Структура и форматы электронных сообщений, предназначенных для передачи управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации управлениям федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации (стр. 5 )

1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты с 2 по 30;

2 - строка с итогами, в которой заполнены реквизиты с 5 по 30.

Примечание: информация отсортирована по реквизитам ИФНС (2 и 3), внутри - по КБК.

3.11Описание структуры и формата данных из раздела 1 «Отчета об исполнении федерального бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета»

Текстовый файл, содержащий отчет по форме 600, находится внутри архивированного файла.

Файлы с отчетами должны удовлетворять следующим требованиям:

·  отчет, содержащийся в архивированном файле, должен быть представлен в виде текстового файла с расширением “.ТХТ”;

·  информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть представлена в символьном формате.

Структура имени файла, содержащего отчет по форме № 000

Структура имени текстового файла

Имя текстового файла с отчетом должно иметь следующую структуру:

хх 600 r Nk d. TXT
							расширение файла
							день недели(1-7) формирования файла
							номер коррекции (0-9)
							признак вида отчета (форма регламентная)
							код формы
							код УФК (субъекта Российской Федерации)

Код УФК выбирается из классификатора регионов.

Код формы – 600 .

Признак вида отчета “r” - обязателен.

Номер коррекции (для первично направляемого отчета должен быть равен нулю). порядок формирования файла корректировки описан ниже.

День недели формирования файла с отчетом принимает значения от 1 до 7 (1- понедельник, 2- вторник, …, 7- воскресенье).

Пример имени текстового файла, содержащего первично направляемый отчет:

35600r03.txt, где:

35 - код региона (Калининградская область);

600 - установленный код формы для отчета;

r – регламентная форма;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

3 - день недели формирования файла (3- среда).

Требования к оформлению содержательной части

Структура данных, содержащихся в представляемом в Федеральное казначейство отчете по форме 600, включает в себя:

1)  заголовок;

2)  содержание отчета;

3)  заключение.

Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 3 строки:

1 строка - наименование управления Федерального казначейства субъекта Российской Федерации (УФК) (формат строки: текстовая строка с наименованием УФК);

2 строка - код УФК, принимающий значение от 01 до 94, согласно Классификатору регионов, утвержденному приказом Минфина от 02.07.96 г. N 344 (формат строки: УК = код);

3 строка - регламентная дата отчета (формат строки: ДТ= ДД. ММ. ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года).

Содержательная часть отчета по форме № 000.

Отчет включает в себя разделы:

1)  “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления на коды бюджетной классификации Российской Федерации” (заголовок раздела: РД=1);

2)  “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105” (заголовок раздела: РД=2);

3)  Комментарий к разделам РД=1 и РД=2 (заголовок раздела: РД=81);

Разделы формируемого отчета отделяются заголовками разделов, записываемыми на отдельных строках.

Для отчета по доходам:

<заголовок>

РД=1

строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации”

РД=2

строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105”

РД=81

строки с “Комментарием к разделам 1-2” отчета

# - признак конца содержательной части отчета

<заключение>

Значения сумм должны формироваться нарастающим итогом с начала года.

Коды отчетности и значения сумм должны удовлетворять следующим требованиям:

§  передаваемые отчетные данные разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 должны иметь только числовые значения и разделяться символом " | " (Код 124 ASCII);

§  значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где: YYYYYYYYYYYY – целая часть суммы в РУБЛЯХ;

XX – десятичная часть суммы в рублях, отражающая поступления в КОПЕЙКАХ, например: 3456.20, 3456.56.

Если сумма представляется в ЦЕЛЫХ рублях, то в десятичной части указывается 00, например 3456.00.

§  значения кодов отчетности должны представляться целыми числами;

§  количество пробелов между числовыми значениями и разделителями не имеет значения;

§  код отчетности и значение(я) суммы по данному коду должны располагаться на одной строке.

В разделе 81 (РД=81) помещаются комментарии к отчетам. Эти данные представляются в произвольной текстовой форме. Длина комментариев не ограничена.

Комментарий к отчету представляется при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.

Признак конца информации ( # ) должен стоять перед заключительной частью.

Описание формата строк отчета по разделам 1, 2

Отчеты по разделам 1, 2 формы 600 представляются последовательностью строк, каждая из которых содержит 2 числовых значения, разделяемых символом “|”.

Числовые значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

Код по БК | С1

где:

| - разделитель между числовыми значениями;

Код по БК - код отчетности, т. е. код бюджетной классификации;

С1 - сумма

Описание формата строк отчета по разделам «Комментарии к отчету»

Записи разделов содержат произвольный текст с комментариями, объяснениями и т. п. В этих разделах указываются Фамилия, Имя, Отчество исполнителя и его междугородный телефон. После комментария перед заключительной частью отчета ставится признак конца информации:

# - Признак конца информации

Заключительная часть файла содержит

- фамилию и инициалы начальника управления;

- фамилию и инициалы главного бухгалтера управления;

- фамилию и инициалы исполнителя и его междугородный телефон.

Эти данные представляются в произвольной текстовой форме.

Образец заполнения текстового файла с отчетом по доходам (форма 600)

Имя текстового файла - 31600r03.txt

Управление Федерального казначейства по Воронежской области

УК=31

ДТ=01.02.05

РД=1

*Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

023 1 01 01011 01 0000 110 |338177425.28

050 1 01 01011 01 0000 110 |338177425.28

181 1 01 01011 01 0000 110 |338177425.28

139 1 02 01010 01 0000 110 |346910580.54

181 1 02 01010 01 0000 110 |346910580.54

181 1 03 02011 01 0000 110 |338177425.28

181 1 11 03010 01 0000 135 |338177425.28

023 2 01 01000 01 0000 180 |5872500.50

139 2 01 01000 01 0000 180 |872500.50

181 2 01 01000 01 0000 180 |5872500.50

181 2 03 01000 01 0000 180 |1565305.08

……………………………………………………………………………………………………….

000 8 20 00000 00 0000 000 |5551664406.74

092 0115 0920000 520 640 |338177425.28

153 0106 2020000 253 640 |3355557425.28

177 0309 2020000 253 640 |7754177425.28

…………………………………………………………………………………………………………..

000 0000 0000000 000 640 |338177425.28

050 03 01 00 00 01 0000 710 |346910580.54

…………………………………………………………………………………………………………..

000 00 00 00 00 00 0000 000 |746910580.54

000 8 90 00000 00 0000 000 |85551664406.74

РД=2

*Информация о перечислениях на счета 40105

8909501 |2885341.25

8909502 |642885341.25

РД=81

Исполнитель тел.[phone]

#

Начальник управления Федерального казначейства

Главный бухгалтер

3.12Описание структуры и формата данных отчета о поступлениях платежей в федеральный бюджет (по доходам, администрируемым налоговыми органами) по форме № 000

Структура имени файла, содержащего отчет по форме № 000.

Структура имени текстового файла

Имя текстового файла с данными заключительных оборотов должно иметь следующую структуру:

хх 611 y Nк d. TXT
							расширение файла
							день недели(1-7) формирования файла
							номер коррекции (0-9)
							признак вида отчета, принимает значения: R- для регламентной формы; Z – для формы с заключительными оборотами.
							код формы
							код УФК (субъекта Российской Федерации)

Код УФК - выбирается из классификатора регионов.

Код формы – 611 .

Признак вида отчета “R” или “ Z ” - обязателен.

Номер коррекции (для первично направляемого отчета должен быть равен нулю), порядок формирования файла корректировки описан ниже.