I Документы, подтверждающие правоспособность и реальность деятельности

I Документы, подтверждающие правоспособность и реальность деятельности
1	Анкета юридического лица(по стандартной форме Фактора)
2	Устав Дилера в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями, утвержденными к моменту передачи документов) - нотариально заверенная копия либо копия заверенная органом, осуществляющим гос. регистрацию юридического лица В случае, если решение уполномоченного органа Дилера об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа принято до утверждения действующей редакции Устава Дилера, предоставляется копия Устава Дилера, в редакции, действовавшей на дату избрания единоличного исполнительного органа, полномочия которого будут действительны в период заключения сделки.
3	Учредительный договор и/или Решение / Протокол о создании общества - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица-нотариально заверенная копия либо копия заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г., предоставляют Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г., предоставляют Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное налоговым органом.
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или нотариально заверенная копия Выписка должна быть датирована сроком, не превышающим месяца от даты принятия решения об одобрении.
6	Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет в налоговом органе - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
7	Информационное письмо территориального органа Государственной статистики - нотариально заверенная копия или копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица-нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера А) для акционерного общества: - протокол общего собрания акционеров юридического лица с решением об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; - протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица с решением об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа и протокол общего собрания акционеров юридического лица с решением об избрании совета директоров (наблюдательного совета) в том составе, который действовал на дату принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа - решение единственного акционера юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. Б) для общества с ограниченной ответственностью: - протокол общего собрания участников общества юридического лица с решением об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; - протокол заседания совета директоров юридического лица с решением об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа и протокол общего собрания участников общества юридического лица об избрании совета директоров в том составе, который действовал на дату принятия решения советом директоров решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа; - решение единственного участника общества юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. ЛИБО если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации: – решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации; – договор с Управляющей организацией; – учредительные документы Управляющей организации; – свидетельство о государственной регистрации Управляющей организации; – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Управляющей организации; - решение единственного участника / Протокол общего собрания акционеров (участников) / Решение Совета Директоров (в соответствии с уставными документами юридического лица), подтверждающее назначение Руководителя управляющей организации (Генерального Директора, Управляющего и т. д.) на его должность; - Приказ о назначении Руководителя управляющей организации (Генерального Директора, Управляющего и т. д.) на его должность;
9	Приказ о назначении на должность лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета или Приказ о назначении главного бухгалтера управляющей организации - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
10	Список участников (юридических и физических лиц) Дилера (для общества с ограниченной ответственностью) или выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера или держателем реестра. Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются по состоянию на дату избрания единоличного исполнительного органа, если избрание единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции участников/акционеров общества. Если избрание единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета Общества), документ, указанный в настоящем пункте предоставляется по состоянию на дату избрания членов Совета директоров (Наблюдательного Совета), назначивших единоличный исполнительный орган
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Инструкции ЦБ РФ от 01.01.01 г.) - - копия, заверенная обслуживающей кредитной организацией, либо руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
12	Документ, удостоверяющий личность руководителя организации и Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на заверение предоставляемых документов (если применимо) и Документ, удостоверяющий личность бенефициарного(ых) владельца(ев) организации Документ, удостоверяющий личность соответствующего лица, предоставляется в копии, завереннойруководителем или уполномоченным сотрудником Дилера. Подлежат предоставлению копии страниц, содержащие сведения для идентификации личности, в частности страница с указанием фамилии, имени, отчества; страница с указанием органа, выдавшего документ, и даты выдачи документа; страница с последней фотографией (при наличии в представленном документе нескольких фотографий); страница с указанием адреса, по которому лицо зарегистрировано, страница со сведениями о ранее выданных паспортах В случае если лицо не является гражданином РФ, дополнительно к вышеперечисленным документам должны быть предоставлены миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
13	для открытых и закрытых акционерных обществ: Документы, подтверждающие выпуск и регистрацию акций и Договор о ведении реестра акционеров или Выписку из договора Документы предоставляются в копии, заверенной руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
14	Разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством, а также патенты и разрешения - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
15	Дилерское соглашение с Концерном Фольксваген (первые 2 страницы с подписантами и последняя страница с подписями и печатями) - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
16	Свидетельства о собственности и/или договора аренды на офисные, складские и производственные помещения - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
17	Справка, содержащая а) историю развития компании - Дилера и/или группы компаний, б) краткую информацию об основных видах деятельности компании - Дилера и/или группы компаний  - оригинал, подписанный руководителем Дилера
18	Внутренние документы юридического лица, регулирующие деятельность органов управления (положение об общем собрании, положение о совете директоров (наблюдательном совете), положения о единоличном исполнительном органе, положения о коллегиальном исполнительном органе) либо, в случае их отсутствия, письмо за подписью руководителя об отсутствии внутренних документов юридического лица, регулирующих деятельность органов управления  - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
19	Копия договора или выписка из договора, заключенного между юридическим лицом и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, не содержащего условий о конфиденциальности, или письмо за подписью единоличного исполнительного органа юридического лица о том, что такой договор (контракт) не подписан или не может быть представлен в ФВФУ РУС (с указанием причины) Выписка из договора должна содержать разделы договора, касающиеся прав и обязанностей, полномочий единоличного исполнительного органа, порядка и условий совершения им сделок, с указанием сторон по договору, срок действия договора Нотариально заверенная, либо копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
II Финансовая информация о деятельности Дилера
1	Справка из ФНС или на бланке организации (одновременно с письмом, содержащим причины непредоставления справки ФНС) о наличии открытых расчетных счетов - оригинал
2	Справка из ФНС или на бланке организации (одновременно с письмом, содержащим причины непредоставления справки ФНС) о состоянии расчетов с бюджетом -  оригинал При наличии просроченной задолженности дополнительно предоставляется: информационное письмо на бланке организации с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга - оригинал
3	Справки из обслуживающих банков об оборотах по расчетным и текущим валютным счетам помесячно за последние 12 месяцев – оригинал за подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации
4	Справки из обслуживающих банков о наличии или отсутствии ссудной задолженности и картотеки №2 к счетам, с указанием сальдо счетов - оригинал за подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации
5	Бухгалтерская отчетность за 3 последних завершенных финансовых года (Форма №1, Форма №2, Форма №3, Форма №4 и Форма №5) и поквартально за текущий финансовый год в полном объеме, - копии, заверенные подписью руководителя и печатью Дилера, и с отметкой налогового органа о принятии протоколами входного контроля (если применимо)
6	По Бухгалтерской отчетности за 2 последних завершенных финансовых года и на последнюю отчетную дату текущего года, необходимо предоставить расшифровки и/или Развернутые оборотно-сальдовые ведомости в разбивке по субсчетам в разрезе контрагентов (далее – ОСВ) строк баланса (СБ) или ОПиУ с весом более 5% от ВБ (в разбивке по субсчетам), включая, но не ограничиваясь:
1. Запасы СБ 1210 - ОСВ, формирующие данную строку (10, 41, 43, 45, 97и т. д.)
2. кредиторская и дебиторская задолженности с указанием наименований кредиторов, дебиторов, дат возникновения, планируемых дат погашения, характера задолженности, в том числе: СБ 1230 - ОСВ, формирующие данную строку (62,01; 60,02; 76 и т. д.) СБ 1520 - ОСВ, формирующие данную строку (60,01; 62,02; 76 и т. д.)
3. краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, в том числе СБ 1240 - ОСВ 58 счета
4. долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, (включая вексельные и облигационные) с указанием в разрезе кредиторов, сроков возникновения, графиков погашения, наличия обеспечения, в том числе СБ 1410 - ОСВ 67 счета СБ 1510 - ОСВ 66 счета
5. ОСВ с разбивкой по следующим счетам: 01,02, 08, 20, 26, 44, 60, 62, 68, 69, 70, 71, 75, 90, 91
6. Расшифровка и/или ОСВ следующих строк ОПиУ: 2110, 2120, 2210, 2220, 2340, 2350 - по основным доходам / расходам с обязательным указанием суммы арендных/лизинговых платежей и амортизационных отчислений. (Должны быть расшифрованы все операции, превышающие или равные 7% от суммы соответствующей строки
7. В случае снижения в отчетном периоде объема чистой прибыли (стр.2400 Ф№2) и/или выручки (стр.2110 Ф№2) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 25%, необходимо предоставить официальное письмо на бланке компании с объяснением причин данного обстоятельства
8. Анализ счета 51 в разрезе банков и счетов с помесячной разбивкой
9. Расшифровка забалансовых счетов 002 и 004 (при наличии)
10. полученные и выданные обеспечения с указанием наименований организаций, в пользу которых получено/выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также сроков исполнения обязательств по полученным/выданным обеспечениям, в том числе забалансовых счетов 008 и 009 (при наличии)
7	Аудиторское заключение за последний завершенный финансовый год и предшествующий ему год (при наличии) - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
8	Бизнес-план на два года и фактическое движение денежных средств за текущий год (при наличии) - копия, заверенная руководителем или уполномоченным сотрудником Дилера
III Информация по Группе Компаний
1	Структура Группы: состав Группы (перечень компаний с указанием состава акционеров/учредителей/членов, аффилированности и долей участия, общего менеджмента отдельных компаний, выполняемых функций и выделением балансодержателей активов и центров формирования прибыли и аккумулирования выручки от конечных потребителей)
2	Консолидированная отчетность ГК за два завершенных финансовых года, а также следующие расшифровки строк превышающие критерий значимости (5%), включая, но не ограничиваясь: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы с указанием срока, сумм, контрагентов и обеспечения. долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения с указанием срока, сумм и контрагентов дебиторская и кредиторская задолженности с указанием наименований кредиторов, дебиторов, дат возникновения задолженности и выделением просроченной задолженности
3	Аудиторское заключение за последний завершенный финансовый год и предшествующий ему год (при наличии).