Инвестиционная программа МУП городского округа Октябрьск самарской области «Жилищное управление» по развитию системы теплоснабжения г. о. Октябрьск на 2011-2013 годы (стр. 4 )

-  модернизация  участка тепловых сетей ул. Весенняя от д. 7 до д. 13 с заменой трубопроводов d 100 мм – 280 метров, введенного в эксплуатацию в 1980 году и проложенного надземно.

- модернизация участка тепловых сетей ул. Весенняя от д. 9 до д. 15 с заменой трубопроводов d 50 мм – 150 метров, введенного в эксплуатацию в 1980 году и проложенного надземно.

- модернизация участка тепловых сетей ул. Гая, 50 – ул. Ленина с заменой трубопроводов d 325 мм – 642 метра, d 250 мм – 11 м, введенного в эксплуатацию в 1993 году и проложенного двухтрубно 50% подземной прокладкой, 50% надземной прокладкой.

Реализация мероприятий инвестиционной программы по замене участков тепловых сетей с теплоизоляцией из современных материалов позволит обеспечить надёжность снабжения потребителей тепловой энергией, увеличить пропускную способность тепловых сетей, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды.

5. Объём финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

  Инвестиционная программа рассчитана на 3 года. Программа вступает в силу с 01.01.2011 года и заканчивает своё действие 31.12.2013 года. Объём финансирования всей программы составляет – 12545,3 тыс. руб. . Объём финансирования по годам :

- 2011 год – 3820,4 тыс. руб. ;

- 2012 год – 3775,3 тыс. руб. ;

- 2013 год – 4949,6 тыс. руб. .

  Расчёты проведены по сметам и с учётом индексов – дефляторов по данному виду деятельности ( Приложении № 5 ) . 

  6. План финансирования инвестиционной программы

  ( в ценах 2010 года )

№ п. п.	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы ( с учётом НДС ) , тыс. руб.	Суммарные затраты по мероприятиям (с учетом НДС) , тыс. руб.	Источники финансирования инвестиционной программы
2011г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Модернизация тепловых сетей от ул. Гая, 37 – п. Парковый, 1 – ул. Гоголя, 26 ,29 , 30	1853,3	1853,3	Надбавка к тарифу для потребителей
2	Модернизация тепловых сетей от ул. Вологина, 8 – ОУ СОШ №5	425,8	425,8	Надбавка к тарифу для потребителей
3	Модернизация (замена) трубопровода d 159 мм на трубопровод d 273 мм от котельной № 4 до теплообменника отопления линии «низ» сетевой стороны	612,5	612,5	Надбавка к тарифу для потребителей
4	Модернизация участка теплотрассы  ул. Ленина – ул. Дзержинского	353,1	353,1	Надбавка к тарифу для потребителей
5	Модернизация участка теплотрассы  ЦТП – п. Кирпичный, 11	1084,7	1084,7	Надбавка к тарифу для потребителей
1	2	3	4	5	6	7
6	Модернизация участка теплотрассы  пер. Железнодорожный – ул. Курская	695,1	695,1	Надбавка к тарифу для потребителей
7	Модернизация участка теплотрассы ул. Весенняя от д. 7 до д. 13	371,9	371,9	Надбавка к тарифу для потребителей
8	Модернизация  участка теплотрассы ул. Весенняя от д. 9 до д. 15	133,7	133,7	Надбавка к тарифу для потребителей
9	Модернизация теплотрассы ул. Гая, 50 – ул. Ленина	3194,1	3194,1	Надбавка к тарифу для потребителей
Итого	2891,6	2638,5	3194,1	8724,2

7. Проект набавки к тарифу для потребителей

Расчёт инвестиционной надбавки к тарифу

на тепловую энергию для потребителей

№ п. п.	Наименование объекта	Объём финансирования по годам, тыс. руб.	Всего на 2011-2013 г., тыс. руб.
2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые потребн. Организации на реализацию инвестиц. программы ( с учётом НДС ) ( раздел 6 )	2891,6	2638,5	3194,1	8724,2
2	Затраты на реализацию инвест. программы ( без учёта НДС )	2450,5	2236,1	2706,9	7393,5
3	Расчётные индексы – дефляторы к инвести – циям ( по данным Минэкономразвития для расчёта прогноза социально-экономич. развития ) ( Прил.№  )	110,1% 2011 г. по отношен. к 2010 г.	108,3% 2012 г. по отношен. к 2011 г.	108,3% 2013 г. по отношен. к 2012 г.
4	Кап. вложения на реализацию проектов инвестиционной программы с учётом индексов – дефляторов	2698,0	2666,2	3495,5	8859,7
5	Налог на прибыль	20%	20%	20%	20%
6	Всего финансовых потребностей на реализацию инвестиц. программы ( с учётом налога на прибыль и без учёта НДС )	3237,6	3199,4	4194,6	10631,6
6.1	За счёт инвестицион. надбавки к тарифу на тепловую энергию ( с учётом налога на прибыль и без учёта НДС )	3237,6	3199,4	4194,6	10631,6
1	2	3	4	5	6
7	Всего финансовых потребностей на реализацию инвестиц. программы ( с учётом налога на прибыль и с учётом НДС )	3820,4	3775,3	4949,6	12545,3
7.1	За счёт инвестицион. надбавки к тарифу на тепловую энергию ( с учётом налога на прибыль и с учётом НДС )	3820,4	3775,3	4949,6	12545,3
8	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал (табл. № 4  )	95,239	95,239	95,239	285,717
9	Надбавка к тарифу, руб/Гкал (без учёта НДС ) ( п.6 : п.8 )	33-99	33-59	44-04	37-21
10	Надбавка к тарифу, руб/Гкал ( с учётом НДС ) ( п.7 : п.8 )	40-11	39-64	51-97	43-91

8. Дополнительные сведения

  Разработка инвестиционной программы, расчёт необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифу для потребителей осуществлялись предприятием без привлечения сторонних организаций. Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием  сроком на 3 года, с учётом положений части 3 ст. 13 Федерального закона  от 01.01.2001 года , и вступает в силу с 01.01.2011 года. Срок окончания инвестиционной программы 31.12.20013 года. 

Организация мониторинга реализации инвестиционной программы

Мониторинг реализации инвестиционной программы проводится в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» . МУП «Жилищное управление» ежеквартально представляет в регулирующий орган г. о. Октябрьск информацию о ходе выполнения инвестиционной программы. Информация представляется по показателям и индикаторам, согласно методике и приведённых в таблице индикаторов настоящей инвестиционной программы

9. Заключительные положения

Настоящая инвестиционная программа  подлежит опубликованию в газете «Октябрьское время» Настоящая программа вступает в силу с 01 января 2011 года.

Глава городского округа Октябрьск

Самарской области 

20.10.2010 г.

Приложение к инвестиционной программе МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» по развитию системы теплоснабжения городского округа  Октябрьск на 2011-2013 годы»

РАСЧЁТ

снижения аварийности при проведении модернизации

на участках включённых в инвестиционную программу

Количество аварий на участках включённых в инвестиционную программу – 21 авария ; Количество аварий устранённых в 2009 году на тепловых сетях, всего – 214 аварий ; Снижение аварийности в тепловых сетях при выполнении инвестиционной программы : 21 : 214 х 100% = 9,8% .

Приложение   инвестиционной программе МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» по развитию системы теплоснабжения городского округа  Октябрьск на 2011-2013 годы»

РАСЧЁТ

снижения потерь теплоносителя и ГВС

1. Объём воды ( теплоносителя ) в системе по всем котельным :

  - 175083 м3

2. Объём потерянного теплоносителя при устранении аварий на участках включённых в программу :

  804 + 402 + 502 + 1809 + 1156 + 3819 = 9104 м3 

3. Уровень снижения потерь при выполнении программы :

  9104 : 175083 х 100% = 5,2 %

4. Объём воды на нужды ГВС :

  67785 м3

5. Объём потерянной горячей воды при устранении аварий на участках включённых в программу :

  2049 + 800 + 811 = 3660 м3 

6. Уровень снижения потерь при выполнении программы :

  3660 : 67785 х 100% = 5,4%

Приложение к инвестиционной программе МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» по развитию системы теплоснабжения городского округа  Октябрьск на 2011-2013 годы»

РАСЧЁТ

количества аварий, потери теплоносителя, потери ГВС и снижения расхода электроэнергии в сетях включённых в инвестиционную программу.

Участки тепловых сетей включённых в программу :

1. ул. Гая, 37 – п. Парковый,1 – ул. ,29,30 :

- количество аварий – 2 ;

- потери теплоносителя – 804 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  804 х 0,06875 х 43,59 = 2409 кВт. ч

Где : - 0,06875 , Гкал/м3 , расход тепловой энергии на нагрев 1 м3 теплоносителя ;

  - 43,59 , кВт. ч/Гкал, расход электроэнергии на выработку 1 Гкал.

2. ул. – ОУ СОШ №5 :

- количество аварий – 2 ;

- потери теплоносителя – 402 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  402 х 0,06875 х 43,59 = 1205 кВт. ч.

3. От котельной №4 до теплообменника отопления линии «низ» :

- количество аварий – 2 ;

- потери теплоносителя – 502 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  502 х 0,06875 х 43,59 = 1504 кВт. ч.

4. ГВС : ул. Ленина – ул. Дзержинского :

- количество аварий – 3 ;

- потери горячей воды – 2049 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу ГВС ;

  2049 х 0,06875 х 43,59 = 6140 кВт. ч.

5. ГВС : ЦТП – п. Кирпичный :

- количество аварий – 2 ;

- потери горячей воды – 800 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу ГВС :

  800 х 0,06875 х 43,59 = 2397 кВт. ч

6. ГВС : п. Железнодорожный – ул. Курская :

- количество аварий – 2 ;

- потери горячей воды – 811 м3;

- расход электроэнергии на подачу ГВС :

  811 х 0,06875 х 43,59 = 2430 кВт. ч

7. ул. Весенняя, д.7 – 13 :

- количество аварий – 3 ;

- потери теплоносителя – 1809 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  1809 х 0,06875 х 43,59 = 5421 кВт. ч.

8. ул. Весенняя, д. 9 – 15 :

- количество аварий – 2 ;

- потери теплоносителя – 1156 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  1156 х 0,06875 х 43,59 = 3464 кВт. ч.

9. ул. Гая,50 – ул. Ленина :

- количество аварий – 3 ;

- потери теплоносителя – 3819 м3 ;

- расход электроэнергии на подачу теплоносителя :

  3819 х 0,06875 х 43,59 = 11445 кВт. ч. 

Приложение к инвестиционной программе МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» по развитию системы теплоснабжения городского округа  Октябрьск на 2011-2013 годы»

РАСЧЁТ

снижения расхода электроэнергии при выполнении

инвестиционной программы

1. Потребление электроэнергии в ПСХ за 2009 год :  - 4458948 кВт. ч

2. Расход электроэнергии на цеховые расходы ( освещение, работа приборов, станков и т. д. ) : - 204508 кВт. ч.

3. Расход электроэнергии на технологические нужды :

  4458948 – 204508 = 4281440 кВт. ч 

4. Расход электроэнергии на подачу потерянной горячей воды и теплоносителя авариях :

2409 + 1205 + 1504 + 5421 + 3464 + 11445 + 6140 + 2397 + 2430 =

= 36415 кВт. ч

5. Уровень снижения расхода электроэнергии на технологические нужды при выполнении инвестиционной программы : 

  36415 : 4281440 х 100% = 0,85% = 1,0%