Документы, необходимые для открытия счета вклада (депозита) юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) -  резиденту Российской Федерации.

№

Документы

Комментарии

I

При отсутствии расчетного счета в ПАО КБ "Восточный"

1

Анкета по форме Банка

Для юридического лица - по форме Приложения № 3, Для индивидуального предпринимателя - по форме Приложения № 5.

2

Договор в 2-х экземплярах по форме Банка

Выдается в Банке

3.1

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2012 г.

Предоставляется в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

3.2

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными после 01.07.2012 г.

Предоставляется в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

3.3

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

В Свидетельстве должен быть присвоен основной государственный регистрационный номер.

Предоставляется в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

4

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ

Либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета.

Предоставляется в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

5

Учредительные документы в последней редакции с отдельно оформленными изменениями, которые относятся к изменению формы собственности, названия организации, состава учредителей (акционеров). В случае отсутствия указанных изменений, Письмо в свободной форме, что  изменения не коснулись изменения формы собственности, названия организации, состава учредителей (акционеров). 

Предоставляется юридическими лицами.

В Банк предоставляется Устав с отметкой ИФНС.

Может быть предоставлена копия Устава, изготовленная и заверенная ИФНС, нотариально заверенная копия с копии Устава, изготовленной и заверенной ИФНС, либо заверенная клиентом копия с предъявлением оригинала документа.

Если предоставляется оригинал Устава без отметки ИФНС, то одновременно для сверки должна быть предоставлена копия/оригинал Устава, изготовленная и заверенная ИФНС.

клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

6

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение, протокол о создании и т. п.) и копии документа, удостоверяющего его личность

Предоставляются в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется в оригинале или в копии (копия первого разворота и разворота, содержащего отметку о регистрации по месту жительства), заверенной:

а) нотариально;

б) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

7

Документы, подтверждающие полномочия лица, открывающего счет, действовать от имени представляемого юридического лица (доверенность, договор, протокол), и копии документа, удостоверяющего его личность

Предоставляются, если счет открывается не единоличным исполнительным органом или лицом, имеющим право действовать по Уставу.

Предоставляются в оригинале или в копии, заверенной:

а) нотариально;

б) ИФНС;

в) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется в оригинале или в копии (копия первого разворота и разворота, содержащего отметку о регистрации по месту жительства), заверенной:

а) нотариально;

б) собственноручно клиентом, с предъявлением оригинала в Банк.

II

При повторном размещении средств и при отсутствии расчетного счета в ПАО КБ "Восточный"

1

Недостающие изменения в имеющиеся документы и сведения

Необходимые для актуализации досье клиента

2

Актуализированные документы, подтверждающие полномочия руководителя

3

Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента на право подписания договора вклада (депозитного договора)

III

При наличии расчетного счета в ПАО КБ "Восточный"

1

Договор в 2-х экземплярах по форме Банка

2

Документы, необходимые для актуализации досье клиента