Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

на «___» ________________ 20__ г.

Предприятие  _______________________________________________________________


Расшифровка дебиторской задолженности (не менее 70% от задолженности), тыс. руб.

Наименование дебитора

сумма на 01.01.__

Дт оборот (период с 01.01. по 01.04., 01.07. и т. д.)

Кт оборот (период с 01.01. по 01.04., 01.07. и т. д.)

сумма на 01.04., 01.07 и т. д.

сумма на текущую дату

Дата образования

Перспективы

погашения

Покупатели/заказчики (сч. 62.01) в т. ч.:

Поставщики/подрядчики

(сч. 60.02) в т. ч.:

Разные дебиторы, внутрихозяйственные расчеты, (сч 79, 79…,) в т. ч.:

Прочие

Всего


Справочно:

1) Сумма дебиторской задолженности, которая будет реально погашена в текущем году:

____________________________________________________ рублей.

2) Безнадежная задолженность:____________________________ рублей.


Расшифровка кредиторской задолженности (не менее 70%)

Наименование кредитора

сумма на 01.01.__

Дт оборот (период с 01.01. по 01.04., 01.07. и т. д.)

Кт оборот (период с 01.01. по 01.04., 01.07. и т. д.)

сумма на 01.04., 01.07 и т. д.

сумма на текущую дату

Дата образования

Перспективы

погашения

Поставщики /подрядчики

(сч. 60.01) в т. ч.:

Покупатели/заказчики (сч. 62.02) в т. ч.:

Разные кредиторы внутрихозяйственные расчеты, пр. (сч 79, 79…,) в т. ч.:

Прочие

Всего


Справочно:

1) Сумма, которая будет реально возвращена кредиторам  в текущем году:

____________________________________________________ рублей.

2) просроченная  задолженность:____________________________________________________ рублей.

Руководитель предприятия  ___________________ / ___________________________ /

(подпись)

Главный бухгалтер предприятия  ___________________ / ___________________________ /

(подпись)

«___» _____________ 20__г.        

М. П.