Для открытия временного расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются

Для открытия временного расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются:

1	Заявление на открытие счета.
2	Проект учредительных документов (Устава, Учредительного договора), подписанные учредителем(ями).
3	Проект решения (протокола) о создании, назначении ответственного лица открыть временный расчетный счет и внести наличные денежные средства в оплату уставного капитала, подписанное учредителем(ями).
4	Копия документа, удостоверяющего личность лица, открывающего временный расчетный счет.
5	Нотариально оформленная доверенность/доверенность, подписанная учредителем(ями), уполномоченному лицу на открытие временного расчетного счета и внесения наличных денежных средств в оплату уставного капитала.
6	Договор временного банковского счета в 2-х экземплярах.
7	Анкета Юридического лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица.
8	Анкета представителя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица.
9	Анкета предполагаемых бенефициарных владельцев, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица.

________________________________________________________________

(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)

Полный пакет документов по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.

___________________________________ ____________________________________ _______________________________

(должность)        (подпись)        (Ф. И.О.)

М. П.

«____»_______________ 20__ г.

Сотрудник Банка,

принявший полный пакет документов________________________ _________________________                                         (подпись)  Ф. И.О.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке, включая организационно-правовую форму
ИНН/КИО
КПП/ОКПО
Регистрационный номер (ОГРН)
Дата государственной регистрации
Лица, имеющие право действовать о имени организации без доверенности (ФИО, паспортные данные)
Адрес местонахождения, определяется адресом места государственной регистрации юридического лица, указывается в учредительных документах
Адрес фактического нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
Почтовый адрес
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, а также его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности
Присутствует	Отсутствует
Номера контрактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Деятельность организации не подлежит лицензированию	Лицензируемая деятельность (При наличии действующих лицензий необходимо представить копии в Банк, заверенные надлежащим образом)
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления). Перечисляются в соответствии с учредительными документами наименования и состав органов управления (общее собрание акционеров, учредителей или пайщиков, совет директоров, единоличный или коллегиальный исполнительные органы управления)
Наименование органа управления
Персональный состав
Наименование органа управления
Персональный состав
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда имущества	Зарегистрированного ___________________________________ Оплаченного ___________________________________
Основные виды деятельности
Какие виды услуг нужны в «РостФинанс»?
Безналичные расчеты в рублях Безналичные расчеты в иностранной валюте Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) Депозитарные услуги	Кредитование Депозиты Расчеты в наличной форме Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт Иное (указать) ________________________________________
Предполагаемый объем операций по списанию денежных средств по открываемому счету в квартал
В наличной форме: До 500 тыс. Руб. До 1 млн. Руб. Иное ________________________	В безналичной форме: До 1 млн. Руб. 1-10 млн. Руб. 10-50 млн. Руб. Иное ___________________________________
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком	Постоянное обслуживание в Банке Проведение разовых операций Иное __________________________________
Цели финансово-хозяйственной деятельности	Получение прибыли Реализация общественных проектов Иное _________________________________
Штатная численность сотрудников компании
Общий ежемесячный фонд оплаты труда
Наличие рейтингов	Наличие российских рейтингов компании (указать) ________________________________________ Наличие международных рейтингов компании (указать) ________________________________________ Рейтинги не присваивались
Наличие аудита	Регулярно проводится аудит (при наличии заключения аудиторов, копию предоставить в Банк)  Аудит не проводится
Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках информации	Официальный сайт ____________________________________
Периодическое издание
Членство в союзах, ассоциациях, объединениях______________________ ________________________________________
Иное _____________________________ ____________________________________
Отсутствует
Наличие на момент открытия счета в Банке сведений о бухгалтерской отчетности организации за предыдущий период в открытых источниках информации	На сайте организации На сайте федеральной службы государственной статистики
На момент открытия счета в Банке сведения о бухгалтерской отчетности организации за предыдущий период отсутствуют в открытых источниках информации	Бухгалтерская отчетность формировалась, но не направлялась в открытые источники информации (предоставить копию в Банк) Бухгалтерская отчетность не формировалась, т. к. деятельность компании меньше срока направления отчетности по ПБУ (предоставить в банк промежуточную отчетность)
Сведения о деловой репутации	Положительная Отрицательная Вновь созданная организация
Сведения об основных контрагентах организации (наименование, ИНН)
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что организация действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя) при проведении банковских операций и иных сделок, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления. (При заполнении отметки «Да» - дополнительно заполняется анкета выгодоприобретателя, при заполнении отметки «Нет» - анкета выгодоприобретателя не заполняется. В случае изменения данных и появления в операциях выгодоприборетателя, указанного выше, клиент обязан в течение 5 рабочих дней представить в Банк заполненные сведения в анкете выгодоприобретателя)
Да	Нет
Сведения об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов	Наличие задолженности Отсутствие задолженности (может быть подтверждена справкой из ФНС)
Планируете осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке?	ДА Нет (при выборе данного пункта укажите в следующем пункте кредитные организации,  которых есть ещё счета)
Наличие счетов в других Банках
Сведения об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), проведение процедур ликвидации (банкротства), наличие вступивших в силу решений о несостоятельности (банкротстве)	Да в отношении организации, ведется дело о несостоятельности (банкротстве) и(или) есть вступившее в силу решение о несостоятельности (банкротстве) Нет, в отношении организации данные действия на момент представления документов в Банк не осуществляются
Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Да, факт неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств был Нет, подобных фактов не было
Сведения о наличии физических лиц (бенефициарных владельцев), участвующих в капитале более 25% или имеющих возможность контролировать действия клиента. В случае наличия бенефициарного владельца – иного лица, необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца и представить сведения о нем в «РостФинанс»	Бенефициарный владелец – единоличный исполнительный орган Бенефициарный владелец – иное лицо (указать) ______________ _______________________________________ _______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен(на) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка.

___________________________________ ____________________________________ _______________________________

(должность)        (подпись)        (Ф. И.О.)

М. П.

Дата заполнения «__» __________ 20___ г.

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Наименование  Клиента
ИНН клиента
Сведения о представителе клиента, действующего от имени или по поручению клиента
Фамилия, имя и (если имеется) отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство (подданство)
Адрес места пребывания
Адрес места жительства (регистрации)
Основания действия представителя (устав, доверенность и т. д.)
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)
Данные миграционной карты (при ее наличии)
Серия и номер миграционной карты
Срок пребывания	с____________ по ________________
Данные о документе, подтверждающем право пребывания (проживания) на территории РФ: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и другие документы при их наличии
Наименование документа
серия, номер
Срок пребывания	с_____________по _______________
ИНН (при его наличии)
Номера контактных телефонов и факсов
Отношение к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)	не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) _________________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  ИПДЛ  (супруг(а), мать, отец, брат,  сестра, дедушка, бабушка,  внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  ________________________________________________   (указать степень родства, ФИО,  место работы и  должность ИПДЛ)
Отношение к должностному лицу публичной международной организации	не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации являюсь должностным лицом публичной международной организации ________________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  должностного лица публичной международной организации (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  __________________________________________________ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность должностного лица публичной международной организации)
Отношение к лицу,  замещающему (занимающему): - государственные должности Российской Федерации, - должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, -  должности в Центральном банке Российской Федерации, -  должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица являюсь данным лицом _______________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  данного лица  (супруг(а), мать, отец, брат,  сестра, дедушка, бабушка,  внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  __________________________________________________ (указать степень родства, ФИО,  место работы и должность данного лица)
Дата заполнения анкеты представителя
Дата обновления анкеты представителя

Достоверность представленных в Анкете сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что любая информация, указанная в Анкете может быть проверена службами Банка.

Полномочия представителя подтверждаю.

___________________________________ ____________________________________ _______________________________

(должность)        (подпись)        (Ф. И.О.)

М. П.

Дата заполнения «__» __________ 20___ г.

Сотрудник Банка,

идентифицирующий представителя  _________________________ _________________________                                         (подпись)  Ф. И.О.

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Наименование Клиента
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что данное лицо является бенефициарным владельцем
Документ, подтверждающий право владения (номер, дата); доля в капитале
Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) бенефициарного владельца
Дата рождения бенефициарного владельца
Место рождения бенефициарного владельца
Гражданство бенефициарного владельца
Реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, орган, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения):
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид документа1, серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Адрес места жительства (регистрации) бенефициарного владельца
Адрес места пребывания бенефициарного владельца
Номера контактных телефонов и факса бенефициарного владельца
Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) (да/нет)2
Отношение к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ)	не являюсь ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) _________________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  ИПДЛ  (супруг(а), мать, отец, брат,  сестра, дедушка, бабушка,  внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  ________________________________________________   (указать степень родства, ФИО,  место работы и должность ИПДЛ)
Отношение к должностному лицу публичной международной организации	не являюсь должностным лицом публичной международной организации / близким родственником должностного лица публичной международной организации являюсь должностным лицом публичной международной организации ________________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  должностного лица публичной международной организации (супруг(а), мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  __________________________________________________ (указать степень родства, ФИО, место работы и должность должностного лица публичной международной организации)
Отношение к лицу,  замещающему (занимающему): - государственные должности Российской Федерации, - должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, -  должности в Центральном банке Российской Федерации, -  должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	не являюсь данным лицом/ близким родственником данного лица являюсь данным лицом _______________________________________________   (место работы, занимаемая должность) являюсь близким родственником  данного лица  (супруг(а), мать, отец, брат,  сестра, дедушка, бабушка,  внук(чка) и др., или от имени указанных лиц)  __________________________________________________ (указать степень родства, ФИО,  место работы и должность данного лица)

Клиент:

___________________________________ ____________________________________ _______________________________

(должность)        (подпись)        (Ф. И.О.)

М. П.

Дата заполнения «__» __________ 20___ г.

1 В соответствии с законодательством РФ, документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ являются: Вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии  с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

2 В случае, если бенефициарный владелец является ПДЛ, необходимо указать занимаемую им должность