Структура и форматы электронных сообщений, предназначенных для передачи управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации управлениям федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации (стр. 2 )

1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты с 2 по 15;

2 - строка с итогами по КБК, в которой заполнены реквизиты 10, 12 и 13;

3 – строка «всего», в которой заполнены реквизиты 12 и 13;

Для возвратов реквизиты 5 6 7 8 заполняются данными по получателю платежа, т. е. 5 и 6 реквизиты - ИНН, КПП плательщика, которому осуществляется возврат, 7 и 8 реквизиты – ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, который принял решение о возврате.

*) Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Реквизит 14 «Тип операции» может принимать следующие значения:

01 – поступления

02 – возвраты

3.3  Описание структуры и формата Ведомости учета внебанковских операций по доходам, администрируемым налоговыми органами

Файл состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель – 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

Таблица 3

№ пп	Размерность	Наименование	Номер графы в отчете
1	1	Код строки	-
2	16	Электронный номер расчетного документа *)	-
3	30	Наименования документа-основания для операции	1
4	14	Номер документа-основания	2
5	10	Дата документа-основания	3
6	160	Наименование плательщика	4
7	12	ИНН плательщика	5
8	9	КПП плательщика	6
9	11	Код по ОКАТО	7
10	20	Код по КБК	8
11	12	ИНН АП	9
12	9	КПП АП	10
13	15.2	Сумма по внебанковским операциям всего	11
14	15.2	По федеральному бюджету	12
15	15.2	По бюджету субъекта Российской Федерации	13
16	15.2	По местному бюджету	14
17	15.2	По пенсионному фонду	15
18	15.2	По фонду социального страхования	16
19	15.2	По федеральному ФОМСу	17
20	15.2	По территориальным ФОМСам	18
21	15.2	Сумма по иным получателям	19
22	10	Исполнение операции (документ) номер	20
23	10	Дата исполнения операции	21

Реквизит 1 (код строки) может принимать следующие значения:

1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты с 2 по 23;

2 - строка с итогами по КБК, в которой заполнены реквизиты 10 и с13 по 21;

3 – строка «всего», в которой заполнены реквизиты 13 по 21:

*) Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений ИФНС, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный документ, по которому производится уточнение. Для операций «зачет», регистрируемых на основании решений ИФНС, реквизит 2 имеет нулевое значение. Реквизиты с 13 по 21 могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные значения (для дебета).

Для операций уточнения «дебет» реквизит 9 «Код по ОКАТО» содержит ОКАТО из первичного документа, если это первое уточнение платежа. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то реквизит 9 содержит ОКАТО по последней операции уточнения. Для операции уточнения «кредит» это значение ОКАТО, на которое уточняется платеж.

3.4  Описание структуры и формата информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке учреждения банка по счету № 000 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по доходам, администрирумым налоговыми органами

Файл состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель – 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

Таблица 4

№ пп	Размерность	Наименование	Номер поля в платежном поручении
1	16	Электронный номер расчетного документа *)	-
2	3	Номер расчетного документа	3
3	10	Дата составления расчетного документа	4
4	1	Вид платежа	5
5	15.2	Сумма платежа цифрами	7
6	10	Дата поступления расчетного документа в банк	62
7	10	Дата списания со счета плательщика	71
8	2	Статус лица, оформившего расчетный документ	101
9	12	ИНН плательщика	60
10	9	КПП плательщика	102
11	160	Наименование плательщика	8
12	160	Наименование банка плательщика	10
13	20	Номер счета плательщика	9
14	9	БИК банка плательщика	11
15	20	Номер корреспонденского счета или субсчета банка плательщика	12
16	12	ИНН получателя	61
17	9	КПП получателя	103
18	160	Наименование получателя средств	16
19	160	Наименование банка получателя	13
20	9	БИК банка получателя	14
21	20	Номер счета получателя	17
22	20	Номер корреспондентского счета или субсчета банка получателя	15
23	2	Вид операции	18
24	1	Очередность платежа	21
25	3	Номер частичного платежа	38
26	2	Шифр расчетного документа	39
27	3	Номер расчетного документа	40
28	10	Дата расчетного документа	41
29	15.2	Сумма остатка платежа	42
30	16	Содержание операции	70
31	20	Код бюджетной классификации	104
32	11	Код ОКАТО	105
33	2	Основание платежа	106
34	10	Налоговый период	107
35	15	Номер налогового документа	108
36	10	Дата документа **)	109
37	2	Тип платежа	110
38	210	Назначение платежа	24
39	10	Дата зачисления платежа на счет органа федерального казначейства ***)	-

*) Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

Все реквизиты таблицы 4 заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

**) Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки – месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки «.».

***) Реквизит 39 заполняется органом федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.