Комплект документов для принятия решения об обслуживании Компании по ЗП и для идентификации Компании

Раздел I. для Компаний, имеющих расчетный счет в ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / в иностраной валюте в АО «Альфа-Банк»

Заявление на ЗП, подписанное руководителем/Представителем. Доверенность на Представителя (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) на заключение Договора, если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности. Формируется Банком - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для Компаний – юридических лиц), или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для Компаний – индивидуальных предпринимателей), содержащая сведения об адресе местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, сведения о всех выданных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. Копия документа, содержащего идентификационные сведения Представителя Компании, подписавшего Договор (если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности), удостоверенная нотариально или заверенная работником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа.

Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляется миграционная карта и/или документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (оригинал либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При изготовлении копии документа, содержащего идентификационные сведения, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации.

Копия документа, содержащего идентификационные сведения учредителей / участников / акционеров Компании, если идентификационные данные не указаны в Анкете Клиента - ЮЛ/Заявлении на ЗП.

Раздел II. для Компаний, не имеющих расчетного счета

в ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / в иностраной валюте в АО «Альфа-Банк»

Для Компаний-резидентов

Заявление на ЗП, подписанное руководителем/Представителем.. Анкета Клиента - ЮЛ (по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарных владельцах (при его идентификации в установленных законодательством Российской Федерации случаях) по формам, установленным Банком.

4. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) по формам, установленным Банком, и документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т. д.).

5. Доверенность на Представителя (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) на заключение Договора, документ, удостоверяющий личность Представителя организации (в случае, если Представитель организации не является гражданином РФ, то представляется также миграционная карта и/или виза или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности.

6. Копия Устава / Положения о министерстве/ведомстве, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) - для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере.

7. Копия Учредительного договора, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) - только для товариществ всех видов.

8. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати Компании.

9. Формируется Банком - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для Компаний – юридических лиц), или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для Компаний – индивидуальных предпринимателей), содержащая сведения об адресе местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, сведения о всех выданных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

10. Решения (протоколы, приказы и пр.) органов управления юридического лица, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, либо нотариально удостоверенные копии решений, либо копии, заверенные работником Банка на основании предъявленных в Банк оригиналов документов, либо копии, заверенные Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригиналов документов.

11. Копия документа, содержащего идентификационные сведения :

- руководителя Компании – предоставляется в обязательном порядке (в исключительных случаях сведения о документе, удостоверяющем личность руководителя Компании, могут быть получены в форме опросного листа),

- учредителя Компании / участника / акционера – предоставляется по усмотрению Компании,

- Представителя Компании, подписавшего Договор (если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности) – предоставляется в обязательном порядке,

- иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,

удостоверенная нотариально или заверенная работником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа.

12. Доверенность на право подписи Реестра на перевод денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Альбоме образцов подписей, за исключением Единоличного исполнительного органа.

13. Документы о финансовом положении.

14. При отсутствии сведений в Анкете ЮЛ - Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождения по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

15. Сведения о деловой репутации.

В целях подтверждения присвоенного юридическому лицу кода по ОКПО могут быть использованы следующие документы:

Документ, выданный органами Федеральной службы государственной статистики; Письмо произвольной формы с указанием кода ОКПО, заверенной подписью Представителя Компании; Распечатка с сайта Федеральной службы государственной статистики (Статистический регистр) с кодом ОКПО Компании1.

Примечание:

1. Назначение главного бухгалтера унитарного предприятия должно быть согласовано собственником имущества унитарного предприятия;

2. Договор, по которому полномочия единоличного исполнительного органа Компании - юридического лица переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), может быть признан договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, только в том случае, если в нём непосредственно указано о передаче ведения бухгалтерского учета, при этом указание в таком договоре об организации ведения бухгалтерского учета не свидетельствует о том, что передано ведение бухгалтерского учета, соответственно, такой договор не является договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;

3. В распорядительном акте (доверенности), дополнительно указывается ссылка на договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и/или указываются должности работников организации - исполнителя и наименование организации – исполнителя;

Копия документа, содержащего идентификационные сведения индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, не являющегося гражданином РФ, дополнительно копия миграционной карты и/или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации), удостоверенные нотариально, либо заверенные работником Банка, при предъявлении в Банк оригиналов документов.

При изготовлении копии документа, содержащего идентификационные сведения допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации.

Дополнительно для Компаний-резидентов, действующих :

1) Копия Положения о филиале/представительстве, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа);

2) Доверенность (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа), подтверждающая полномочия руководителя филиала/представительства единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) Копия документа, содержащего идентификационные сведения, руководителя филиала/представительства. Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляется миграционная карта и/или документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (оригинал либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа).

Документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык в установленных законодательством Российской Федерации случаях. При изготовлении копии документа, содержащего идентификационные сведения, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации.

Дополнительно для Компаний-резидентов, действующих , за исключением филиалов и представительств:

1) Копия документа, подтверждающего создание обособленного подразделения (Положение об обособленном подразделении / учредительные документы юридического лица с указанием в них сведений о создании обособленного подразделения / распоряжение или приказ о создании обособленного подразделения) заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа);

2) Доверенность (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа), подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения;

3) Копия документа, содержащего идентификационные сведения, руководителя обособленного подразделения. Документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, должен быть представлен с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык в установленных законодательством Российской Федерации случаях. При изготовлении копии документа, содержащего идентификационные сведения, допускается копирование отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации

Для Компаний, являющихся органом государственной власти Российской Федерации или органом государственной власти субъектов Российской Федерации:

Заявление на ЗП, подписанное руководителем / Представителем. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати Компании. Документ, подтверждающий полномочия Представителя, действующего без доверенности. Доверенность на Представителя (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) на заключение Договора, если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности. Копия документа, содержащего идентификационные сведения

- руководителя Компании - предоставляется в обязательном порядке,

- Представителя Компании, подписавшего Договор (если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности),

-иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,

заверенная нотариально или работником Банка, при предъявлении в Банк оригинала документа либо копия, заверенная Компанией, при предъявлении в Банк оригинала документа.

Для Компаний-нерезидентов

(кроме действующих , зарегистрированных на территории Российской Федерации)

Заявление на ЗП, подписанное руководителем / Представителем. Анкета Клиента - ЮЛ (по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии) по формам, установленным Банком, и документы, подтверждающие действия компании в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т. д.).

4. Доверенность на Аредставителя (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) на заключение Договора, если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности.

5. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации Компании либо с проставленным «апостилем» (и с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:

датированная

6. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати Компании.

7. Копии решений органов управления Компании, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

8. Копия документа, содержащего идентификационные сведения

- руководителя Компании - предоставляется в обязательном порядке,

- учредителя / участника / акционера Компании – предоставляется по усмотрению Компании,

-иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,

заверенная нотариально или работником Банка, при предъявлении в Банк оригинала документа либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа.

9. Лицензии в случае наличия лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа).

10. При отсутствии сведений в Анкете ЮЛ - Документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения на территории Российской Федерации юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождения по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11. Документы о финансовом положении.

12. Сведения о деловой репутации.

Для Компаний-нерезидентов, действующих , зарегистрированных на территории Российской Федерации

Заявление на ЗП, подписанное руководителем/Представителем. Анкета Клиента - ЮЛ (по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии) по формам, установленным Банком, и документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т. д.).

4. Доверенность на Представителя (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, а также копия заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа) на заключение Договора, если Договор заключается Представителем, действующим на основании доверенности.

6. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:

копия Устава (Меморандума) юридического лица-нерезидента; копия Учредительного договора - если таковой заключался; выписка (копия выписки) из торгового реестра страны регистрации юридического лица-нерезидента или копия иного эквивалентного доказательства юридического статуса нерезидента.

6.1. Для ФИЛИАЛОВ нерезидентов (помимо остальных документов, указанных в настоящем Перечне):

- В случае невозможности сформировать сведения через ресурс https://service. nalog. ru/rafp. do - копия документа, свидетельствующего о регистрации Филиала на территории РФ (в г. Москве - Московская регистрационная палата), удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим Филиал на территории РФ;

- копия положения о Филиале, удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим Филиал на территории РФ.

6.2. Для ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ нерезидентов (помимо остальных документов, указанных в настоящем Перечне):

- В случае невозможности сформировать сведения через ресурс https://service. nalog. ru/rafp. do - нотариально удостоверенная копия разрешения на открытие Представительства нерезидента либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации Представительства в РФ (выдаются налоговым органом);

- В случае невозможности сформировать сведения через ресурс https://service. nalog. ru/rafp. do выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных предприятий (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ);

- копия положения о Представительстве, удостоверенная нотариально или органом, зарегистрировавшим Представительство на территории РФ.

6.3. Иностранные компании, получившие статус филиала, представительства иностранного юридического лица после 1 января 2015 года, должны иметь документ о внесении соответствующей записи в Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, выданный МИ ФНС России №47 по г. Москве.

7. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати Компании.

8. Копии решений органов управления юридического лица-нерезидента, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенные надлежащим образом.

9. Копия документа, содержащего идентификационные сведения:

- учредителя / участника / акционера Компании – предоставляется по усмотрению Компании,

- руководителя Компании, филиала/представительства – предоставляется в обязательном порядке,

- иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,

заверенная нотариально или работником Банка, при предъявлении в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа. Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляется миграционная карта и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (оригинал либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа).

10. Лицензии в случае наличия лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа, либо копия, заверенная Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригинала документа).

11. Решение/протокол органов управления юридического лица, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства единоличного исполнительного органа юридического лица, либо нотариально удостоверенные копии решений, либо копии, заверенные работником Банка на основании предъявленных в Банк оригиналов документов, либо копии, заверенные Компанией - юридическим лицом, при предъявлении в Банк оригиналов документов.

12. Документ, подтверждающий адрес представительства (филиала) иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождения по адресу регистрации филиала юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

13. Документы о финансовом положении.

14. Сведения о деловой репутации.

15. В целях подтверждения присвоенного филиалу/представительству, зарегистрированному на территории Российской Федерации, юридического лица Компании-нерезидента кода по ОКПО могут быть использованы следующие документы:

1 В соответствии с Письмом Центрального Банка от 01.01.2001 №75-Т для выяснения кода ОКПО Клиента можно пользоваться соответствующим разделом официального сайта Росстата по адресу: http://www. gmcgks. ru/webstatreg Для входа в Статистический регистр необходимо набрать: Имя пользователя: regstat Пароль: rstgmc.

2 В соответствии с Письмом Центрального Банка от 01.01.2001 №75-Т для выяснения кода ОКПО Клиента можно пользоваться соответствующим разделом официального сайта Росстата по адресу: http://www. gmcgks. ru/webstatreg Для входа в Статистический регистр необходимо набрать: Имя пользователя: regstat Пароль: rstgmc.

Комплект документов для принятия решения об обслуживании Компании по ЗП и для идентификации Компании

Комплект документов для принятия решения об обслуживании Компании по ЗП и для идентификации Компании

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы