Праспе кт эмiсii аблiгацый трыццаць другога выпуску Таварыства з дадатковай адказнасцю «НП-Сэрвiс» (стр. 3 )

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно. Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Величина процентного дохода по облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле:

  Нп x Пп  Т365  Т366

  Д = ------------- x (--------- + ----------), где

  100  365  366

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – процентная ставка начисления процентного дохода, процентный доход в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

2.11.  Цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

С = Нп + НД,

где:

С – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

2.12. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

  Нп x Пд  Т365  Т366

  НД = ------------- x (--------- + ---------), где

  100  365  366

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка начисления процентного дохода, процентный доход в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Т365 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящиеся на календарный год, состоящий из 366 дней.

2.13. Порядок обращения облигаций

2.13.1. Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, через торговую систему Биржи.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 1 (Один) рабочий день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций,

- до даты погашения облигаций,

- до установленной даты досрочного погашения облигаций.

2.13.2. Эмитент имеет право осуществлять:

- выкуп облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;

- дальнейшее последующее обращение выкупленных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;

- досрочное погашение выкупленных облигаций.

2.14. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигации до даты их погашения у любого владельца в дни выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 2.10. настоящего Проспекта эмиссии.

Приобретение облигаций осуществляется в торговой системе биржи в соответствии с регламентом торгового дня биржи по номинальной стоимости.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

-Ф. И.О. владельца облигаций (полное наименование владельца облигаций – для юридических лиц);

-наименование ценной бумаги;

-количество облигаций, предложенных для продажи;

-согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;

-место жительства владельца облигаций (юридический адрес – для юридических лиц) и контактные телефоны заявителя;

-наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему валютно-фондовая биржа»;

-подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту за 5 (Пять) рабочих дней до даты приобретения облигаций эмитентом.

В случае если день приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до дня соответствующего досрочного выкупа), заказным письмом или непосредственно по адресу: 0, тел./факс [phone].

2.15.  Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В случае приобретения эмитентом облигаций данного выпуска, эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска или его части.

       В случае если стоимость чистых активов эмитента станет меньше установленного законодательством размера, эмитент принимает решение о досрочном погашении обращающихся биржевых облигаций.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании данных реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

Досрочное погашение облигаций в белорусских рублях допускается с согласия владельцев облигаций в случаях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется за 1 (Один) рабочий день до даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по досрочному погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ОДО «НП-Сервис», счет депо № 000-0-0-90094-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – , код депозитария 014,

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

2.16. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится 08 ноября 2018 года на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием эмитента 06 ноября 2018 года.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигации выплата части номинала облигации и/или части процентного дохода не производится.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод облигаций, в отношении которых были исполнены обязательства по погашению облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления соответствующих выплат по следующим реквизитам:

переводополучатель - ОДО «НП-Сервис», счет депо № 000-0-0-90094-3, раздел 44;

депозитарий переводополучателя – , код депозитария 014

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

2.17.  Условия конвертации облигаций.

Конвертация облигаций не предусмотрена. 

2.18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, при запрещении выпуска (размещения) облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, биржей.

Эмитентом не устанавливаются условия признания выпуска облигаций не состоявшимся.

При запрещении выпуска облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентного дохода за фактическое количество дней пользования денежными средствами в процентном периоде, в котором был осуществлен возврат денежных средств владельцам облигаций (инвесторам) по процентной ставке, указанной в пункте 2.10. настоящего Проспекта, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.