Акционерный банк «Капитал»
Россия, 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10
Тел.(495)958-08-92, 958-08-93, 958-08-87, Факс (495) 952-52-65
ОТЧЕТ №
от _____________
Тип операции | об исполнении административных операций |
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Инициатор операции:
Исполнитель операции:
Депонент:
Код счета депо:
Тип счета депо:
Номер операции: Дата исполнения операции:
Основание: Поручение депо №: от Рег. номер поручения: Дата приема |
Ответственный исполнитель: ______________ _______________
подпись (ф. и.о.)
Получатель отчета: _______________
Приложение к Клиентскому регламенту (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО АБ «Капитал» |
Акционерный банк «Капитал»
(акционерное общество)
Россия, 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10
Тел.(495)958-08-92, 958-08-93, 958-08-87, Факс (495) 952-52-65
Отчет
Тип отчета: об исполнении глобальных операций
Номер отчета:
Дата составления отчета:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Инициатор поручения:
Исполнитель поручения:
Номер поручения:
Дата приема поручения:
Дата исполнения поручения:
Тип операции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дебет (лицевой счет | Кредит (лицевой счет |Гос. рег. номер выпуска/Вид| Количество |
|депонента/места хранения)|депонента/места хранения)| ценных бумаг/Эмитент/ | | | | | Номинал | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер операции:
Основание:
Исполнитель поручения: ______________ _______________
Подпись (ф. и.о.)
Получатель отчета: _______________
Подпись
Приложение к Клиентскому регламенту (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО АБ «Капитал» |
Акционерный банк «Капитал»
(акционерное общество)
Россия, 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10
Тел.(495)958-08-92, 958-08-93, 958-08-87, Факс (495) 952-52-65
ВЫПИСКА
Тип отчета: Выписка о состоянии счета депо(раздела счета депо)
Отчетная дата: ______________
Номер отчета:
Дата составления отчета:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Инициатор поручения:
Исполнитель операции:
Депонент:
Код счета депо:
Тип счета депо:
Состояние счета депо:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государственный регистра-| Наименование ценной бумаги | Номинал | Эмитент | Количество |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
|ционный номер выпуска | Индивидуальные характеристики сертификатов ценных бумаг | ценных бумаг |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код раздела счета депо:
Тип раздела счета депо:
Состояние раздела счета депо:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по разделу |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по счету |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер операции: Дата исполнения операции:
Основание:
Рег. номер поручения Дата приема
Ответственный исполнитель: ___________________
Подпись
Получатель отчета: ________________
Подпись
Приложение к Клиентскому регламенту (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО АБ «Капитал» |
Акционерный банк «Капитал»
(акционерное общество)
Россия, 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10
Тел.(495)958-08-92, 958-08-93, 958-08-87, Факс (495) 952-52-65
О Т Ч Е Т
Тип отчета: О совершенных по счету депо(разделу счета депо) операциях за период
Отчетный период: с _________ по ___________
Номер отчета:
Дата составления отчета:
Отправитель отчета:
Получатель отчета:
Инициатор поручения:
Исполнитель операции:
Депонент:
Код счета депо:
Тип счета депо:
Состояние счета депо:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Дата | Номер | Дата | Тип | Остаток | Количество |Оборот|Остаток | Код | Наименование |
|операции | исполн. | поручения | поруче- | операции | до | ценных бумаг |DB/CR | после | корреспондирующего | Депонента/ |
| |операции | | ния | | операции | | | операции | лицевого счета депо | Места хранения |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код раздела счета депо:
Тип раздела счета депо:
Состояние раздела счета депо:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Государственный рег. номер выпуска: Наименование: Эмитент: |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | |
|Основание: |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер операции: Дата исполнения операции:
Основание:
Поручение депо № от
Рег. номер поручения Дата приема
Ответственный исполнитель: __________________
Подпись (ф. и.о.)
Получатель отчета: ________________
Подпись
75
Приложение
к Клиентскому регламенту
(Условия осуществления депозитарной
деятельности) АО АБ «Капитал»
Депозитарий АО АБ «Капитал»
Исх. № ____________
от «____»__________200_ г.
Наименование Депонента: _______________
Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг
по эмитенту: _______________________________________________________________
По состоянию на «____»___________ 20___г.
Основание: _________________________
В связи с поступившим в адрес АО АБ «Капитал» запросом, просим Вас предоставить АО АБ «Капитал» список владельцев ценных бумаг _____________________________________________ по состоянию на _____________________ (конец операционного дня).
Последний срок предоставления информации: «____»__________20__ г., до _____час.____мин. (московского времени).
Информацию необходимо предоставить в бумажном виде.
Если банковские реквизиты заполнены не будут, в случае поступления доходов по ценным бумагам на счет АО АБ «Капитал», дальнейшее их перечисление будет произведено общей суммой по банковским реквизитам, указанным в Вашей анкете депонента.
Распечатанную таблицу, заверенную подписью руководителя и печатью, прислать в депозитарий АО АБ «Капитал»
Сообщаем Вам, что по состоянию на вышеуказанную дату за Вами числятся следующие ценные бумаги (с учетом зачислений и списаний по местам хранения):
Ваш междепозитарный счет № _____________
Место хранения: _______________
Наименование ЦБ (наименование эмитента, тип ЦБ) | Номер государственной регистрации выпуска ЦБ | Кол-во ценных бумаг (шт) |
Руководитель Депозитарного отдела _____________________/ __________________/
(подпись) (ФИО)
М П.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
