Инвестиционное предложение:
«Разведение осетровых видов рыб
в установках замкнутого водоснабжения»
СОДЕРЖАНИЕ
Суть проекта 3
Предпроектное предложение 3
Производственная программа 5
Оценка эффективности проекта 6
Требования к инвестиционным площадкам 8
Суть проекта
Суть проекта заключается в оценке возможности создания производства осетровых видов рыб в установках замкнутого водоснабжения.
УЗВ — это установка замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы. Аквакультура находятся в бассейнах с высокой плотностью посадки. Подпитка в сутки свежей водой составляет не менее 5% от объема воды в установке. Это достигается путем применения системы механических и биологических фильтров для очистки отработанной воды для ее дальнейшего использования. Вся установка делается компактной и поэтому ее можно разместить в отапливаемом помещении, что делает УЗВ независимой от внешних условий среды.
УЗВ требует немалых начальных капиталовложений, а разведение осетровых в такой установке требует наличия определённых знаний и умений. Крайне необходимы резервные источники водоснабжения и электропитания, теплое помещение, система вентиляции.
Несмотря на все затраты и сложности, разведение осетровых в УЗВ, благодаря высокому КПД весьма прибыльно и имеет ряд преимуществ перед выращиванием осетра в открытых водоемах. Прежде всего - это полный контроль над процессом выращивания рыбы, постоянный химический анализ воды, здоровье рыбы, дозировка корма, оптимальный температурный режим. Природные условия, таким образом, никак не влияют на рост рыбы. Расход воды сводится к минимуму. Рыба ограждена от паразитов и инфекций. Существенно сокращаются затраты на приобретения кормов, так как есть возможность постоянного контроля за их поеданием.
За счет создания оптимальных условий, прирост рыбы происходит вдовое, а то и втрое быстрее, чем в природных условиях.
В качестве посадочного материала выбран Сибирский (ленский) осетр - Acipenser baeri Brandt. Целесообразность использования ленского осетра в качестве объекта товарного выращивания определяется его способностью хорошо расти в бассейнах при кормлении исключительно сухими гранулированными комбикормами, а выращенные в этих условиях производители дают полноценные половые продукты.
Рынок сбыта – оптовая и розничная торговля на территории Алтайского край и СФО.
Предпроектное предложение
Необходимая сумма инвестиций – 42 465 тыс. руб.
Для расчета суммы затрат на строительство здания, а также оборудования использовалась информация, предоставленная компаниями RATZ, SIA «AKVA AGRO».
Период вложения инвестиций – 2,5 года.
Численность персонала – человек (штатное расписание); 1 человек по договору подряда.
Налоговая система проекта: система налогообложения УСХН 6% (доходы – расходы).
Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных.
Заемные средства привлекаются в 2 этапа.
На первом этапе срок кредита 5 лет. На втором 3 года.
Процент по кредиту – 13% годовых.
Расчет стоимости строительства, а также необходимого оборудования представлен в таблице № 1.
Таблица № 1 – Стоимость строительства и покупки оборудования
Показатель | Итого стоимость, тыс. руб. |
1. Строительство здания, 1200 мІ | 10 648 |
2. Оборудование, в т. ч.: | 15 000 |
2.1 Блок подращивания малька | |
2.2 "Товарный блок" | |
2.3.Общее для цеха оборудование | |
2.4.Контрольно-измерительная аппаратура | |
2.5. Модуль продажной подготовки рыбы | |
3. Монтаж и пуско-наладка | 5 000 |
4. Затраты на приобретение рыб | 563 |
5. Прочие затраты (неучтенные) | 1 500 |
6. Оборотные средства | 9 754 |
ИТОГО | 42 465 |
Производственная программа
В качестве посадочного материала выбраны мальки сибирского осетра. Необходимое количество– 37,5 тыс. шт., вес составляет примерно 2-3 гр.
Производственный цикл начинается в июле.
Через 90 дней получаем сеголеток весом около 200-300гр., далее через 9 месяцев - годовиков, весом около 900-1000 гр.
Товарный вес рыбы составляет 1200-1300 гр.
Производственный цикл составляет порядка 12-13 месяцев.
Количество производимой рыбы в год составляет около 41 тонны.
Сбыт продукции происходит оптом. Рыба поставляется живой, так и в охлажденном виде. 80% от всего объема продаж составляет реализация охлажденной рыбы, 20% - живой.
Средняя оптовая цена живого осетра составляет 850 рублей за кг, охлажденного осетра – 450 рублей за кг.
В Таблице № 2,3 представлена производственная программа и основные статья затрат.
Таблица № 2 – Производственная программа
Наименование | Количество, тонн в год | Оптовая цена реализации, руб. за кг | Выручка в год, тыс. рублей |
Осетр охлажденный | 32,8 | 450 | 14 773 |
Осетр «живой» | 8,2 | 850 | 6 976 |
ИТОГО | 21 749 |
Таблица № 3 – Основные статьи затрат
Наименование | В среднем в год, тыс. руб. |
Корм (в среднем) | 672 |
Покупка посадочного материала | 563 |
Заработная плата, включая страховые взносы | 1 641 |
Коммунальные платежи | 2 083 |
Затраты на текущий ремонт зданий и оборудования | 600 |
ИТОГО | 5 559 |
Количество корма зависит от среднего веса рыбы в водоеме, а также от температурного режима.
Оценка эффективности проекта
В рамках подготовки инвестиционного предложения было подготовлено технико-экономическое обоснование.
Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 3 и № 4.
Таблица № 4 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), млн. руб.
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Объем инвестиций | 42 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений | -2 248 | 14 499 | 15 345 | 15 605 | 15 605 | 15 605 |
Сальдо | -44 713 | 14 499 | 15 345 | 15 605 | 15 605 | 15 605 |
Сальдо нарастающим итогом | -44 713 | -30 213 | -14 868 | 737 | 16 342 | 31 947 |
Таблица № 5 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP), млн. руб.
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Темп инфляции, % | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
Величина риска, % | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,59 |
Объем инвестиций с учетом дисконтирования | 42 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования | -2 248 | 12 705 | 11 782 | 10 499 | 9 200 | 9 200 |
Сальдо | -44 713 | 12 705 | 11 782 | 10 499 | 9 200 | 9 200 |
Сальдо нарастающим итогом | -44 713 | -32 007 | -20 225 | -9 726 | -527 | 8 673 |
На основании выполненных расчетов определенны основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 5.
Таблица № 5 – Основные показатели эффективности проекта
Наименование показателя | Значение показателя |
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 8 673 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 21% |
Индекс рентабельности (PI) | 1,2 |
Простой период окупаемости (PBP), лет | 4,0 |
Дисконтированный период окупаемости (OPP), лет | 5,1 |
Объем инвестиционных вложений, | 42 465 |
Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке, поэтому стоимость аренды/покупки водоема не учтена в финансовой модели.
Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.
Требования к инвестиционным площадкам
Наиболее оптимальным для размещения производства осетровых рыб в установках замкнутого цикла является площадка вблизи крупных населенных пунктах (до 150 км).
Для размещения производства предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям:
- Площадь земельного участка должна составить не менее 1500 м2; Наличие линии электроэнергии. Электроснабжение – мощность 10кВ ; Возможность бурения скважины для обеспечения водой – мощность не менее 2,3 мі/час. Наиболее оптимальным источником водоснабжения для УЗВ является артезианская скважина.
