Реквизиты корпоративного действия

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	288039
Код типа корпоративного действия	TREC
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Дата КД (план.)	17 мая 2017 г.

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ
ENGIE SA	акции обыкновенные	FR0010208488	288039X26243

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S. A./N. V. о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 30%.
Дата фиксации списка владельцев – 17 мая 2017 г.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
Депоненты должны предоставить в НКО АО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО АО НРД, Отдел налогового администрирования иностранных ценных бумаг
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
- принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО АО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к НКО АО НРД иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
- в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к НКО АО НРД иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные НКО АО НРД расходы;
- принимает обязанность по возмещению НКО АО НРД всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в НКО АО НРД Заявления и/или формы идентификации;
- подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление НКО АО НРД в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
RELIEF FROM WITHHOLDING TAX ON ENGIE. ORDSHR DIVIDEND PAYMENT MAY BE GRANTED THROUGH THE QUICK REFUND PROCEDURE TO BENEFICIAL OWNERS THAT COMPLY WITH THE SAME ELIGIBLE CRITERIA FOR AT SOURCE RELIEF.
SPECIAL NOTE - COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES
PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE FOR A QUICK REFUND FOR COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES IS THE LAST BUSINESS DAY OF THE MONTH OF THE PAYMENT DATE. AFTER THIS TIME IT MAY BE POSSIBLE TO OBTAIN A QUICK REFUND ON A CASE BY CASE BASIS BUT THIS IS NOT GUARANTEED AND FEES MAY BE APPLIED.
IN ADDITION, EUROCLEAR BANK MUST HAVE RECEIVED THE RELEVANT (MODEL 20) CERTIFICATE IN ORIGINAL FORM PRIOR TO THE PAYMENT DATE OF THE DIVIDEND.
INDEPENDENT FROM THE QUICK REFUND PROCEDURE, APPLICATION OF THE TREATY RATE OF WITHHOLDING TAX ON ENGIE. ORDSHR DIVIDEND PAYMENT MAY BE GRANTED THROUGH THE 'STANDARD' PROCEDURE TO ALL BENEFICIAL OWNERS RESIDENT IN A TAX TREATY COUNTRY.
TO BENEFIT FROM THE APPLICATION OF TREATY RATE OF WITHHOLDING TAX
THROUGH THE QUICK REFUND PROCEDURE AND SUBSEQUENT REFUND OF THE 'AVOIR FISCAL', PARTICIPANTS HAVETO SEND THE LIST OF BENEFICIAL OWNERS TO BE RECEIVED AT EUROCLEAR BANK PRIOR TO EUROCLEAR BANK DEADLINE.
TO BENEFIT FROM THE APPLICATION OF TREATY RATE OF WITHHOLDING TAX
THROUGH THE QUICK REFUND PROCEDURE AND SUBSEQUENT REFUND OF THE 'AVOIR FISCAL', PARTICIPANTS HAVETO SEND THE LIST OF BENEFICIAL OWNERS TO BE RECEIVED AT EUROCLEARBANK PRIOR TO EUROCLEAR BANK DEADLINE.
Требования к заполнению налогового сертификата по форме налоговых органов Франции:
This form consists of three copies, each of two pages. All copies should be completed and filed with the competent tax authorities in the beneficial owner’s country of residence.
•The tax authorities complete the certificate of residence on the copies intended for the paying agent or issuer in France and return them to the applicant.
•The tax authorities keep the first copy for their own records.
•The applicant keeps the second copy for its own records.
•The third copy must be sent to us to be forwarded to the paying agent or issuer in France.
•The certificate of residence must be consistent with the one-time certificate. This means if you have a segregated own or segregated third party account, the corresponding name and beneficial owner type should be written on the certificate of residence.
Please note however, that the third copy, required by the French tax authorities, is always in the French language.
Бланк налогового сертификата по форме налоговых органов Франции на английском языке приложен к сообщению.
Срок предоставления документов в Отдел по работе с клиентами НКО АО НРД – 13 июня 2017 года до 17-00 Московского времени.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: [phone], [phone] или по эл. адресу *****@***ru.

Приложение 1: TREC (268127)