за счет сокращения долларового эквивалента заработной платы иностранных работников, так за счет снижения их численности. Размер оплаты труда к получению работающими за рубежом российскими гражданами снизился до 2,6 млрд. долл. США( 3,1 млрд. долл. США).

Дефицит баланса инвестиционных доходов уменьшился с 45,4 до 25,2 млрд. долл. США на фоне значительного снижения долларового эквивалента объема прибыли, полученной частным сектором российской экономики. Превышение поступлений над выплатами обусловило переход баланса инвестиционных доходов банков в область положительных значений в сумме 0,9 млрд. долл. США, отрицательное сальдо доходов прочих секторов сократилось на 36,0% до 26,3 млрд. долл. США. Инвестиционные доходы органов государственного управления и центрального банка на чистой основе составили 0,2 млрд. долл. США.

Дефицит баланса вторичных доходов сократился на 1,6 млрд. долл. США до 4,6 млрд. долл. США при значительном сокращении как входящего (на 5,9 млрд. долл. США до 7,6 млрд. долл. США), так и исходящего (на 7,5 млрд. долл. США до 12,1 млрд. долл. США) потока. Отчетный период характеризовался существенным снижением выплаченных личных трансфертов за границу.

В отчетном периоде счет операций с капиталом сведен с минимальным отрицательным сальдо – 0,2 млрд. долл. США.

Таким образом, проанализировав платежный баланс, мы видим, импорт и экспорт снизился больше, чем на 30%. Также значительно снизился спрос на Российскую продукцию. Экспорт услуг снизился на 38% и затронул практически все основные позиции. Дефицит баланса инвестиционных доходов уменьшился с 45,4 до 25,2млрд. долл. США. Дефицит баланса вторичных доходов сократился на 1,6 млрд. долл. США до 4,6 млрд. долл. США при значительном сокращении как входящего ( на 5,9 млрд. долл. США до 7,6 млрд. долл. США), так и исходящего (на 7,5 млрд. долл. США до 12,1 млрд. долл. США) потока. Отчетный период характеризовался существенным снижением выплаченных личных трансфертов за границу.

2.2.Современное регулирование платежного баланса в Российской Федерации.

В Российской Федерации платежный баланс по методологии МВФ составляется с 1992 г. Ответственность за его составление и публикацию поручена Банку России.

Источниками информации для разработки платежного баланса РФ являются отчетные данные обо всех внешнеэкономических операциях резидентов России, поступающие на регулярной основе в Банк России из государственных и кредитных организаций, нефинансовых учреждений, а также оценочные данные.

Платежный баланс России публикуется в форме аналитического представления. Оно позволяет учесть специфику российской экономики в процессе ее перевода на рыночные основы, отразить наиболее важные для России валютные операции, показать основные тенденции в валютной сфере.

Платежный баланс РФ как статистическая система валютных операций состоит из 4 крупных позиций:

— сальдо счета текущих операций.

— сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами.

— чистые ошибки и пропуски.

— изменение валютных резервов [29;стр.203].

В платежном балансе РФ текущие и капитальные операции показываются в виде сальдо. Каждая из них представляет разность между валютными средствами, полученными российскими резидентами от нерезидентов, и инвалютными средствами, переданными российскими резидентами нерезидентам.

Рассмотрев НПА, где регистрировался платежный баланс, мы можем сказать, что Шестое издание «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)» вышло в 2008 г., на русский язык переведено в 2010 г., а с 2012 года платежный баланс в РФ составляется по новой методологии. Концептуально РПБ6 сохраняет преемственность с РПБ5. Но текст нового руководства был расширен, в него были внесены многочисленные разъяснения и уточнения, необходимость которых выявила практика составления платежного баланса в разных странах.

В ходе пересмотра и развития нового руководства были обозначены три важнейшие области, которые нашли отражение в шестом издании:

— глобализация – ряд вопросов в свете глобализации приобрел новое и более существенное значение. Постоянно растет число физических лиц и предприятий, связанных с двумя и более стран, и все большее число стран становятся участниками экономических союзов. Поэтому в Руководстве были впервые включены конкретные указания о подходах к учету действий валютных союзов.

— в новом документе уделяется более пристальное внимание анализу активов и пассивов. Особое внимание уделено тому, как надо учитывать возникающие финансовые риски.

— финансовые инновации. В документе учитывается появление и развитие новых финансовых инструментов и механизмов, примерами которых являются производные финансовые инструменты, секьютеризация, ценные бумаги с привязкой к индексам, «золотые счета» и др. [29;стр.219].

В РПБ6 обобщены и использованы рекомендации МВФ в области статистики внешнего сектора с обновленной СНС, международными стандартами в области составления статистики прямых инвестиций и иных разделов макроэкономической статистики.

Были внесены изменения в отдельные разделы платежного баланса. В торговом балансе исключены товары, учитываемые в соответствии с таможенными режимами переработки товаров, и добавлен чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров за границей. В баланс услуг добавлены услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным способом. В баланс услуг была включена рента. Разделы баланса доходов и баланса текущих трансфертов переименованы в счета первичных и вторичных доходов соответственно. Также были внесены изменения в расчеты по отдельным статьям платежного баланса и в группировку данных, связанные с совершенствованием методологии и переклассификацией отдельных компонентов. Новое «Руководство по составлению платежного баланса» вобрало в себя изменения, произошедшие в международных валютных отношениях за прошедшие годы, но общая принципиальная основа методологии составления платежного баланса не претерпела существенных изменений. Составление платежного баланса по методологии Международного валютного фонда отличается рядом особенностей: